嘉实中证软件服务ETF联接I基金净值查询(021861)

今天最新净值 0.5745 -0.0030 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7408 0.0000 0.0058% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5745
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.8368亿
最近资产：4.42亿
基金公司：
基金经理：田光远

近一季嘉实中证软件服务ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证软件服务ETF联接I(021861)基金累计收益率-7.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5769	0.5769	0.5745	0.5745	0.0024	0.42%
2026-09-15	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5745	0.5745	0.5775	0.5775	-0.0030	-0.52%
2026-09-14	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5775	0.5775	0.5744	0.5744	0.0031	0.54%
2026-09-11	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5744	0.5744	0.5835	0.5835	-0.0091	-1.56%
2026-09-10	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5835	0.5835	0.5888	0.5888	-0.0053	-0.90%
2026-09-09	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5888	0.5888	0.5949	0.5949	-0.0061	-1.03%
2026-09-08	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5949	0.5949	0.6003	0.6003	-0.0054	-0.90%
2026-09-07	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6003	0.6003	0.6053	0.6053	-0.0050	-0.83%
2026-09-04	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6053	0.6053	0.5993	0.5993	0.0060	1.00%
2026-09-03	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5993	0.5993	0.6003	0.6003	-0.0010	-0.17%

2026-09-02	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6003	0.6003	0.6152	0.6152	-0.0149	-2.48%
2026-09-01	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6152	0.6152	0.6137	0.6137	0.0015	0.24%
2026-08-31	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6137	0.6137	0.6059	0.6059	0.0078	1.29%
2026-08-28	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6059	0.6059	0.6015	0.6015	0.0044	0.73%
2026-08-27	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6015	0.6015	0.5892	0.5892	0.0123	2.09%
2026-08-26	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5892	0.5892	0.5881	0.5881	0.0011	0.19%
2026-08-25	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5881	0.5881	0.5847	0.5847	0.0034	0.58%
2026-08-24	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5847	0.5847	0.5977	0.5977	-0.0130	-2.18%
2026-08-21	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5977	0.5977	0.6013	0.6013	-0.0036	-0.60%
2026-08-20	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6013	0.6013	0.6013	0.6013	0.0000	0.00%
2026-08-19	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6013	0.6013	0.6271	0.6271	-0.0258	-4.11%
2026-08-18	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6271	0.6271	0.6296	0.6296	-0.0025	-0.40%
2026-08-17	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6296	0.6296	0.6284	0.6284	0.0012	0.19%
2026-08-14	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6284	0.6284	0.6277	0.6277	0.0007	0.11%
2026-08-13	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6277	0.6277	0.6365	0.6365	-0.0088	-1.38%

2026-08-12	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6365	0.6365	0.6396	0.6396	-0.0031	-0.48%
2026-08-11	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6396	0.6396	0.6414	0.6414	-0.0018	-0.28%
2026-08-10	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6414	0.6414	0.6435	0.6435	-0.0021	-0.33%
2026-08-07	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6435	0.6435	0.6492	0.6492	-0.0057	-0.88%
2026-08-06	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6492	0.6492	0.6571	0.6571	-0.0079	-1.22%
2026-08-05	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6571	0.6571	0.6419	0.6419	0.0152	2.37%
2026-08-04	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6419	0.6419	0.6302	0.6302	0.0117	1.86%
2026-08-03	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6302	0.6302	0.6289	0.6289	0.0013	0.21%
2026-07-31	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6289	0.6289	0.5933	0.5933	0.0356	6.00%
2026-07-30	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5933	0.5933	0.5948	0.5948	-0.0015	-0.25%
2026-07-29	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5948	0.5948	0.5841	0.5841	0.0107	1.83%
2026-07-28	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5841	0.5841	0.5855	0.5855	-0.0014	-0.24%
2026-07-27	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5855	0.5855	0.5707	0.5707	0.0148	2.59%
2026-07-24	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5707	0.5707	0.5991	0.5991	-0.0284	-4.98%
2026-07-23	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5991	0.5991	0.6079	0.6079	-0.0088	-1.45%
2026-07-22	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6079	0.6079	0.6119	0.6119	-0.0040	-0.65%
2026-07-21	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6119	0.6119	0.6004	0.6004	0.0115	1.92%
2026-07-20	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6004	0.6004	0.5833	0.5833	0.0171	2.93%
2026-07-17	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5833	0.5833	0.6074	0.6074	-0.0241	-3.97%
2026-07-16	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6074	0.6074	0.6015	0.6015	0.0059	0.98%
2026-07-15	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6015	0.6015	0.5966	0.5966	0.0049	0.82%
2026-07-14	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5966	0.5966	0.6082	0.6082	-0.0116	-1.94%
2026-07-13	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6082	0.6082	0.6246	0.6246	-0.0164	-2.63%
2026-07-10	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6246	0.6246	0.6160	0.6160	0.0086	1.40%
2026-07-09	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6160	0.6160	0.6010	0.6010	0.0150	2.50%
2026-07-08	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6010	0.6010	0.5840	0.5840	0.0170	2.91%
2026-07-07	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5840	0.5840	0.5984	0.5984	-0.0144	-2.41%
2026-07-06	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5984	0.5984	0.6104	0.6104	-0.0120	-1.97%
2026-07-03	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6104	0.6104	0.6124	0.6124	-0.0020	-0.33%
2026-07-02	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6124	0.6124	0.6232	0.6232	-0.0108	-1.73%
2026-07-01	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6232	0.6232	0.6065	0.6065	0.0167	2.75%
2026-06-30	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6065	0.6065	0.5929	0.5929	0.0136	2.29%
2026-06-29	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5929	0.5929	0.5906	0.5906	0.0023	0.39%
2026-06-26	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5906	0.5906	0.6214	0.6214	-0.0308	-5.22%
2026-06-25	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6214	0.6214	0.6250	0.6250	-0.0036	-0.58%
2026-06-24	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6250	0.6250	0.6331	0.6331	-0.0081	-1.30%
2026-06-23	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6331	0.6331	0.6475	0.6475	-0.0144	-2.22%
2026-06-22	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6475	0.6475	0.6259	0.6259	0.0216	3.45%
2026-06-18	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6259	0.6259	0.6205	0.6205	0.0054	0.87%
2026-06-17	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6205	0.6205	0.6228	0.6228	-0.0023	-0.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%