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嘉实中证软件服务ETF联接I基金净值查询(021861)

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今天最新净值 0.5769 0.0024 0.42% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.5769
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.8368亿
  • 最近资产：4.42亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：田光远
今年以来嘉实中证软件服务ETF联接I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,嘉实中证软件服务ETF联接I(021861)基金累计收益率-25.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.5725 0.5725 0.5769 0.5769 -0.0044 -0.76%
2026-09-16 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.5769 0.5769 0.5745 0.5745 0.0024 0.42%
2026-09-15 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.5745 0.5745 0.5775 0.5775 -0.0030 -0.52%
2026-09-14 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.5775 0.5775 0.5744 0.5744 0.0031 0.54%
2026-09-11 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.5744 0.5744 0.5835 0.5835 -0.0091 -1.56%
2026-09-10 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.5835 0.5835 0.5888 0.5888 -0.0053 -0.90%
2026-09-09 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.5888 0.5888 0.5949 0.5949 -0.0061 -1.03%
2026-09-08 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.5949 0.5949 0.6003 0.6003 -0.0054 -0.90%
2026-09-07 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6003 0.6003 0.6053 0.6053 -0.0050 -0.83%
2026-09-04 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6053 0.6053 0.5993 0.5993 0.0060 1.00%
2026-09-03 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.5993 0.5993 0.6003 0.6003 -0.0010 -0.17%
2026-09-02 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6003 0.6003 0.6152 0.6152 -0.0149 -2.48%
2026-09-01 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6152 0.6152 0.6137 0.6137 0.0015 0.24%
2026-08-31 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6137 0.6137 0.6059 0.6059 0.0078 1.29%
2026-08-28 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6059 0.6059 0.6015 0.6015 0.0044 0.73%
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2026-08-11 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6396 0.6396 0.6414 0.6414 -0.0018 -0.28%
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2026-07-10 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6246 0.6246 0.6160 0.6160 0.0086 1.40%
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2026-07-07 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.5840 0.5840 0.5984 0.5984 -0.0144 -2.41%
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2026-05-08 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7497 0.7497 0.7471 0.7471 0.0026 0.35%
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2026-04-20 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7263 0.7263 0.7183 0.7183 0.0080 1.11%
2026-04-17 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7183 0.7183 0.7190 0.7190 -0.0007 -0.10%
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2026-04-13 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7011 0.7011 0.6979 0.6979 0.0032 0.46%
2026-04-10 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6979 0.6979 0.6887 0.6887 0.0092 1.34%
2026-04-09 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6887 0.6887 0.7052 0.7052 -0.0165 -2.40%
2026-04-08 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7052 0.7052 0.6618 0.6618 0.0434 6.56%
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2026-04-01 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6901 0.6901 0.6757 0.6757 0.0144 2.13%
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2026-03-12 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7713 0.7713 0.7764 0.7764 -0.0051 -0.66%
2026-03-11 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7764 0.7764 0.7813 0.7813 -0.0049 -0.63%
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2026-03-03 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7575 0.7575 0.7834 0.7834 -0.0259 -3.31%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
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中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
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西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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