嘉实中证软件服务ETF(软件ETF)基金净值查询(159852)

今天最新净值 0.6506 0.0037 0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8516 0.0064 0.7564% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6506
成立日期：2021-01-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：35.0219亿
最近资产：28.83亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：高峰田光远

近一月嘉实中证软件服务ETF|软件ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证软件服务ETF(159852)基金累计收益率-8.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6470	0.6470	0.6506	0.6506	-0.0036	-0.55%
2026-09-14	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6506	0.6506	0.6469	0.6469	0.0037	0.57%
2026-09-11	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6469	0.6469	0.6577	0.6577	-0.0108	-1.67%
2026-09-10	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6577	0.6577	0.6640	0.6640	-0.0063	-0.95%
2026-09-09	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6640	0.6640	0.6714	0.6714	-0.0074	-1.11%
2026-09-08	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6714	0.6714	0.6778	0.6778	-0.0064	-0.95%
2026-09-07	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6778	0.6778	0.6838	0.6838	-0.0060	-0.88%
2026-09-04	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6838	0.6838	0.6766	0.6766	0.0072	1.06%
2026-09-03	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6766	0.6766	0.6778	0.6778	-0.0012	-0.18%
2026-09-02	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6778	0.6778	0.6955	0.6955	-0.0177	-2.61%

2026-09-01	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6955	0.6955	0.6937	0.6937	0.0018	0.26%
2026-08-31	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6937	0.6937	0.6844	0.6844	0.0093	1.34%
2026-08-28	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6844	0.6844	0.6791	0.6791	0.0053	0.78%
2026-08-27	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6791	0.6791	0.6645	0.6645	0.0146	2.15%
2026-08-26	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6645	0.6645	0.6632	0.6632	0.0013	0.20%
2026-08-25	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6632	0.6632	0.6592	0.6592	0.0040	0.61%
2026-08-24	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6592	0.6592	0.6746	0.6746	-0.0154	-2.34%
2026-08-21	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6746	0.6746	0.6789	0.6789	-0.0043	-0.63%
2026-08-20	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6789	0.6789	0.6789	0.6789	0.0000	0.00%
2026-08-19	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.6789	0.6789	0.7097	0.7097	-0.0308	-4.54%
2026-08-18	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.7097	0.7097	0.7127	0.7127	-0.0030	-0.42%
2026-08-17	159852	嘉实中证软件服务ETF	0.7127	0.7127	0.7113	0.7113	0.0014	0.20%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%
嘉实产业精选混合C	2.4425	4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.8156	4.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%