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嘉实中证软件服务ETF(软件ETF)基金净值查询(159852)

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今天最新净值 0.6470 -0.0036 -0.55% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8516 0.0064 0.7564% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6470
  • 成立日期：2021-01-29
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：35.0219亿
  • 最近资产：28.83亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：高峰 田光远
近一年嘉实中证软件服务ETF|软件ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实中证软件服务ETF(159852)基金累计收益率-30.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6498 0.6498 0.6470 0.6470 0.0028 0.43%
2026-09-15 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6470 0.6470 0.6506 0.6506 -0.0036 -0.55%
2026-09-14 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6506 0.6506 0.6469 0.6469 0.0037 0.57%
2026-09-11 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6469 0.6469 0.6577 0.6577 -0.0108 -1.67%
2026-09-10 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6577 0.6577 0.6640 0.6640 -0.0063 -0.95%
2026-09-09 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6640 0.6640 0.6714 0.6714 -0.0074 -1.11%
2026-09-08 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6714 0.6714 0.6778 0.6778 -0.0064 -0.95%
2026-09-07 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6778 0.6778 0.6838 0.6838 -0.0060 -0.88%
2026-09-04 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6838 0.6838 0.6766 0.6766 0.0072 1.06%
2026-09-03 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6766 0.6766 0.6778 0.6778 -0.0012 -0.18%
2026-09-02 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6778 0.6778 0.6955 0.6955 -0.0177 -2.61%
2026-09-01 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6955 0.6955 0.6937 0.6937 0.0018 0.26%
2026-08-31 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6937 0.6937 0.6844 0.6844 0.0093 1.34%
2026-08-28 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6844 0.6844 0.6791 0.6791 0.0053 0.78%
2026-08-27 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6791 0.6791 0.6645 0.6645 0.0146 2.15%
2026-08-26 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6645 0.6645 0.6632 0.6632 0.0013 0.20%
2026-08-25 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6632 0.6632 0.6592 0.6592 0.0040 0.61%
2026-08-24 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6592 0.6592 0.6746 0.6746 -0.0154 -2.34%
2026-08-21 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6746 0.6746 0.6789 0.6789 -0.0043 -0.63%
2026-08-20 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6789 0.6789 0.6789 0.6789 0.0000 0.00%
2026-08-19 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6789 0.6789 0.7097 0.7097 -0.0308 -4.54%
2026-08-18 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7097 0.7097 0.7127 0.7127 -0.0030 -0.42%
2026-08-17 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7127 0.7127 0.7113 0.7113 0.0014 0.20%
2026-08-14 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7113 0.7113 0.7104 0.7104 0.0009 0.13%
2026-08-13 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7104 0.7104 0.7209 0.7209 -0.0105 -1.48%
2026-08-12 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7209 0.7209 0.7246 0.7246 -0.0037 -0.51%
2026-08-11 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7246 0.7246 0.7269 0.7269 -0.0023 -0.32%
2026-08-10 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7269 0.7269 0.7294 0.7294 -0.0025 -0.34%
2026-08-07 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7294 0.7294 0.7364 0.7364 -0.0070 -0.95%
2026-08-06 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7364 0.7364 0.7458 0.7458 -0.0094 -1.28%
2026-08-05 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7458 0.7458 0.7276 0.7276 0.0182 2.44%
2026-08-04 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7276 0.7276 0.7133 0.7133 0.0143 1.97%
2026-08-03 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7133 0.7133 0.7119 0.7119 0.0014 0.20%
2026-07-31 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7119 0.7119 0.6695 0.6695 0.0424 5.96%
2026-07-30 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6695 0.6695 0.6713 0.6713 -0.0018 -0.27%
2026-07-29 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6713 0.6713 0.6586 0.6586 0.0127 1.89%
2026-07-28 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6586 0.6586 0.6603 0.6603 -0.0017 -0.26%
2026-07-27 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6603 0.6603 0.6427 0.6427 0.0176 2.67%
2026-07-24 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6427 0.6427 0.6767 0.6767 -0.0340 -5.29%
2026-07-23 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6767 0.6767 0.6872 0.6872 -0.0105 -1.55%
2026-07-22 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6872 0.6872 0.6920 0.6920 -0.0048 -0.69%
2026-07-21 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6920 0.6920 0.6783 0.6783 0.0137 1.98%
2026-07-20 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6783 0.6783 0.6578 0.6578 0.0205 3.02%
2026-07-17 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6578 0.6578 0.6866 0.6866 -0.0288 -4.38%
2026-07-16 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6866 0.6866 0.6795 0.6795 0.0071 1.04%
2026-07-15 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6795 0.6795 0.6737 0.6737 0.0058 0.86%
2026-07-14 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6737 0.6737 0.6876 0.6876 -0.0139 -2.06%
2026-07-13 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6876 0.6876 0.7068 0.7068 -0.0192 -2.79%
2026-07-10 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7068 0.7068 0.6966 0.6966 0.0102 1.44%
2026-07-09 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6966 0.6966 0.6788 0.6788 0.0178 2.56%
2026-07-08 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6788 0.6788 0.6585 0.6585 0.0203 2.99%
2026-07-07 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6585 0.6585 0.6756 0.6756 -0.0171 -2.60%
2026-07-06 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6756 0.6756 0.6900 0.6900 -0.0144 -2.13%
2026-07-03 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6900 0.6900 0.6924 0.6924 -0.0024 -0.35%
2026-07-02 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6924 0.6924 0.7052 0.7052 -0.0128 -1.85%
2026-07-01 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7052 0.7052 0.6854 0.6854 0.0198 2.81%
2026-06-30 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6854 0.6854 0.6692 0.6692 0.0162 2.36%
2026-06-29 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6692 0.6692 0.6665 0.6665 0.0027 0.41%
2026-06-26 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6665 0.6665 0.7027 0.7027 -0.0362 -5.43%
2026-06-25 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7027 0.7027 0.7070 0.7070 -0.0043 -0.61%
2026-06-24 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7070 0.7070 0.7167 0.7167 -0.0097 -1.37%
2026-06-23 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7167 0.7167 0.7341 0.7341 -0.0174 -2.43%
2026-06-22 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7341 0.7341 0.7079 0.7079 0.0262 3.57%
2026-06-18 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7079 0.7079 0.7014 0.7014 0.0065 0.92%
2026-06-17 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7014 0.7014 0.7041 0.7041 -0.0027 -0.38%
2026-06-16 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7041 0.7041 0.7032 0.7032 0.0009 0.13%
2026-06-15 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7032 0.7032 0.6865 0.6865 0.0167 2.37%
2026-06-12 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6865 0.6865 0.6745 0.6745 0.0120 1.75%
2026-06-11 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.6745 0.6745 0.7018 0.7018 -0.0273 -4.05%
2026-06-10 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7018 0.7018 0.7220 0.7220 -0.0202 -2.88%
2026-06-09 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7220 0.7220 0.7084 0.7084 0.0136 1.88%
2026-06-08 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7084 0.7084 0.7299 0.7299 -0.0215 -3.04%
2026-06-05 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7299 0.7299 0.7368 0.7368 -0.0069 -0.94%
2026-06-04 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7368 0.7368 0.7588 0.7588 -0.0220 -2.99%
2026-06-03 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7588 0.7588 0.7701 0.7701 -0.0113 -1.49%
2026-06-02 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7701 0.7701 0.7758 0.7758 -0.0057 -0.74%
2026-06-01 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7758 0.7758 0.7476 0.7476 0.0282 3.63%
2026-05-29 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7476 0.7476 0.7731 0.7731 -0.0255 -3.41%
2026-05-28 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7731 0.7731 0.7809 0.7809 -0.0078 -1.00%
2026-05-27 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7809 0.7809 0.7987 0.7987 -0.0178 -2.28%
2026-05-26 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7987 0.7987 0.8028 0.8028 -0.0041 -0.51%
2026-05-25 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8028 0.8028 0.7909 0.7909 0.0119 1.48%
2026-05-22 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7909 0.7909 0.7918 0.7918 -0.0009 -0.11%
2026-05-21 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7918 0.7918 0.8097 0.8097 -0.0179 -2.26%
2026-05-20 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8097 0.8097 0.8283 0.8283 -0.0186 -2.30%
2026-05-19 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8283 0.8283 0.8147 0.8147 0.0136 1.64%
2026-05-18 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8147 0.8147 0.8054 0.8054 0.0093 1.15%
2026-05-15 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8054 0.8054 0.8165 0.8165 -0.0111 -1.38%
2026-05-14 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8165 0.8165 0.8505 0.8505 -0.0340 -4.16%
2026-05-13 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8505 0.8505 0.8408 0.8408 0.0097 1.15%
2026-05-12 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8408 0.8408 0.8630 0.8630 -0.0222 -2.64%
2026-05-11 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8630 0.8630 0.8566 0.8566 0.0064 0.75%
2026-05-08 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8566 0.8566 0.8534 0.8534 0.0032 0.37%
2026-04-30 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8103 0.8103 0.8020 0.8020 0.0083 1.03%
2026-04-29 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8020 0.8020 0.8003 0.8003 0.0017 0.21%
2026-04-28 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8003 0.8003 0.8192 0.8192 -0.0189 -2.36%
2026-04-27 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8192 0.8192 0.8196 0.8196 -0.0004 -0.05%
2026-04-24 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8196 0.8196 0.8222 0.8222 -0.0026 -0.32%
2026-04-23 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8222 0.8222 0.8325 0.8325 -0.0103 -1.25%
2026-04-22 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8325 0.8325 0.8162 0.8162 0.0163 1.96%
2026-04-21 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8162 0.8162 0.8285 0.8285 -0.0123 -1.51%
2026-04-20 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8285 0.8285 0.8187 0.8187 0.0098 1.18%
2026-04-17 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8187 0.8187 0.8196 0.8196 -0.0009 -0.11%
2026-04-16 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8196 0.8196 0.8036 0.8036 0.0160 1.95%
2026-04-15 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8036 0.8036 0.8147 0.8147 -0.0111 -1.38%
2026-04-14 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8147 0.8147 0.7980 0.7980 0.0167 2.05%
2026-04-13 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7980 0.7980 0.7942 0.7942 0.0038 0.48%
2026-04-10 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7942 0.7942 0.7831 0.7831 0.0111 1.40%
2026-04-09 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7831 0.7831 0.8029 0.8029 -0.0198 -2.53%
2026-04-08 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8029 0.8029 0.7508 0.7508 0.0521 6.49%
2026-04-07 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7508 0.7508 0.7514 0.7514 -0.0006 -0.08%
2026-04-03 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7514 0.7514 0.7600 0.7600 -0.0086 -1.14%
2026-04-02 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7600 0.7600 0.7846 0.7846 -0.0246 -3.24%
2026-04-01 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7846 0.7846 0.7674 0.7674 0.0172 2.19%
2026-03-31 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7674 0.7674 0.7758 0.7758 -0.0084 -1.09%
2026-03-30 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7758 0.7758 0.7772 0.7772 -0.0014 -0.18%
2026-03-27 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7772 0.7772 0.7689 0.7689 0.0083 1.07%
2026-03-26 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7689 0.7689 0.7940 0.7940 -0.0251 -3.26%
2026-03-25 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7940 0.7940 0.7801 0.7801 0.0139 1.75%
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2026-03-17 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8452 0.8452 0.8556 0.8556 -0.0104 -1.23%
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2026-03-06 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8739 0.8739 0.8576 0.8576 0.0163 1.87%
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2026-02-26 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9033 0.9033 0.9018 0.9018 0.0015 0.17%
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2026-02-24 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8995 0.8995 0.9267 0.9267 -0.0272 -3.02%
2026-02-13 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9267 0.9267 0.9384 0.9384 -0.0117 -1.26%
2026-02-12 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9384 0.9384 0.9251 0.9251 0.0133 1.42%
2026-02-11 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9251 0.9251 0.9314 0.9314 -0.0063 -0.68%
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2026-01-12 159852 嘉实中证软件服务ETF 1.0298 1.0298 0.9448 0.9448 0.0850 8.25%
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2025-10-10 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9327 0.9327 0.9806 0.9806 -0.0479 -4.88%
2025-10-09 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9806 0.9806 0.9555 0.9555 0.0251 2.63%
2025-09-30 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9555 0.9555 0.9406 0.9406 0.0149 1.58%
2025-09-29 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9406 0.9406 0.9237 0.9237 0.0169 1.83%
2025-09-26 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9237 0.9237 0.9593 0.9593 -0.0356 -3.71%
2025-09-25 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9593 0.9593 0.9446 0.9446 0.0147 1.56%
2025-09-24 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9446 0.9446 0.9150 0.9150 0.0296 3.23%
2025-09-23 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9150 0.9150 0.9422 0.9422 -0.0272 -2.89%
2025-09-22 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9422 0.9422 0.9276 0.9276 0.0146 1.57%
2025-09-19 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9276 0.9276 0.9380 0.9380 -0.0104 -1.11%
2025-09-18 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9380 0.9380 0.9541 0.9541 -0.0161 -1.69%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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