华商计算机行业量化股票发起式C基金净值查询(017628)
今天最新净值
1.1526
-0.0023 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2908
0.0197 1.5478%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1526
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2331亿
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：
- 基金经理：艾定飞
近一月,华商计算机行业量化股票发起式C(017628)基金累计收益率-9.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0190 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0134 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2026-09-08 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1991 |
1.1991 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0180 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2132 |
1.2132 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0211 |
-1.70% |
|
|
| 2026-09-01 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0408 |
3.38% |
| 2026-08-28 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2078 |
1.2078 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0132 |
1.10% |
| 2026-08-27 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1946 |
1.1946 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0345 |
2.97% |
| 2026-08-26 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0088 |
0.76% |
| 2026-08-24 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0370 |
-3.10% |
| 2026-08-21 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-08-19 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.1966 |
1.1966 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0744 |
-5.85% |
| 2026-08-18 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0223 |
-1.75% |
| 2026-08-17 |
017628 |
华商计算机行业量化股票发起式C |
1.2933 |
1.2933 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0183 |
1.44% |
