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易方达中证软件服务ETF联接发起式C - 基金主页(代码:019062)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8130 0.0042 0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8130
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1952亿
最近资产：0.98亿元
基金公司：
基金经理：伍臣东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.38%	-3.38%	-8.32%	-6.84%	-27.99%	27.32%	-	3.91%
同类排名	4500/4773	4241/5458	4150/5421	2269/5205	4151/4361	2418/2954		-

易方达中证软件服务ETF联接发起式C(019062)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8090	-0.49%
2026-09-14	0.8130	0.52%
2026-09-11	0.8088	-1.52%
2026-09-10	0.8213	-0.89%
2026-09-09	0.8287	-1.03%
2026-09-08	0.8373	-0.88%

易方达中证软件服务ETF联接发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002230	科大讯飞	0.0000	0.04%	0.82%
300033	同花顺	0.0000	0.04%	-0.36%
002261	拓维信息	0.0000	0.02%	2.01%
300803	指南针	0.0000	0.02%	-0.27%
600570	恒生电子	0.0000	0.02%	1.56%
688111	金山办公	0.0000	0.02%	1.04%
300339	润和软件	0.0000	0.01%	1.68%
300454	深信服	0.0000	0.01%	0.87%
301236	软通动力	0.0000	0.01%	0.60%
601360	三六零	0.0000	0.01%	2.17%

易方达中证软件服务ETF联接发起式C(019062)基金档案

基金代码	019062	基金简称	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	伍臣东	基金托管人		基金公司
最近资产	0.98亿元	最近份额	0.1952亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%