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易方达中证软件服务ETF联接发起式C基金净值查询(019062)

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今天最新净值 0.8130 0.0042 0.52% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8130
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1952亿
  • 最近资产：0.98亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：伍臣东
近一年易方达中证软件服务ETF联接发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达中证软件服务ETF联接发起式C(019062)基金累计收益率-27.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8090 0.8090 0.8130 0.8130 -0.0040 -0.49%
2026-09-14 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8130 0.8130 0.8088 0.8088 0.0042 0.52%
2026-09-11 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8088 0.8088 0.8213 0.8213 -0.0125 -1.52%
2026-09-10 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8213 0.8213 0.8287 0.8287 -0.0074 -0.89%
2026-09-09 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8287 0.8287 0.8373 0.8373 -0.0086 -1.03%
2026-09-08 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8373 0.8373 0.8447 0.8447 -0.0074 -0.88%
2026-09-07 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8447 0.8447 0.8516 0.8516 -0.0069 -0.81%
2026-09-04 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8516 0.8516 0.8431 0.8431 0.0085 1.01%
2026-09-03 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8431 0.8431 0.8444 0.8444 -0.0013 -0.15%
2026-09-02 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8444 0.8444 0.8655 0.8655 -0.0211 -2.50%
2026-09-01 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8655 0.8655 0.8635 0.8635 0.0020 0.23%
2026-08-31 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8635 0.8635 0.8524 0.8524 0.0111 1.30%
2026-08-28 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8524 0.8524 0.8462 0.8462 0.0062 0.73%
2026-08-27 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8462 0.8462 0.8288 0.8288 0.0174 2.10%
2026-08-26 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8288 0.8288 0.8272 0.8272 0.0016 0.19%
2026-08-25 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8272 0.8272 0.8224 0.8224 0.0048 0.58%
2026-08-24 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8224 0.8224 0.8406 0.8406 -0.0182 -2.17%
2026-08-21 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8406 0.8406 0.8457 0.8457 -0.0051 -0.60%
2026-08-20 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8457 0.8457 0.8456 0.8456 0.0001 0.01%
2026-08-19 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8456 0.8456 0.8811 0.8811 -0.0355 -4.03%
2026-08-18 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8811 0.8811 0.8844 0.8844 -0.0033 -0.37%
2026-08-17 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8844 0.8844 0.8824 0.8824 0.0020 0.23%
2026-08-14 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8824 0.8824 0.8812 0.8812 0.0012 0.14%
2026-08-13 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8812 0.8812 0.8937 0.8937 -0.0125 -1.40%
2026-08-12 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8937 0.8937 0.8978 0.8978 -0.0041 -0.46%
2026-08-11 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8978 0.8978 0.8999 0.8999 -0.0021 -0.23%
2026-08-10 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8999 0.8999 0.9029 0.9029 -0.0030 -0.33%
2026-08-07 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9029 0.9029 0.9107 0.9107 -0.0078 -0.86%
2026-08-06 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9107 0.9107 0.9214 0.9214 -0.0107 -1.17%
2026-08-05 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9214 0.9214 0.9009 0.9009 0.0205 2.28%
2026-08-04 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9009 0.9009 0.8845 0.8845 0.0164 1.85%
2026-08-03 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8845 0.8845 0.8830 0.8830 0.0015 0.17%
2026-07-31 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8830 0.8830 0.8334 0.8334 0.0496 5.95%
2026-07-30 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8334 0.8334 0.8354 0.8354 -0.0020 -0.24%
2026-07-29 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8354 0.8354 0.8201 0.8201 0.0153 1.87%
2026-07-28 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8201 0.8201 0.8224 0.8224 -0.0023 -0.28%
2026-07-27 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8224 0.8224 0.7985 0.7985 0.0239 2.99%
2026-07-24 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.7985 0.7985 0.8382 0.8382 -0.0397 -4.97%
2026-07-23 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8382 0.8382 0.8504 0.8504 -0.0122 -1.43%
2026-07-22 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8504 0.8504 0.8558 0.8558 -0.0054 -0.63%
2026-07-21 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8558 0.8558 0.8398 0.8398 0.0160 1.91%
2026-07-20 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8398 0.8398 0.8163 0.8163 0.0235 2.88%
2026-07-17 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8163 0.8163 0.8494 0.8494 -0.0331 -3.90%
2026-07-16 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8494 0.8494 0.8410 0.8410 0.0084 1.00%
2026-07-15 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8410 0.8410 0.8343 0.8343 0.0067 0.80%
2026-07-14 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8343 0.8343 0.8504 0.8504 -0.0161 -1.93%
2026-07-13 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8504 0.8504 0.8732 0.8732 -0.0228 -2.61%
2026-07-10 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8732 0.8732 0.8609 0.8609 0.0123 1.43%
2026-07-09 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8609 0.8609 0.8402 0.8402 0.0207 2.46%
2026-07-08 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8402 0.8402 0.8168 0.8168 0.0234 2.86%
2026-07-07 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8168 0.8168 0.8367 0.8367 -0.0199 -2.38%
2026-07-06 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8367 0.8367 0.8537 0.8537 -0.0170 -1.99%
2026-07-03 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8537 0.8537 0.8565 0.8565 -0.0028 -0.33%
2026-07-02 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8565 0.8565 0.8713 0.8713 -0.0148 -1.70%
2026-07-01 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8713 0.8713 0.8479 0.8479 0.0234 2.76%
2026-06-30 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8479 0.8479 0.8289 0.8289 0.0190 2.29%
2026-06-29 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8289 0.8289 0.8255 0.8255 0.0034 0.41%
2026-06-26 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8255 0.8255 0.8685 0.8685 -0.0430 -5.21%
2026-06-25 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8685 0.8685 0.8735 0.8735 -0.0050 -0.57%
2026-06-24 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8735 0.8735 0.8843 0.8843 -0.0108 -1.24%
2026-06-23 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8843 0.8843 0.9047 0.9047 -0.0204 -2.25%
2026-06-22 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9047 0.9047 0.8739 0.8739 0.0308 3.52%
2026-06-18 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8739 0.8739 0.8664 0.8664 0.0075 0.87%
2026-06-17 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8664 0.8664 0.8694 0.8694 -0.0030 -0.35%
2026-06-16 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8694 0.8694 0.8684 0.8684 0.0010 0.12%
2026-06-15 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8684 0.8684 0.8489 0.8489 0.0195 2.30%
2026-06-12 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8489 0.8489 0.8358 0.8358 0.0131 1.57%
2026-06-11 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8358 0.8358 0.8684 0.8684 -0.0326 -3.90%
2026-06-10 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8684 0.8684 0.8923 0.8923 -0.0239 -2.68%
2026-06-09 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8923 0.8923 0.8759 0.8759 0.0164 1.87%
2026-06-08 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8759 0.8759 0.9013 0.9013 -0.0254 -2.82%
2026-06-05 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9013 0.9013 0.9093 0.9093 -0.0080 -0.88%
2026-06-04 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9093 0.9093 0.9348 0.9348 -0.0255 -2.80%
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2026-06-02 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9474 0.9474 0.9538 0.9538 -0.0064 -0.67%
2026-06-01 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9538 0.9538 0.9210 0.9210 0.0328 3.56%
2026-05-29 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9210 0.9210 0.9506 0.9506 -0.0296 -3.11%
2026-05-28 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9506 0.9506 0.9598 0.9598 -0.0092 -0.96%
2026-05-27 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9598 0.9598 0.9798 0.9798 -0.0200 -2.04%
2026-05-26 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9798 0.9798 0.9847 0.9847 -0.0049 -0.50%
2026-05-25 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9847 0.9847 0.9709 0.9709 0.0138 1.42%
2026-05-22 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9709 0.9709 0.9717 0.9717 -0.0008 -0.08%
2026-05-21 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9717 0.9717 0.9925 0.9925 -0.0208 -2.10%
2026-05-20 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9925 0.9925 1.0137 1.0137 -0.0212 -2.14%
2026-05-19 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0137 1.0137 0.9980 0.9980 0.0157 1.57%
2026-05-18 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9980 0.9980 0.9871 0.9871 0.0109 1.10%
2026-05-15 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9871 0.9871 0.9996 0.9996 -0.0125 -1.25%
2026-05-14 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9996 0.9996 1.0390 1.0390 -0.0394 -3.94%
2026-05-13 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0390 1.0390 1.0275 1.0275 0.0115 1.12%
2026-05-12 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0275 1.0275 1.0532 1.0532 -0.0257 -2.50%
2026-05-11 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0532 1.0532 1.0457 1.0457 0.0075 0.72%
2026-05-08 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0457 1.0457 1.0419 1.0419 0.0038 0.36%
2026-04-30 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9905 0.9905 0.9808 0.9808 0.0097 0.99%
2026-04-29 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9808 0.9808 0.9786 0.9786 0.0022 0.22%
2026-04-28 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9786 0.9786 1.0003 1.0003 -0.0217 -2.22%
2026-04-27 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0003 1.0003 1.0006 1.0006 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0006 1.0006 1.0017 1.0017 -0.0011 -0.11%
2026-04-23 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0017 1.0017 1.0134 1.0134 -0.0117 -1.15%
2026-04-22 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0134 1.0134 0.9950 0.9950 0.0184 1.85%
2026-04-21 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9950 0.9950 1.0084 1.0084 -0.0134 -1.35%
2026-04-20 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0084 1.0084 0.9972 0.9972 0.0112 1.12%
2026-04-17 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9972 0.9972 0.9982 0.9982 -0.0010 -0.10%
2026-04-16 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9982 0.9982 0.9791 0.9791 0.0191 1.95%
2026-04-15 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9791 0.9791 0.9919 0.9919 -0.0128 -1.29%
2026-04-14 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9919 0.9919 0.9726 0.9726 0.0193 1.98%
2026-04-13 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9726 0.9726 0.9681 0.9681 0.0045 0.46%
2026-04-10 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9681 0.9681 0.9553 0.9553 0.0128 1.34%
2026-04-09 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9553 0.9553 0.9780 0.9780 -0.0227 -2.38%
2026-04-08 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9780 0.9780 0.9175 0.9175 0.0605 6.59%
2026-04-07 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9175 0.9175 0.9182 0.9182 -0.0007 -0.08%
2026-04-03 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9182 0.9182 0.9282 0.9282 -0.0100 -1.08%
2026-04-02 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9282 0.9282 0.9570 0.9570 -0.0288 -3.10%
2026-04-01 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9570 0.9570 0.9371 0.9371 0.0199 2.12%
2026-03-31 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9371 0.9371 0.9464 0.9464 -0.0093 -0.98%
2026-03-30 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9464 0.9464 0.9482 0.9482 -0.0018 -0.19%
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2026-03-23 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9403 0.9403 0.9863 0.9863 -0.0460 -4.66%
2026-03-20 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9863 0.9863 1.0238 1.0238 -0.0375 -3.80%
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2026-03-18 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0416 1.0416 1.0265 1.0265 0.0151 1.47%
2026-03-17 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0265 1.0265 1.0384 1.0384 -0.0119 -1.15%
2026-03-16 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0384 1.0384 1.0391 1.0391 -0.0007 -0.07%
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2026-03-12 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0688 1.0688 1.0761 1.0761 -0.0073 -0.68%
2026-03-11 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0761 1.0761 1.0828 1.0828 -0.0067 -0.62%
2026-03-10 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0828 1.0828 1.0750 1.0750 0.0078 0.73%
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2026-03-06 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0597 1.0597 1.0406 1.0406 0.0191 1.84%
2026-03-05 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0406 1.0406 1.0350 1.0350 0.0056 0.54%
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2026-03-03 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0494 1.0494 1.0858 1.0858 -0.0364 -3.35%
2026-03-02 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0858 1.0858 1.1173 1.1173 -0.0315 -2.90%
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2026-02-26 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0940 1.0940 1.0923 1.0923 0.0017 0.16%
2026-02-25 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0923 1.0923 1.0897 1.0897 0.0026 0.24%
2026-02-24 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0897 1.0897 1.1210 1.1210 -0.0313 -2.87%
2026-02-13 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1210 1.1210 1.1343 1.1343 -0.0133 -1.17%
2026-02-12 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1343 1.1343 1.1191 1.1191 0.0152 1.36%
2026-02-11 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1191 1.1191 1.1264 1.1264 -0.0073 -0.65%
2026-02-10 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1264 1.1264 1.1169 1.1169 0.0095 0.85%
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2026-02-06 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0847 1.0847 1.0996 1.0996 -0.0149 -1.37%
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2026-02-02 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1093 1.1093 1.1435 1.1435 -0.0342 -2.99%
2026-01-30 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1435 1.1435 1.1761 1.1761 -0.0326 -2.85%
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2026-01-13 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.2353 1.2353 1.2459 1.2459 -0.0106 -0.85%
2026-01-12 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.2459 1.2459 1.1494 1.1494 0.0965 8.40%
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2026-01-08 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1113 1.1113 1.1052 1.1052 0.0061 0.55%
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2026-01-06 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1193 1.1193 1.0916 1.0916 0.0277 2.54%
2026-01-05 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0916 1.0916 1.0558 1.0558 0.0358 3.39%
2025-12-31 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0558 1.0558 1.0473 1.0473 0.0085 0.81%
2025-12-30 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0473 1.0473 1.0450 1.0450 0.0023 0.22%
2025-12-29 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0450 1.0450 1.0397 1.0397 0.0053 0.51%
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2025-12-23 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0178 1.0178 1.0262 1.0262 -0.0084 -0.82%
2025-12-22 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0262 1.0262 1.0231 1.0231 0.0031 0.30%
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2025-11-10 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1045 1.1045 1.0944 1.0944 0.0101 0.92%
2025-11-07 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0944 1.0944 1.1175 1.1175 -0.0231 -2.07%
2025-11-06 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1175 1.1175 1.1140 1.1140 0.0035 0.31%
2025-11-05 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1140 1.1140 1.1294 1.1294 -0.0154 -1.38%
2025-11-04 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1294 1.1294 1.1474 1.1474 -0.0180 -1.57%
2025-11-03 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1474 1.1474 1.1401 1.1401 0.0073 0.64%
2025-10-31 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1401 1.1401 1.1173 1.1173 0.0228 2.04%
2025-10-30 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1173 1.1173 1.1296 1.1296 -0.0123 -1.09%
2025-10-29 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1296 1.1296 1.1190 1.1190 0.0106 0.95%
2025-10-28 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1190 1.1190 1.1091 1.1091 0.0099 0.89%
2025-10-27 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1091 1.1091 1.1002 1.1002 0.0089 0.81%
2025-10-24 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1002 1.1002 1.0867 1.0867 0.0135 1.24%
2025-10-23 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0867 1.0867 1.0745 1.0745 0.0122 1.14%
2025-10-22 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0745 1.0745 1.0885 1.0885 -0.0140 -1.29%
2025-10-21 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0885 1.0885 1.0767 1.0767 0.0118 1.10%
2025-10-20 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0767 1.0767 1.0722 1.0722 0.0045 0.42%
2025-10-17 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.0722 1.0722 1.1094 1.1094 -0.0372 -3.35%
2025-10-16 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1094 1.1094 1.1205 1.1205 -0.0111 -0.99%
2025-10-15 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1205 1.1205 1.1056 1.1056 0.0149 1.35%
2025-10-14 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1056 1.1056 1.1362 1.1362 -0.0306 -2.69%
2025-10-13 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1362 1.1362 1.1289 1.1289 0.0073 0.65%
2025-10-10 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1289 1.1289 1.1820 1.1820 -0.0531 -4.49%
2025-10-09 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1820 1.1820 1.1532 1.1532 0.0288 2.50%
2025-09-30 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1532 1.1532 1.1362 1.1362 0.0170 1.50%
2025-09-29 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1362 1.1362 1.1179 1.1179 0.0183 1.64%
2025-09-26 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1179 1.1179 1.1572 1.1572 -0.0393 -3.40%
2025-09-25 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1572 1.1572 1.1393 1.1393 0.0179 1.57%
2025-09-24 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1393 1.1393 1.1063 1.1063 0.0330 2.98%
2025-09-23 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1063 1.1063 1.1370 1.1370 -0.0307 -2.70%
2025-09-22 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1370 1.1370 1.1203 1.1203 0.0167 1.49%
2025-09-19 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1203 1.1203 1.1322 1.1322 -0.0119 -1.05%
2025-09-18 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1322 1.1322 1.1500 1.1500 -0.0178 -1.55%
2025-09-17 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 1.1500 1.1500 1.1396 1.1396 0.0104 0.91%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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