易方达中证软件服务ETF联接发起式C基金净值查询(019062)

今天最新净值 0.8090 -0.0040 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8090
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1952亿
最近资产：0.98亿元
基金公司：
基金经理：伍臣东

近一季易方达中证软件服务ETF联接发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证软件服务ETF联接发起式C(019062)基金累计收益率-6.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8124	0.8124	0.8090	0.8090	0.0034	0.42%
2026-09-15	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8090	0.8090	0.8130	0.8130	-0.0040	-0.49%
2026-09-14	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8130	0.8130	0.8088	0.8088	0.0042	0.52%
2026-09-11	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8088	0.8088	0.8213	0.8213	-0.0125	-1.52%
2026-09-10	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8213	0.8213	0.8287	0.8287	-0.0074	-0.89%
2026-09-09	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8287	0.8287	0.8373	0.8373	-0.0086	-1.03%
2026-09-08	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8373	0.8373	0.8447	0.8447	-0.0074	-0.88%
2026-09-07	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8447	0.8447	0.8516	0.8516	-0.0069	-0.81%
2026-09-04	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8516	0.8516	0.8431	0.8431	0.0085	1.01%
2026-09-03	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8431	0.8431	0.8444	0.8444	-0.0013	-0.15%

2026-09-02	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8444	0.8444	0.8655	0.8655	-0.0211	-2.50%
2026-09-01	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8655	0.8655	0.8635	0.8635	0.0020	0.23%
2026-08-31	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8635	0.8635	0.8524	0.8524	0.0111	1.30%
2026-08-28	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8524	0.8524	0.8462	0.8462	0.0062	0.73%
2026-08-27	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8462	0.8462	0.8288	0.8288	0.0174	2.10%
2026-08-26	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8288	0.8288	0.8272	0.8272	0.0016	0.19%
2026-08-25	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8272	0.8272	0.8224	0.8224	0.0048	0.58%
2026-08-24	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8224	0.8224	0.8406	0.8406	-0.0182	-2.17%
2026-08-21	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8406	0.8406	0.8457	0.8457	-0.0051	-0.60%
2026-08-20	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8457	0.8457	0.8456	0.8456	0.0001	0.01%
2026-08-19	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8456	0.8456	0.8811	0.8811	-0.0355	-4.03%
2026-08-18	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8811	0.8811	0.8844	0.8844	-0.0033	-0.37%
2026-08-17	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8844	0.8844	0.8824	0.8824	0.0020	0.23%
2026-08-14	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8824	0.8824	0.8812	0.8812	0.0012	0.14%
2026-08-13	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8812	0.8812	0.8937	0.8937	-0.0125	-1.40%

2026-08-12	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8937	0.8937	0.8978	0.8978	-0.0041	-0.46%
2026-08-11	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8978	0.8978	0.8999	0.8999	-0.0021	-0.23%
2026-08-10	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8999	0.8999	0.9029	0.9029	-0.0030	-0.33%
2026-08-07	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.9029	0.9029	0.9107	0.9107	-0.0078	-0.86%
2026-08-06	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.9107	0.9107	0.9214	0.9214	-0.0107	-1.17%
2026-08-05	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.9214	0.9214	0.9009	0.9009	0.0205	2.28%
2026-08-04	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.9009	0.9009	0.8845	0.8845	0.0164	1.85%
2026-08-03	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8845	0.8845	0.8830	0.8830	0.0015	0.17%
2026-07-31	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8830	0.8830	0.8334	0.8334	0.0496	5.95%
2026-07-30	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8334	0.8334	0.8354	0.8354	-0.0020	-0.24%
2026-07-29	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8354	0.8354	0.8201	0.8201	0.0153	1.87%
2026-07-28	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8201	0.8201	0.8224	0.8224	-0.0023	-0.28%
2026-07-27	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8224	0.8224	0.7985	0.7985	0.0239	2.99%
2026-07-24	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.7985	0.7985	0.8382	0.8382	-0.0397	-4.97%
2026-07-23	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8382	0.8382	0.8504	0.8504	-0.0122	-1.43%
2026-07-22	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8504	0.8504	0.8558	0.8558	-0.0054	-0.63%
2026-07-21	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8558	0.8558	0.8398	0.8398	0.0160	1.91%
2026-07-20	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8398	0.8398	0.8163	0.8163	0.0235	2.88%
2026-07-17	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8163	0.8163	0.8494	0.8494	-0.0331	-3.90%
2026-07-16	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8494	0.8494	0.8410	0.8410	0.0084	1.00%
2026-07-15	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8410	0.8410	0.8343	0.8343	0.0067	0.80%
2026-07-14	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8343	0.8343	0.8504	0.8504	-0.0161	-1.93%
2026-07-13	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8504	0.8504	0.8732	0.8732	-0.0228	-2.61%
2026-07-10	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8732	0.8732	0.8609	0.8609	0.0123	1.43%
2026-07-09	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8609	0.8609	0.8402	0.8402	0.0207	2.46%
2026-07-08	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8402	0.8402	0.8168	0.8168	0.0234	2.86%
2026-07-07	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8168	0.8168	0.8367	0.8367	-0.0199	-2.38%
2026-07-06	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8367	0.8367	0.8537	0.8537	-0.0170	-1.99%
2026-07-03	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8537	0.8537	0.8565	0.8565	-0.0028	-0.33%
2026-07-02	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8565	0.8565	0.8713	0.8713	-0.0148	-1.70%
2026-07-01	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8713	0.8713	0.8479	0.8479	0.0234	2.76%
2026-06-30	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8479	0.8479	0.8289	0.8289	0.0190	2.29%
2026-06-29	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8289	0.8289	0.8255	0.8255	0.0034	0.41%
2026-06-26	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8255	0.8255	0.8685	0.8685	-0.0430	-5.21%
2026-06-25	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8685	0.8685	0.8735	0.8735	-0.0050	-0.57%
2026-06-24	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8735	0.8735	0.8843	0.8843	-0.0108	-1.24%
2026-06-23	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8843	0.8843	0.9047	0.9047	-0.0204	-2.25%
2026-06-22	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.9047	0.9047	0.8739	0.8739	0.0308	3.52%
2026-06-18	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8739	0.8739	0.8664	0.8664	0.0075	0.87%
2026-06-17	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.8664	0.8664	0.8694	0.8694	-0.0030	-0.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%