万家中证软件服务ETF(软件指数)基金盘中实时估值(560360)

今天最新净值 1.1793 0.0063 0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1793
成立日期：2024-06-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8260亿
最近资产：0.99亿
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

万家中证软件服务ETF基金560360重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002230	科大讯飞	0.0000	11.34%	0.82%	0.0930%
300033	同花顺	0.0000	10.48%	-0.36%	-0.0377%
688111	金山办公	0.0000	7.12%	1.04%	0.0740%
002261	拓维信息	0.0000	5.10%	2.01%	0.1025%
300803	指南针	0.0000	4.85%	-0.27%	-0.0131%
600570	恒生电子	0.0000	4.64%	1.56%	0.0724%
300339	润和软件	0.0000	4.43%	1.68%	0.0744%
601360	三六零	0.0000	4.39%	2.17%	0.0953%
301236	软通动力	0.0000	3.81%	0.60%	0.0229%
300454	深信服	0.0000	3.60%	0.87%	0.0313%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
59.76%		0.515%		98.34%

万家中证软件服务ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.53%	0.93%
2026-09-14	0.54%	0.93%
2026-09-11	-1.61%	0.93%
2026-09-10	-0.92%	0.93%
2026-09-09	-1.08%	0.93%
2026-09-08	-0.94%	0.93%
2026-09-07	-0.86%	0.93%
2026-09-04	1.03%	0.93%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家中证软件服务ETF基金560360实时估值图

万家中证软件服务ETF基金动态

万家中证软件服务ETF 科技类ETF“霸榜” 基金提前布局了这些股票

蛇年首个交易日，A股三大指数集体高开，随后盘中陷入震荡。截至收盘，三大股指涨跌不一。“DeepSeek有望加速人工智能应用落地，带动后训练端、推理端算力需求的爆发增长。算力板块后续结构上推理端需求占比会进一步提升，对于推理算力芯片、端侧算力形成利好。
标签：板块机器人工涨幅智能关联基金：国泰中证计算机ETF 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 万家中证软件服务ETF
万家中证软件服务ETF 近一个月公告上市股票型ETF平均仓位25.64%

华夏中证全指公用事业ETF今日发布上市公告书，基金将于2024年7月22日上市，上市交易份额为2.30亿份，该基金成立日为2024年7月10日，截至2024年7月15日，基金投资组合中，银行存款和结算备付金合计占基金总资产的比例为88.56%，股票投资占基金总资产的比例为11.44%，目前基金仍处于建仓期。从持有人结构看，机构投资者持有份额平均占比为41.91%，机构投资者持有份额占比居前的有华安深证主板50ETF、易方达上证科创板100增强策略ETF、招商中证2000增强策略ETF，机构投资者持有比例分别为77.52%、76.55%、75.46%，机构投资者持有比例较低的有万家中证软件服务ETF、富国中证通信设备主题ETF、鹏华中证800ETF，机构投资者持有比例分别为5.68%、8.39%、12.99%。
标签：持有仓位投资上市投资者比例机构关联基金：富国中证通信设备主题ETF 广发中证国新港股通央企红利ETF 华安深证主板50ETF 华夏中证全指公用事业ETF 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 南方中证国新港股通央企红利ETF 鹏华中证800ETF 万家中证软件服务ETF

标签云

万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%