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2024年08月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7771 0.7771 0.7470 0.7470 0.0301 4.03% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.7765 0.7765 0.7465 0.7465 0.0300 4.02% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4920 1.4920 1.4350 1.4350 0.0570 3.97% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.5240 1.5240 1.4660 1.4660 0.0580 3.96% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0457 1.0457 1.0103 1.0103 0.0354 3.50% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0171 1.0171 0.9827 0.9827 0.0344 3.50% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1750 1.1750 1.1374 1.1374 0.0376 3.31% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 0.9437 0.9437 0.9139 0.9139 0.0298 3.26% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 0.9704 0.9704 0.9398 0.9398 0.0306 3.26% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2707 1.2707 1.2307 1.2307 0.0400 3.25% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.0790 1.0790 1.0460 1.0460 0.0330 3.15% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.1901 1.1901 1.1540 1.1540 0.0361 3.13% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.1921 1.1921 1.1559 1.1559 0.0362 3.13% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 0.9187 0.9187 0.8909 0.8909 0.0278 3.12% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006433 平安鑫利混合C 0.9880 0.9880 0.9586 0.9586 0.0294 3.07% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 021674 国泰黄金股ETF联接C 0.9229 0.9229 0.8955 0.8955 0.0274 3.06% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 021673 国泰黄金股ETF联接A 0.9231 0.9231 0.8957 0.8957 0.0274 3.06% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003626 平安鑫利混合A 0.9956 1.0252 0.9660 0.9956 0.0296 3.06% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2059 0.2059 0.1998 0.1998 0.0061 3.05% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 0.9171 0.9171 0.8900 0.8900 0.0271 3.04% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9166 0.9166 0.8896 0.8896 0.0270 3.04% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 0.9685 0.9685 0.9399 0.9399 0.0286 3.04% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2037 0.2037 0.1977 0.1977 0.0060 3.03% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4702 1.4702 1.4278 1.4278 0.0424 2.97% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.4547 1.4547 1.4128 1.4128 0.0419 2.97% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.5611 0.5611 0.5461 0.5461 0.0150 2.75% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.5541 0.5541 0.5394 0.5394 0.0147 2.73% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5161 0.5161 0.5028 0.5028 0.0133 2.65% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.6184 0.6184 0.6035 0.6035 0.0149 2.47% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 516860 博时金融科技ETF 0.6437 0.6437 0.6282 0.6282 0.0155 2.47% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.7552 0.7552 0.7371 0.7371 0.0181 2.46% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.0991 2.1191 2.0504 2.0704 0.0487 2.38% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010611 万家战略发展产业混合A 0.8467 0.8467 0.8271 0.8271 0.0196 2.37% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010612 万家战略发展产业混合C 0.8316 0.8316 0.8124 0.8124 0.0192 2.36% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.1335 2.1335 2.0846 2.0846 0.0489 2.35% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.1385 3.2785 2.0895 3.2295 0.0490 2.35% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.6397 0.6397 0.6251 0.6251 0.0146 2.34% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004211 金鹰周期优选混合A 0.7691 0.7691 0.7516 0.7516 0.0175 2.33% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 019748 金鹰周期优选混合C 0.7650 0.7650 0.7476 0.7476 0.0174 2.33% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.6449 0.6449 0.6302 0.6302 0.0147 2.33% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0970 1.0970 1.0723 1.0723 0.0247 2.30% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1018 1.1018 1.0770 1.0770 0.0248 2.30% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019000 万家趋势领先混合C 1.0570 1.0570 1.0341 1.0341 0.0229 2.21% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018999 万家趋势领先混合A 1.0597 1.0597 1.0368 1.0368 0.0229 2.21% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0167 1.0167 0.9948 0.9948 0.0219 2.20% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.1187 1.1187 1.0947 1.0947 0.0240 2.19% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9234 0.9234 0.9036 0.9036 0.0198 2.19% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.1232 1.1232 1.0991 1.0991 0.0241 2.19% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009394 银华同力精选混合 0.7822 0.7822 0.7657 0.7657 0.0165 2.15% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.4390 2.3190 2.3880 2.2700 0.0510 2.14% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.2655 1.2655 1.2392 1.2392 0.0263 2.12% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.4680 2.4980 2.4170 2.4470 0.0510 2.11% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.0260 1.0260 1.0050 1.0050 0.0210 2.09% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.4460 2.4760 2.3960 2.4260 0.0500 2.09% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010826 大成产业趋势混合A 1.3288 1.3288 1.3017 1.3017 0.0271 2.08% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010827 大成产业趋势混合C 1.2921 1.2921 1.2658 1.2658 0.0263 2.08% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.1761 1.1761 1.1523 1.1523 0.0238 2.07% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.1761 1.1761 1.1523 1.1523 0.0238 2.07% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005938 工银精选金融地产混合C 1.1150 1.1150 1.0927 1.0927 0.0223 2.04% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.3308 1.3919 1.3043 1.3654 0.0265 2.03% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1806 0.1806 0.1770 0.1770 0.0036 2.03% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005937 工银精选金融地产混合A 1.1539 1.1539 1.1309 1.1309 0.0230 2.03% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010696 工银金融地产混合C 2.2160 2.2160 2.1720 2.1720 0.0440 2.03% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.3152 1.3756 1.2891 1.3495 0.0261 2.02% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1827 0.1827 0.1791 0.1791 0.0036 2.01% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.0220 1.0220 1.0020 1.0020 0.0200 2.00% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000251 工银金融地产混合A 2.2900 3.3340 2.2450 3.2890 0.0450 2.00% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.2126 1.2126 1.1889 1.1889 0.0237 1.99% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2162 1.2162 1.1925 1.1925 0.0237 1.99% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.2900 1.2900 1.2650 1.2650 0.0250 1.98% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010235 广发资源优选股票C 1.5462 1.5462 1.5165 1.5165 0.0297 1.96% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005402 广发资源优选股票A 1.5696 1.5696 1.5394 1.5394 0.0302 1.96% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3050 1.3050 1.2800 1.2800 0.0250 1.95% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015485 平安策略优选1年持有混合A 0.7140 0.7140 0.7005 0.7005 0.0135 1.93% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015486 平安策略优选1年持有混合C 0.7050 0.7050 0.6917 0.6917 0.0133 1.92% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004390 平安转型创新混合A 2.1811 2.2711 2.1401 2.2301 0.0410 1.92% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 512820 汇添富中证银行ETF 1.3332 1.3332 1.3082 1.3082 0.0250 1.91% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 512700 南方中证银行ETF 1.3244 1.4914 1.2996 1.4666 0.0248 1.91% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 0.6442 0.6442 0.6321 0.6321 0.0121 1.91% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 515290 天弘中证银行ETF 1.1711 1.1711 1.1491 1.1491 0.0220 1.91% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004391 平安转型创新混合C 2.0757 2.1607 2.0368 2.1218 0.0389 1.91% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 0.6575 0.6575 0.6452 0.6452 0.0123 1.91% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001054 工银新金融股票A 2.2480 2.2480 2.2060 2.2060 0.0420 1.90% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 516310 易方达中证银行ETF 1.0721 1.0721 1.0521 1.0521 0.0200 1.90% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 515020 华夏中证银行ETF 1.3865 1.3865 1.3607 1.3607 0.0258 1.90% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.8897 0.8897 0.8732 0.8732 0.0165 1.89% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014460 平安品质优选混合A 0.6029 0.6029 0.5917 0.5917 0.0112 1.89% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 017991 华泰柏瑞致远混合A 0.8966 0.8966 0.8800 0.8800 0.0166 1.89% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013355 工银新金融股票C 2.2150 2.2150 2.1740 2.1740 0.0410 1.89% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 512800 华宝中证银行ETF 1.3157 1.3157 1.2913 1.2913 0.0244 1.89% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.9215 0.4005 0.9044 0.3940 0.0171 1.89% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0733 1.0733 1.0534 1.0534 0.0199 1.89% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018099 方正富邦中证保险C 0.8150 0.8150 0.8000 0.8000 0.0150 1.88% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017549 平安策略回报混合A 0.8877 0.8877 0.8713 0.8713 0.0164 1.88% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 516210 华安中证银行ETF 1.1181 1.1181 1.0975 1.0975 0.0206 1.88% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.1029 1.1029 1.0826 1.0826 0.0203 1.88% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017992 华泰柏瑞致远混合C 0.8897 0.8897 0.8733 0.8733 0.0164 1.88% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014461 平安品质优选混合C 0.5903 0.5903 0.5794 0.5794 0.0109 1.88% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017550 平安策略回报混合C 0.8804 0.8804 0.8642 0.8642 0.0162 1.87% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 167301 方正富邦中证保险A 0.8190 1.3690 0.8040 1.3440 0.0150 1.87% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7646 0.7646 0.7506 0.7506 0.0140 1.87% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005662 嘉实金融精选股票A 1.0053 1.0053 0.9869 0.9869 0.0184 1.86% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 512730 鹏华中证银行ETF 1.3496 1.3496 1.3249 1.3249 0.0247 1.86% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 700003 平安策略先锋混合 3.8960 3.9960 3.8250 3.9250 0.0710 1.86% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013436 大成景气精选六个月持有混合C 0.7517 0.7517 0.7380 0.7380 0.0137 1.86% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005663 嘉实金融精选股票C 0.9731 0.9731 0.9554 0.9554 0.0177 1.85% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.4360 1.5220 1.4100 1.4960 0.0260 1.84% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019197 大成国企改革灵活配置混合C 3.0660 3.0660 3.0110 3.0110 0.0550 1.83% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009142 宏利价值长青混合C 0.6012 0.6012 0.5904 0.5904 0.0108 1.83% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4813 1.4813 1.4548 1.4548 0.0265 1.82% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.4408 1.4408 1.4150 1.4150 0.0258 1.82% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.4119 1.4119 1.3866 1.3866 0.0253 1.82% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.4400 1.4400 1.4143 1.4143 0.0257 1.82% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.4638 1.4638 1.4377 1.4377 0.0261 1.82% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011972 东财银行C 1.0634 1.0634 1.0444 1.0444 0.0190 1.82% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159887 富国中证800银行ETF 1.0726 1.0726 1.0534 1.0534 0.0192 1.82% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009141 宏利价值长青混合A 0.6087 0.6087 0.5978 0.5978 0.0109 1.82% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.4738 1.6586 1.4476 1.6291 0.0262 1.81% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.2002 1.2002 1.1789 1.1789 0.0213 1.81% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011971 东财银行A 1.0775 1.0775 1.0583 1.0583 0.0192 1.81% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4816 1.4816 1.4552 1.4552 0.0264 1.81% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.8139 0.8139 0.7994 0.7994 0.0145 1.81% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161723 招商中证银行指数A 1.3526 1.4803 1.3286 1.4563 0.0240 1.81% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.1946 1.1946 1.1734 1.1734 0.0212 1.81% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021129 东财银行E 1.0783 1.0783 1.0591 1.0591 0.0192 1.81% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.0917 1.0917 1.0724 1.0724 0.0193 1.80% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.4678 1.4678 1.4418 1.4418 0.0260 1.80% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016343 招商中证银行指数E 1.3446 1.3446 1.3208 1.3208 0.0238 1.80% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014225 大成聚优成长混合C 0.8597 0.8597 0.8445 0.8445 0.0152 1.80% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.1224 1.2498 1.1026 1.2300 0.0198 1.80% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014028 招商中证银行指数C 1.3490 1.3490 1.3251 1.3251 0.0239 1.80% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.3094 1.3094 1.2863 1.2863 0.0231 1.80% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014224 大成聚优成长混合A 0.8686 0.8686 0.8533 0.8533 0.0153 1.79% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.3279 1.3279 1.3045 1.3045 0.0234 1.79% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3258 1.8906 1.3025 1.8673 0.0233 1.79% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.2952 1.2952 1.2724 1.2724 0.0228 1.79% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.0790 3.0790 3.0250 3.0250 0.0540 1.79% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.3110 1.4272 1.2879 1.4041 0.0231 1.79% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.4270 1.4270 1.4020 1.4020 0.0250 1.78% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.3067 1.3067 1.2838 1.2838 0.0229 1.78% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012519 大成核心趋势混合A 0.8942 0.8942 0.8786 0.8786 0.0156 1.78% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.6550 2.1340 1.6260 2.1050 0.0290 1.78% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012520 大成核心趋势混合C 0.8919 0.8919 0.8763 0.8763 0.0156 1.78% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018168 国泰有色矿业ETF联接C 0.8954 0.8954 0.8798 0.8798 0.0156 1.77% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6280 0.6280 0.6171 0.6171 0.0109 1.77% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 560280 广发中证工程机械主题ETF 1.0149 1.0149 0.9972 0.9972 0.0177 1.77% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1036 0.1036 0.1018 0.1018 0.0018 1.77% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160418 华安中证银行ETF联接A 1.0922 1.2462 1.0732 1.2272 0.0190 1.77% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 0.9179 0.9179 0.9019 0.9019 0.0160 1.77% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159542 大成中证工程机械ETF 0.9088 0.9088 0.8931 0.8931 0.0157 1.76% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9333 0.9333 0.9172 0.9172 0.0161 1.76% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018167 国泰有色矿业ETF联接A 0.8971 0.8971 0.8816 0.8816 0.0155 1.76% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014983 华安中证银行ETF联接C 1.0870 1.0870 1.0682 1.0682 0.0188 1.76% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 0.9468 0.9468 0.9305 0.9305 0.0163 1.75% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6247 0.6247 0.6140 0.6140 0.0107 1.74% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 0.9184 0.9184 0.9027 0.9027 0.0157 1.74% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3766 1.3766 1.3531 1.3531 0.0235 1.74% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.8497 0.8497 0.8352 0.8352 0.0145 1.74% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.8531 0.8531 0.8385 0.8385 0.0146 1.74% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.3726 1.3726 1.3492 1.3492 0.0234 1.73% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005848 银华裕利混合发起式 1.8407 1.8407 1.8094 1.8094 0.0313 1.73% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 1.1963 1.1963 1.1761 1.1761 0.0202 1.72% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159881 国泰中证有色金属ETF 0.9130 0.9130 0.8976 0.8976 0.0154 1.72% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 021512 景顺长城支柱产业混合C 1.6530 1.8520 1.6250 1.8240 0.0280 1.72% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7399 0.7399 0.7274 0.7274 0.0125 1.72% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019164 汇添富有色金属ETF联接A 1.0374 1.0374 1.0199 1.0199 0.0175 1.72% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.7359 0.7359 0.7235 0.7235 0.0124 1.71% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019165 汇添富有色金属ETF联接C 1.0344 1.0344 1.0170 1.0170 0.0174 1.71% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159876 华宝有色金属ETF 0.9827 0.9827 0.9663 0.9663 0.0164 1.70% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159871 银华中证有色金属ETF 0.9558 0.9558 0.9398 0.9398 0.0160 1.70% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001300 大成睿景灵活配置混合A 1.9840 1.9840 1.9510 1.9510 0.0330 1.69% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018504 景顺长城周期优选混合A 1.1354 1.1354 1.1165 1.1165 0.0189 1.69% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018505 景顺长城周期优选混合C 1.1315 1.1315 1.1127 1.1127 0.0188 1.69% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070010 嘉实主题混合 1.5110 3.2040 1.4860 3.1790 0.0250 1.68% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.6675 0.6675 0.6565 0.6565 0.0110 1.68% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020903 广发工程机械ETF联接A 0.9468 0.9468 0.9312 0.9312 0.0156 1.68% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 700004 平安灵活配置混合A 1.0367 1.2928 1.0196 1.2715 0.0171 1.68% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020904 广发工程机械ETF联接C 0.9457 0.9457 0.9301 0.9301 0.0156 1.68% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.1478 1.1478 1.1290 1.1290 0.0188 1.67% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003625 创金合信资源股票发起式C 2.2531 2.2531 2.2161 2.2161 0.0370 1.67% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1523 0.8447 1.1334 0.8322 0.0189 1.67% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015078 平安灵活配置混合C 1.0216 1.0216 1.0048 1.0048 0.0168 1.67% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003624 创金合信资源股票发起式A 2.3448 2.3448 2.3062 2.3062 0.0386 1.67% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6655 0.6655 0.6546 0.6546 0.0109 1.67% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 021021 南方有色金属ETF联接I 0.9542 0.9542 0.9385 0.9385 0.0157 1.67% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017001 格林港股通臻选混合C 0.9478 0.9478 0.9322 0.9322 0.0156 1.67% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017000 格林港股通臻选混合A 0.9488 0.9488 0.9332 0.9332 0.0156 1.67% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9410 0.9410 0.9256 0.9256 0.0154 1.66% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9542 0.9542 0.9386 0.9386 0.0156 1.66% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9282 0.9282 0.9130 0.9130 0.0152 1.66% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001301 大成睿景灵活配置混合C 1.8410 1.8410 1.8110 1.8110 0.0300 1.66% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9176 0.9176 0.9026 0.9026 0.0150 1.66% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.4754 0.4754 0.4677 0.4677 0.0077 1.65% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.8686 0.8686 0.8545 0.8545 0.0141 1.65% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.3934 1.3934 1.3708 1.3708 0.0226 1.65% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 0.9182 0.9182 0.9033 0.9033 0.0149 1.65% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 021534 华夏有色金属ETF联接D 0.9119 0.9119 0.8971 0.8971 0.0148 1.65% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.4098 1.4860 1.3869 1.4720 0.0229 1.65% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 0.9099 0.9099 0.8951 0.8951 0.0148 1.65% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9119 0.9119 0.8971 0.8971 0.0148 1.65% 2024-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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