基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰柏瑞致远混合C - 基金主页(代码:017992)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1971 -0.0062 -0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5508 -0.0068 -0.4382% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2421
成立日期：2023-05-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7921亿
最近资产：2.92亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：方纬叶丰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.61%	-2.13%	0.53%	-13.07%	-13.68%	45.64%	28.31%	65.47%
同类排名	4167/4982	2176/5417	374/5423	3554/5358	3858/4733	2471/4208	1806/3661	-

华泰柏瑞致远混合C(017992)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1871	-0.84%
2026-09-14	1.1971	-0.52%
2026-09-11	1.2033	-0.40%
2026-09-10	1.2081	0.26%
2026-09-09	1.2050	-0.65%
2026-09-08	1.2129	-0.26%

华泰柏瑞致远混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-04	2025-09-04	2025-09-05	分红	每份派现金0.0450元

华泰柏瑞致远混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.59%	0.60%
300394	天孚通信	0.0000	4.33%	0.07%
301205	联特科技	0.0000	4.23%	7.70%
600519	贵州茅台	0.0000	3.91%	-0.05%
002975	博杰股份	0.0000	3.75%	3.81%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	3.30%	12.89%
300666	江丰电子	0.0000	3.25%	4.09%
300757	罗博特科	0.0000	3.20%	1.86%
300502	新易盛	0.0000	2.67%	1.64%

华泰柏瑞致远混合C(017992)基金档案

基金代码	017992	基金简称	华泰柏瑞致远混合C	基金全称
发行日期	2023-02-28~2023-05-22	成立日期	2023-05-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	方纬叶丰	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	2.92亿元	最近份额	0.7921亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%