华泰柏瑞致远混合C基金净值查询(017992)
今天最新净值
1.1971
-0.0062 -0.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5508
-0.0068 -0.4382%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2421
- 成立日期：2023-05-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7921亿
- 最近资产：2.92亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：方纬 叶丰
近一月,华泰柏瑞致远混合C(017992)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
1.1871 |
1.2321 |
1.1971 |
1.2421 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
1.1971 |
1.2421 |
1.2033 |
1.2483 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
1.2033 |
1.2483 |
1.2081 |
1.2531 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
1.2081 |
1.2531 |
1.2050 |
1.2500 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-09-09 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
1.2050 |
1.2500 |
1.2129 |
1.2579 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2026-09-08 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
1.2129 |
1.2579 |
1.2161 |
1.2611 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
1.2161 |
1.2611 |
1.1965 |
1.2415 |
0.0196 |
1.64% |
| 2026-09-04 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
1.1965 |
1.2415 |
1.1952 |
1.2402 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
1.1952 |
1.2402 |
1.1939 |
1.2389 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
1.1939 |
1.2389 |
1.2004 |
1.2454 |
-0.0065 |
-0.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
1.2004 |
1.2454 |
1.2075 |
1.2525 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
1.2075 |
1.2525 |
1.1997 |
1.2447 |
0.0078 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
1.1997 |
1.2447 |
1.2016 |
1.2466 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
1.2016 |
1.2466 |
1.1912 |
1.2362 |
0.0104 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
1.1912 |
1.2362 |
1.1886 |
1.2336 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
1.1886 |
1.2336 |
1.1970 |
1.2420 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
1.1970 |
1.2420 |
1.2091 |
1.2541 |
-0.0121 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
1.2091 |
1.2541 |
1.1969 |
1.2419 |
0.0122 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
1.1969 |
1.2419 |
1.1862 |
1.2312 |
0.0107 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
1.1862 |
1.2312 |
1.2022 |
1.2472 |
-0.0160 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
1.2022 |
1.2472 |
1.1957 |
1.2407 |
0.0065 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
017992 |
华泰柏瑞致远混合C |
1.1957 |
1.2407 |
1.1809 |
1.2259 |
0.0148 |
1.25% |
