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华泰柏瑞致远混合A - 基金主页(代码:017991)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2228 -0.0063 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5794 -0.0070 -0.4382% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2678
成立日期：2023-05-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7855亿
最近资产：0.81亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：方纬叶丰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.49%	-1.55%	1.42%	-8.06%	-12.75%	48.75%	30.86%	68.45%
同类排名	4100/4984	1448/5415	368/5423	3316/5360	3838/4727	2370/4210	1718/3662	-

华泰柏瑞致远混合A(017991)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2126	-0.83%
2026-09-14	1.2228	-0.51%
2026-09-11	1.2291	-0.40%
2026-09-10	1.2340	0.26%
2026-09-09	1.2308	-0.65%
2026-09-08	1.2388	-0.27%

华泰柏瑞致远混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-04	2025-09-04	2025-09-05	分红	每份派现金0.0450元

华泰柏瑞致远混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.59%	0.60%
300394	天孚通信	0.0000	4.33%	0.07%
301205	联特科技	0.0000	4.23%	7.70%
600519	贵州茅台	0.0000	3.91%	-0.05%
002975	博杰股份	0.0000	3.75%	3.81%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	3.30%	12.89%
300666	江丰电子	0.0000	3.25%	4.09%
300757	罗博特科	0.0000	3.20%	1.86%
300502	新易盛	0.0000	2.67%	1.64%

华泰柏瑞致远混合A(017991)基金档案

基金代码	017991	基金简称	华泰柏瑞致远混合A	基金全称
发行日期	2023-02-28~2023-05-22	成立日期	2023-05-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	方纬叶丰	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.81亿	最近份额	0.7855亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%