华泰柏瑞致远混合A基金净值查询(017991)
今天最新净值
1.2228
-0.0063 -0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5794
-0.0070 -0.4382%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2678
- 成立日期：2023-05-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7855亿
- 最近资产：0.81亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：方纬 叶丰
近一月,华泰柏瑞致远混合A(017991)基金累计收益率1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.2126 |
1.2576 |
1.2228 |
1.2678 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.2228 |
1.2678 |
1.2291 |
1.2741 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.2291 |
1.2741 |
1.2340 |
1.2790 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.2340 |
1.2790 |
1.2308 |
1.2758 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-09-09 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.2308 |
1.2758 |
1.2388 |
1.2838 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2026-09-08 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.2388 |
1.2838 |
1.2421 |
1.2871 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.2421 |
1.2871 |
1.2220 |
1.2670 |
0.0201 |
1.64% |
| 2026-09-04 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.2220 |
1.2670 |
1.2207 |
1.2657 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.2207 |
1.2657 |
1.2193 |
1.2643 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.2193 |
1.2643 |
1.2260 |
1.2710 |
-0.0067 |
-0.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.2260 |
1.2710 |
1.2332 |
1.2782 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.2332 |
1.2782 |
1.2252 |
1.2702 |
0.0080 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.2252 |
1.2702 |
1.2271 |
1.2721 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.2271 |
1.2721 |
1.2164 |
1.2614 |
0.0107 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.2164 |
1.2614 |
1.2137 |
1.2587 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.2137 |
1.2587 |
1.2223 |
1.2673 |
-0.0086 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.2223 |
1.2673 |
1.2346 |
1.2796 |
-0.0123 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.2346 |
1.2796 |
1.2222 |
1.2672 |
0.0124 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.2222 |
1.2672 |
1.2112 |
1.2562 |
0.0110 |
0.91% |
| 2026-08-19 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.2112 |
1.2562 |
1.2275 |
1.2725 |
-0.0163 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.2275 |
1.2725 |
1.2208 |
1.2658 |
0.0067 |
0.55% |
| 2026-08-17 |
017991 |
华泰柏瑞致远混合A |
1.2208 |
1.2658 |
1.2057 |
1.2507 |
0.0151 |
1.25% |
