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2024年08月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.0660 1.0660 1.0470 1.0470 0.0190 1.81% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.7507 0.7507 0.7379 0.7379 0.0128 1.73% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.0610 1.0610 1.0430 1.0430 0.0180 1.73% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.7566 0.7566 0.7437 0.7437 0.0129 1.73% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.7727 0.7727 0.7598 0.7598 0.0129 1.70% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8267 0.8267 0.8133 0.8133 0.0134 1.65% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8194 0.8194 0.8062 0.8062 0.0132 1.64% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8463 0.8463 0.8331 0.8331 0.0132 1.58% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8384 0.8384 0.8254 0.8254 0.0130 1.57% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020252 银河中债0-3年政金债指数A 1.0339 1.0339 1.0187 1.0187 0.0152 1.49% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020253 银河中债0-3年政金债指数C 1.0396 1.0396 1.0244 1.0244 0.0152 1.48% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 1.1668 1.1668 1.1525 1.1525 0.0143 1.24% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015395 招商体育文化休闲股票C 1.1410 1.1410 1.1270 1.1270 0.0140 1.24% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001628 招商体育文化休闲股票A 1.1630 1.1630 1.1490 1.1490 0.0140 1.22% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1597 0.1597 0.1579 0.1579 0.0018 1.14% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5127 1.5127 1.4958 1.4958 0.0169 1.13% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1146 1.1146 1.1021 1.1021 0.0125 1.13% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1163 1.1163 1.1038 1.1038 0.0125 1.13% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.5250 1.5250 1.5080 1.5080 0.0170 1.13% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1618 0.1618 0.1600 0.1600 0.0018 1.12% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 516620 国泰中证影视主题ETF 0.7121 0.7121 0.7045 0.7045 0.0076 1.08% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 562550 华夏中证绿色电力ETF 1.0999 1.0999 1.0883 1.0883 0.0116 1.07% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 562960 易方达中证绿色电力ETF 1.0986 1.0986 1.0870 1.0870 0.0116 1.07% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 561170 富国中证绿色电力ETF 1.1044 1.1044 1.0927 1.0927 0.0117 1.07% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159855 银华中证影视主题ETF 0.6460 0.6460 0.6393 0.6393 0.0067 1.05% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021540 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 0.9561 0.9561 0.9463 0.9463 0.0098 1.04% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 021539 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 0.9564 0.9564 0.9466 0.9466 0.0098 1.04% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.0745 1.0745 1.0635 1.0635 0.0110 1.03% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.2282 1.2282 1.2157 1.2157 0.0125 1.03% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.3253 1.3553 1.3118 1.3418 0.0135 1.03% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159805 鹏华中证传媒ETF 0.8169 0.8169 0.8086 0.8086 0.0083 1.03% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 1.0168 1.0168 1.0064 1.0064 0.0104 1.03% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 512980 广发中证传媒ETF 0.5893 0.5893 0.5833 0.5833 0.0060 1.03% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.1402 1.1402 1.1287 1.1287 0.0115 1.02% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.1067 1.1067 1.0956 1.0956 0.0111 1.01% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.1097 1.1097 1.0986 1.0986 0.0111 1.01% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 019450 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 1.4034 1.4034 1.3894 1.3894 0.0140 1.01% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.1448 1.1448 1.1334 1.1334 0.0114 1.01% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.0714 1.0714 1.0607 1.0607 0.0107 1.01% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.1555 1.1875 1.1439 1.1759 0.0116 1.01% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.0618 1.0618 1.0512 1.0512 0.0106 1.01% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.4023 1.4023 1.3884 1.3884 0.0139 1.00% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.1464 1.1464 1.1350 1.1350 0.0114 1.00% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0590 1.0590 1.0485 1.0485 0.0105 1.00% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 016185 广发电力ETF联接A 1.0792 1.0792 1.0686 1.0686 0.0106 0.99% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016186 广发电力ETF联接C 1.0726 1.0726 1.0621 1.0621 0.0105 0.99% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 164818 工银传媒指数A 0.7422 0.2369 0.7349 0.2351 0.0073 0.99% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.0738 1.0738 1.0633 1.0633 0.0105 0.99% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010677 工银传媒指数C 0.7354 0.7354 0.7282 0.7282 0.0072 0.99% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159669 国泰国证绿色电力ETF 1.0664 1.0664 1.0560 1.0560 0.0104 0.98% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.2136 1.2136 1.2018 1.2018 0.0118 0.98% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.7624 1.1466 0.7550 1.1445 0.0074 0.98% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1597 1.1597 1.1485 1.1485 0.0112 0.98% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020183 博时中证传媒指数发起式A 0.8020 0.8020 0.7942 0.7942 0.0078 0.98% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020407 工银传媒指数E 0.7412 0.7412 0.7340 0.7340 0.0072 0.98% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6065 0.6065 0.6007 0.6007 0.0058 0.97% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020184 博时中证传媒指数发起式C 0.8010 0.8010 0.7933 0.7933 0.0077 0.97% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9686 0.9686 0.9593 0.9593 0.0093 0.97% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.1488 1.1488 1.1378 1.1378 0.0110 0.97% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.1097 1.1097 1.0990 1.0990 0.0107 0.97% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.1131 1.1131 1.1024 1.1024 0.0107 0.97% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0177 1.0177 1.0079 1.0079 0.0098 0.97% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.1433 1.1433 1.1324 1.1324 0.0109 0.96% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.6071 0.6071 0.6013 0.6013 0.0058 0.96% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6101 0.6101 0.6043 0.6043 0.0058 0.96% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 0.9767 0.9767 0.9675 0.9675 0.0092 0.95% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9768 0.9768 0.9676 0.9676 0.0092 0.95% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 1.0412 1.0412 1.0315 1.0315 0.0097 0.94% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007084 天治转型升级混合 0.8071 0.8071 0.7996 0.7996 0.0075 0.94% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 1.0389 1.0389 1.0292 1.0292 0.0097 0.94% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 0.9771 0.9771 0.9680 0.9680 0.0091 0.94% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.9780 0.9780 0.9690 0.9690 0.0090 0.93% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 0.9766 0.9766 0.9676 0.9676 0.0090 0.93% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.0779 1.0779 1.0681 1.0681 0.0098 0.92% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 1.0617 1.0617 1.0520 1.0520 0.0097 0.92% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9870 0.9870 0.9780 0.9780 0.0090 0.92% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 1.0590 1.0590 1.0494 1.0494 0.0096 0.91% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.0826 1.0826 1.0728 1.0728 0.0098 0.91% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4477 2.2894 0.4438 2.2818 0.0039 0.88% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3777 0.3777 0.3744 0.3744 0.0033 0.88% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.5412 0.5412 0.5366 0.5366 0.0046 0.86% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2900 1.2900 1.2790 1.2790 0.0110 0.86% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.5439 0.5439 0.5393 0.5393 0.0046 0.85% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.9047 0.9047 0.8971 0.8971 0.0076 0.85% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1192 0.1202 0.1182 0.1192 0.0010 0.85% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008481 永赢股息优选C 1.3642 1.3642 1.3530 1.3530 0.0112 0.83% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003359 大成360互联网+大数据100C 1.6085 1.6085 1.5953 1.5953 0.0132 0.83% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002236 大成360互联网+大数据100A 1.6811 1.6811 1.6673 1.6673 0.0138 0.83% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008480 永赢股息优选A 1.3758 1.3758 1.3645 1.3645 0.0113 0.83% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005676 易方达标普消费品指数C 2.6540 2.6540 2.6330 2.6330 0.0210 0.80% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1903 0.1903 0.1888 0.1888 0.0015 0.79% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.4080 1.4080 1.3970 1.3970 0.0110 0.79% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 0.9806 0.9806 0.9729 0.9729 0.0077 0.79% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1903 0.1903 0.1888 0.1888 0.0015 0.79% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 118002 易方达标普消费品指数A 2.6970 2.6970 2.6760 2.6760 0.0210 0.78% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001337 鹏华弘益混合C 1.8052 1.8052 1.7914 1.7914 0.0138 0.77% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001336 鹏华弘益混合A 1.8380 1.8380 1.8240 1.8240 0.0140 0.77% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005295 诺德天富灵活配置混合 0.9123 1.0623 0.9054 1.0554 0.0069 0.76% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.3410 1.3410 1.3310 1.3310 0.0100 0.75% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1400 0.1450 0.1390 0.1440 0.0010 0.72% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050015 博时大中华亚太精选 0.8510 0.9330 0.8450 0.9270 0.0060 0.71% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 350001 天治财富增长混合 1.1430 2.9883 1.1349 2.9802 0.0081 0.71% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3589 1.3589 1.3496 1.3496 0.0093 0.69% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 513520 华夏野村日经225ETF 1.3504 1.3504 1.3412 1.3412 0.0092 0.69% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.6396 1.6396 1.6286 1.6286 0.0110 0.68% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019495 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 1.3577 1.3577 1.3485 1.3485 0.0092 0.68% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.4850 1.4850 1.4750 1.4750 0.0100 0.68% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.6363 1.6363 1.6253 1.6253 0.0110 0.68% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.4920 1.4920 1.4820 1.4820 0.0100 0.67% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.7319 0.7319 0.7272 0.7272 0.0047 0.65% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3303 0.3303 0.3282 0.3282 0.0021 0.64% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3313 0.3313 0.3292 0.3292 0.0021 0.64% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 486002 工银全球精选股票(QDII) 3.7010 3.7010 3.6780 3.6780 0.0230 0.63% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 116.0000 1.1750 115.2827 1.1678 0.7173 0.62% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2296 0.2296 0.2282 0.2282 0.0014 0.61% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3276 0.3276 0.3256 0.3256 0.0020 0.61% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2296 0.2296 0.2282 0.2282 0.0014 0.61% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.6820 0.6820 0.6780 0.6780 0.0040 0.59% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.6850 0.5500 0.6810 0.5490 0.0040 0.59% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.2391 1.2391 1.2321 1.2321 0.0070 0.57% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 511130 博时上证30年期国债ETF 104.2464 1.0425 103.6677 1.0367 0.5787 0.56% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.3659 2.3659 2.3530 2.3530 0.0129 0.55% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009878 平安低碳经济混合A 0.8053 0.8053 0.8009 0.8009 0.0044 0.55% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.3398 2.3398 2.3271 2.3271 0.0127 0.55% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009879 平安低碳经济混合C 0.7799 0.7799 0.7756 0.7756 0.0043 0.55% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6230 0.6230 0.6196 0.6196 0.0034 0.55% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3449 0.3449 0.3430 0.3430 0.0019 0.55% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.3590 2.3590 2.3462 2.3462 0.0128 0.55% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6157 0.6157 0.6124 0.6124 0.0033 0.54% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.9121 0.9121 0.9072 0.9072 0.0049 0.54% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013133 创金合信文娱媒体股票发起C 0.8986 0.8986 0.8938 0.8938 0.0048 0.54% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3478 0.3647 0.3460 0.3629 0.0018 0.52% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.5401 0.5401 0.5373 0.5373 0.0028 0.52% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004438 鹏华永安定期开放债券 1.2086 1.4316 1.2024 1.4254 0.0062 0.52% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.6466 1.6466 1.6383 1.6383 0.0083 0.51% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 513400 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) 1.0236 1.0236 1.0184 1.0184 0.0052 0.51% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1860 1.3530 1.1800 1.3470 0.0060 0.51% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.0602 1.2382 1.0548 1.2328 0.0054 0.51% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9657 1.1737 0.9608 1.1688 0.0049 0.51% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.6394 1.6394 1.6312 1.6312 0.0082 0.50% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.0724 1.0724 1.0672 1.0672 0.0052 0.49% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.0702 1.0702 1.0650 1.0650 0.0052 0.49% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011655 天弘兴益一年定开 1.0074 1.1083 1.0025 1.1034 0.0049 0.49% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011928 博时汇誉回报混合C 0.6370 0.6370 0.6339 0.6339 0.0031 0.49% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1448 0.1471 0.1441 0.1464 0.0007 0.49% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1479 0.1502 0.1472 0.1495 0.0007 0.48% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011927 博时汇誉回报混合A 0.6455 0.6455 0.6424 0.6424 0.0031 0.48% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015267 中邮睿泽一年持有债券C 0.9927 0.9927 0.9880 0.9880 0.0047 0.48% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0019 1.0019 0.9971 0.9971 0.0048 0.48% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018818 鑫元数字经济混合发起式A 0.8954 0.8954 0.8912 0.8912 0.0042 0.47% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.3646 1.3646 1.3582 1.3582 0.0064 0.47% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018819 鑫元数字经济混合发起式C 0.8916 0.8916 0.8875 0.8875 0.0041 0.46% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.3971 4.3971 4.3773 4.3773 0.0198 0.45% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015510 平安价值领航混合A 0.8108 0.8108 0.8072 0.8072 0.0036 0.45% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.4491 4.4491 4.4291 4.4291 0.0200 0.45% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.4630 2.4630 2.4520 2.4520 0.0110 0.45% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1170 1.5610 1.1120 1.5560 0.0050 0.45% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015511 平安价值领航混合C 0.7997 0.7997 0.7962 0.7962 0.0035 0.44% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.4840 2.5940 2.4730 2.5830 0.0110 0.44% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010347 农银策略收益一年持有混合 0.6381 0.6381 0.6353 0.6353 0.0028 0.44% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 660010 农银策略精选混合 1.4378 1.4378 1.4317 1.4317 0.0061 0.43% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 0.9847 0.9847 0.9805 0.9805 0.0042 0.43% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 513880 华安日经225ETF 1.2675 1.2675 1.2621 1.2621 0.0054 0.43% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010373 西部利得聚兴一年定开混合A 0.9979 0.9979 0.9936 0.9936 0.0043 0.43% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6750 1.6750 1.6680 1.6680 0.0070 0.42% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0868 2.0121 1.0823 2.0076 0.0045 0.42% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.0161 1.0161 1.0118 1.0118 0.0043 0.42% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008819 农银汇理策略趋势混合 0.9582 0.9582 0.9543 0.9543 0.0039 0.41% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003154 华宝新活力混合C 1.5595 1.6145 1.5532 1.6082 0.0063 0.41% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 016251 华夏远见成长一年持有混合C 0.6292 0.6292 0.6266 0.6266 0.0026 0.41% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1725 0.1833 0.1718 0.1826 0.0007 0.41% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1725 0.2596 0.1718 0.2589 0.0007 0.41% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016250 华夏远见成长一年持有混合A 0.6376 0.6376 0.6350 0.6350 0.0026 0.41% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.0142 1.0142 1.0102 1.0102 0.0040 0.40% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000127 农银行业领先混合 2.4852 2.8797 2.4754 2.8699 0.0098 0.40% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002189 农银汇理国企改革混合 2.0263 2.0263 2.0182 2.0182 0.0081 0.40% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9123 0.9123 0.9087 0.9087 0.0036 0.40% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9111 0.9111 0.9075 0.9075 0.0036 0.40% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.1798 0.1798 0.1791 0.1791 0.0007 0.39% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000993 华宝稳健回报混合 1.2720 1.2720 1.2670 1.2670 0.0050 0.39% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.1798 0.1798 0.1791 0.1791 0.0007 0.39% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002174 东方互联网嘉混合 0.9520 0.9520 0.9484 0.9484 0.0036 0.38% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.1838 0.1838 0.1831 0.1831 0.0007 0.38% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0340 1.0490 1.0302 1.0452 0.0038 0.37% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.5762 0.5762 0.5741 0.5741 0.0021 0.37% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 016016 长盛恒盛利率债A 1.0783 1.0783 1.0743 1.0743 0.0040 0.37% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.3363 0.3363 0.3351 0.3351 0.0012 0.36% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.1045 1.2172 1.1005 1.2132 0.0040 0.36% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0563 1.0713 1.0525 1.0675 0.0038 0.36% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3327 0.3327 0.3315 0.3315 0.0012 0.36% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.1682 1.1682 1.1640 1.1640 0.0042 0.36% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 019953 平安价值远见混合C 1.0174 1.0174 1.0138 1.0138 0.0036 0.36% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016017 长盛恒盛利率债C 1.0740 1.0740 1.0701 1.0701 0.0039 0.36% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.1734 1.1734 1.1692 1.1692 0.0042 0.36% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2800 0.2800 0.2790 0.2790 0.0010 0.36% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0879 1.0879 1.0840 1.0840 0.0039 0.36% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6870 1.7270 1.6810 1.7210 0.0060 0.36% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010938 大摩招惠一年持有期混合A 0.9259 0.9259 0.9226 0.9226 0.0033 0.36% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.5908 0.5908 0.5887 0.5887 0.0021 0.36% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5237 0.5237 0.5218 0.5218 0.0019 0.36% 2024-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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