西部利得聚兴一年定开混合A(西部利得聚兴一年定期开放混合A)基金净值查询(010373)
今天最新净值
1.3177
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2605
-0.0005 -0.0364%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3177
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5103亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 林静 计旭
近一月西部利得聚兴一年定开混合A|西部利得聚兴一年定期开放混合A基金净值查询
近一月,西部利得聚兴一年定开混合A(010373)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3167 |
1.3167 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3177 |
1.3177 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3176 |
1.3176 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3217 |
1.3217 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3235 |
1.3235 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3229 |
1.3229 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3229 |
1.3229 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3219 |
1.3219 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3246 |
1.3246 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3225 |
1.3225 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0017 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3242 |
1.3242 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3253 |
1.3253 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3238 |
1.3238 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3241 |
1.3241 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3213 |
1.3213 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3210 |
1.3210 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3238 |
1.3238 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3240 |
1.3240 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3205 |
1.3205 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3168 |
1.3168 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3257 |
1.3257 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
010373 |
西部利得聚兴一年定开混合A |
1.3248 |
1.3248 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0077 |
0.58% |
