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西部利得聚兴一年定开混合C(西部利得聚兴一年定期开放混合C) - 基金主页(代码:010374)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2885 -0.0010 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2360 -0.0005 -0.0364% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2885
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5190亿
最近资产：0.59亿
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇林静计旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.14%	-0.48%	-0.07%	0.64%	11.05%	29.71%	31.19%	24.16%
同类排名	90/1273	672/1339	260/1340	263/1314	48/1237	109/1183	55/1137	-

西部利得聚兴一年定开混合C(010374)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2905	0.16%
2026-09-15	1.2885	-0.08%
2026-09-14	1.2895	0.00%
2026-09-11	1.2895	-0.31%
2026-09-10	1.2935	-0.14%
2026-09-09	1.2953	0.05%

西部利得聚兴一年定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301338	凯格精机	0.0000	0.99%	5.17%
601398	工商银行	0.0000	0.86%	0.97%
300666	江丰电子	0.0000	0.67%	4.09%
688307	中润光学	0.0000	0.63%	8.39%
002001	新和成	0.0000	0.62%	-0.14%
603969	银龙股份	0.0000	0.62%	5.28%
600030	中信证券	0.0000	0.56%	0.29%
600096	云天化	0.0000	0.56%	-5.94%
000977	浪潮信息	0.0000	0.55%	4.18%

西部利得聚兴一年定开混合C(010374)基金档案

基金代码	010374	基金简称	西部利得聚兴一年定开混合C	基金全称
发行日期	2021-03-22~2021-04-02	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	严志勇林静计旭	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	0.59亿	最近份额	0.5190亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.7617	3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7251	3.70%
创业综指ETF西部利得	1.0584	3.67%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%