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西部利得聚兴一年定开混合C(西部利得聚兴一年定期开放混合C)基金净值查询(010374)

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今天最新净值 1.2895 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2360 -0.0005 -0.0364% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2895
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5190亿
  • 最近资产：0.59亿
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金经理：严志勇 林静 计旭
近一年西部利得聚兴一年定开混合C|西部利得聚兴一年定期开放混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,西部利得聚兴一年定开混合C(010374)基金累计收益率11.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2885 1.2885 1.2895 1.2895 -0.0010 -0.08%
2026-09-14 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2895 1.2895 1.2895 1.2895 0.0000 0.00%
2026-09-11 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2895 1.2895 1.2935 1.2935 -0.0040 -0.31%
2026-09-10 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2935 1.2935 1.2953 1.2953 -0.0018 -0.14%
2026-09-09 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2953 1.2953 1.2947 1.2947 0.0006 0.05%
2026-09-08 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2947 1.2947 1.2947 1.2947 0.0000 0.00%
2026-09-07 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2947 1.2947 1.2938 1.2938 0.0009 0.07%
2026-09-04 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2938 1.2938 1.2965 1.2965 -0.0027 -0.21%
2026-09-03 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2965 1.2965 1.2944 1.2944 0.0021 0.16%
2026-09-02 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2944 1.2944 1.2960 1.2960 -0.0016 -0.12%
2026-09-01 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2960 1.2960 1.2971 1.2971 -0.0011 -0.08%
2026-08-31 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2971 1.2971 1.2957 1.2957 0.0014 0.11%
2026-08-28 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2957 1.2957 1.2961 1.2961 -0.0004 -0.03%
2026-08-27 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2961 1.2961 1.2934 1.2934 0.0027 0.21%
2026-08-26 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2934 1.2934 1.2930 1.2930 0.0004 0.03%
2026-08-25 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2930 1.2930 1.2958 1.2958 -0.0028 -0.22%
2026-08-24 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2958 1.2958 1.2960 1.2960 -0.0002 -0.02%
2026-08-21 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2960 1.2960 1.2926 1.2926 0.0034 0.26%
2026-08-20 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2926 1.2926 1.2890 1.2890 0.0036 0.28%
2026-08-19 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2890 1.2890 1.2977 1.2977 -0.0087 -0.67%
2026-08-18 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2977 1.2977 1.2969 1.2969 0.0008 0.06%
2026-08-17 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2969 1.2969 1.2894 1.2894 0.0075 0.58%
2026-08-14 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2894 1.2894 1.2879 1.2879 0.0015 0.12%
2026-08-13 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2879 1.2879 1.2920 1.2920 -0.0041 -0.32%
2026-08-12 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2920 1.2920 1.2910 1.2910 0.0010 0.08%
2026-08-11 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2910 1.2910 1.2983 1.2983 -0.0073 -0.56%
2026-08-10 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2983 1.2983 1.2944 1.2944 0.0039 0.30%
2026-08-07 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2944 1.2944 1.2878 1.2878 0.0066 0.51%
2026-08-06 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2878 1.2878 1.2841 1.2841 0.0037 0.29%
2026-08-05 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2841 1.2841 1.2769 1.2769 0.0072 0.56%
2026-08-04 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2769 1.2769 1.2777 1.2777 -0.0008 -0.06%
2026-08-03 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2777 1.2777 1.2802 1.2802 -0.0025 -0.20%
2026-07-31 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2802 1.2802 1.2785 1.2785 0.0017 0.13%
2026-07-30 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2785 1.2785 1.2779 1.2779 0.0006 0.05%
2026-07-29 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2779 1.2779 1.2737 1.2737 0.0042 0.33%
2026-07-28 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2737 1.2737 1.2773 1.2773 -0.0036 -0.28%
2026-07-27 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2773 1.2773 1.2730 1.2730 0.0043 0.34%
2026-07-24 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2730 1.2730 1.2813 1.2813 -0.0083 -0.65%
2026-07-23 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2813 1.2813 1.2776 1.2776 0.0037 0.29%
2026-07-22 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2776 1.2776 1.2723 1.2723 0.0053 0.42%
2026-07-21 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2723 1.2723 1.2681 1.2681 0.0042 0.33%
2026-07-20 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2681 1.2681 1.2642 1.2642 0.0039 0.31%
2026-07-17 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2642 1.2642 1.2698 1.2698 -0.0056 -0.44%
2026-07-16 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2698 1.2698 1.2740 1.2740 -0.0042 -0.33%
2026-07-15 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2740 1.2740 1.2753 1.2753 -0.0013 -0.10%
2026-07-14 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2753 1.2753 1.2724 1.2724 0.0029 0.23%
2026-07-13 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2724 1.2724 1.2802 1.2802 -0.0078 -0.61%
2026-07-10 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2802 1.2802 1.2815 1.2815 -0.0013 -0.10%
2026-07-09 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2815 1.2815 1.2774 1.2774 0.0041 0.32%
2026-07-08 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2774 1.2774 1.2767 1.2767 0.0007 0.05%
2026-07-07 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2767 1.2767 1.2816 1.2816 -0.0049 -0.38%
2026-07-06 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2816 1.2816 1.2826 1.2826 -0.0010 -0.08%
2026-07-03 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2826 1.2826 1.2807 1.2807 0.0019 0.15%
2026-07-02 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2807 1.2807 1.2835 1.2835 -0.0028 -0.22%
2026-07-01 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2835 1.2835 1.2814 1.2814 0.0021 0.16%
2026-06-30 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2814 1.2814 1.2812 1.2812 0.0002 0.02%
2026-06-29 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2812 1.2812 1.2794 1.2794 0.0018 0.14%
2026-06-26 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2794 1.2794 1.2847 1.2847 -0.0053 -0.41%
2026-06-25 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2847 1.2847 1.2825 1.2825 0.0022 0.17%
2026-06-24 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2825 1.2825 1.2815 1.2815 0.0010 0.08%
2026-06-23 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2815 1.2815 1.2884 1.2884 -0.0069 -0.54%
2026-06-22 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2884 1.2884 1.2840 1.2840 0.0044 0.34%
2026-06-18 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2840 1.2840 1.2863 1.2863 -0.0023 -0.18%
2026-06-17 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2863 1.2863 1.2846 1.2846 0.0017 0.13%
2026-06-16 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2846 1.2846 1.2803 1.2803 0.0043 0.34%
2026-06-15 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2803 1.2803 1.2725 1.2725 0.0078 0.61%
2026-06-12 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2725 1.2725 1.2698 1.2698 0.0027 0.21%
2026-06-11 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2698 1.2698 1.2681 1.2681 0.0017 0.13%
2026-06-10 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2681 1.2681 1.2682 1.2682 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2682 1.2682 1.2647 1.2647 0.0035 0.28%
2026-06-08 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2647 1.2647 1.2687 1.2687 -0.0040 -0.32%
2026-06-05 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2687 1.2687 1.2713 1.2713 -0.0026 -0.20%
2026-06-04 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2713 1.2713 1.2720 1.2720 -0.0007 -0.06%
2026-06-03 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2720 1.2720 1.2727 1.2727 -0.0007 -0.06%
2026-06-02 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2727 1.2727 1.2688 1.2688 0.0039 0.31%
2026-06-01 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2688 1.2688 1.2659 1.2659 0.0029 0.23%
2026-05-29 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2659 1.2659 1.2702 1.2702 -0.0043 -0.34%
2026-05-28 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2702 1.2702 1.2693 1.2693 0.0009 0.07%
2026-05-27 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2693 1.2693 1.2726 1.2726 -0.0033 -0.26%
2026-05-26 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2726 1.2726 1.2710 1.2710 0.0016 0.13%
2026-05-25 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2710 1.2710 1.2677 1.2677 0.0033 0.26%
2026-05-22 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2677 1.2677 1.2626 1.2626 0.0051 0.40%
2026-05-21 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2626 1.2626 1.2677 1.2677 -0.0051 -0.40%
2026-05-20 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2677 1.2677 1.2699 1.2699 -0.0022 -0.17%
2026-05-19 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2699 1.2699 1.2632 1.2632 0.0067 0.53%
2026-05-18 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2632 1.2632 1.2656 1.2656 -0.0024 -0.19%
2026-05-15 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2656 1.2656 1.2675 1.2675 -0.0019 -0.15%
2026-05-14 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2675 1.2675 1.2723 1.2723 -0.0048 -0.38%
2026-05-13 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2723 1.2723 1.2689 1.2689 0.0034 0.27%
2026-05-12 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2689 1.2689 1.2716 1.2716 -0.0027 -0.21%
2026-05-11 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2716 1.2716 1.2650 1.2650 0.0066 0.52%
2026-05-08 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2650 1.2650 1.2640 1.2640 0.0010 0.08%
2026-04-30 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2578 1.2578 1.2582 1.2582 -0.0004 -0.03%
2026-04-29 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2582 1.2582 1.2569 1.2569 0.0013 0.10%
2026-04-28 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2569 1.2569 1.2568 1.2568 0.0001 0.01%
2026-04-27 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2568 1.2568 1.2533 1.2533 0.0035 0.28%
2026-04-24 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2533 1.2533 1.2569 1.2569 -0.0036 -0.29%
2026-04-23 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2569 1.2569 1.2612 1.2612 -0.0043 -0.34%
2026-04-22 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2612 1.2612 1.2551 1.2551 0.0061 0.49%
2026-04-21 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2551 1.2551 1.2523 1.2523 0.0028 0.22%
2026-04-20 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2523 1.2523 1.2491 1.2491 0.0032 0.26%
2026-04-17 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2491 1.2491 1.2490 1.2490 0.0001 0.01%
2026-04-16 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2490 1.2490 1.2457 1.2457 0.0033 0.26%
2026-04-15 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2457 1.2457 1.2462 1.2462 -0.0005 -0.04%
2026-04-14 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2462 1.2462 1.2439 1.2439 0.0023 0.18%
2026-04-13 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2439 1.2439 1.2409 1.2409 0.0030 0.24%
2026-04-10 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2409 1.2409 1.2399 1.2399 0.0010 0.08%
2026-04-09 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2399 1.2399 1.2404 1.2404 -0.0005 -0.04%
2026-04-08 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2404 1.2404 1.2311 1.2311 0.0093 0.76%
2026-04-07 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2311 1.2311 1.2298 1.2298 0.0013 0.11%
2026-04-03 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2298 1.2298 1.2324 1.2324 -0.0026 -0.21%
2026-04-02 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2324 1.2324 1.2346 1.2346 -0.0022 -0.18%
2026-04-01 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2346 1.2346 1.2314 1.2314 0.0032 0.26%
2026-03-31 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2314 1.2314 1.2339 1.2339 -0.0025 -0.20%
2026-03-30 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2339 1.2339 1.2328 1.2328 0.0011 0.09%
2026-03-27 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2328 1.2328 1.2305 1.2305 0.0023 0.19%
2026-03-26 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2305 1.2305 1.2332 1.2332 -0.0027 -0.22%
2026-03-25 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2332 1.2332 1.2313 1.2313 0.0019 0.15%
2026-03-24 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2313 1.2313 1.2281 1.2281 0.0032 0.26%
2026-03-23 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2281 1.2281 1.2311 1.2311 -0.0030 -0.24%
2026-03-20 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2311 1.2311 1.2311 1.2311 0.0000 0.00%
2026-03-19 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2311 1.2311 1.2372 1.2372 -0.0061 -0.49%
2026-03-18 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2372 1.2372 1.2365 1.2365 0.0007 0.06%
2026-03-17 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2365 1.2365 1.2391 1.2391 -0.0026 -0.21%
2026-03-16 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2391 1.2391 1.2416 1.2416 -0.0025 -0.20%
2026-03-13 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2416 1.2416 1.2435 1.2435 -0.0019 -0.15%
2026-03-12 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2435 1.2435 1.2430 1.2430 0.0005 0.04%
2026-03-11 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2430 1.2430 1.2410 1.2410 0.0020 0.16%
2026-03-10 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2410 1.2410 1.2408 1.2408 0.0002 0.02%
2026-03-09 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2408 1.2408 1.2434 1.2434 -0.0026 -0.21%
2026-03-06 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2434 1.2434 1.2415 1.2415 0.0019 0.15%
2026-03-05 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2415 1.2415 1.2416 1.2416 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2416 1.2416 1.2435 1.2435 -0.0019 -0.15%
2026-03-03 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2435 1.2435 1.2486 1.2486 -0.0051 -0.41%
2026-03-02 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2486 1.2486 1.2464 1.2464 0.0022 0.18%
2026-02-27 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2464 1.2464 1.2442 1.2442 0.0022 0.18%
2026-02-26 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2442 1.2442 1.2421 1.2421 0.0021 0.17%
2026-02-25 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2421 1.2421 1.2403 1.2403 0.0018 0.15%
2026-02-24 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2403 1.2403 1.2344 1.2344 0.0059 0.48%
2026-02-13 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2344 1.2344 1.2403 1.2403 -0.0059 -0.48%
2026-02-12 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2403 1.2403 1.2389 1.2389 0.0014 0.11%
2026-02-11 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2389 1.2389 1.2354 1.2354 0.0035 0.28%
2026-02-10 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2354 1.2354 1.2336 1.2336 0.0018 0.15%
2026-02-09 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2336 1.2336 1.2282 1.2282 0.0054 0.44%
2026-02-06 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2282 1.2282 1.2287 1.2287 -0.0005 -0.04%
2026-02-05 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2287 1.2287 1.2325 1.2325 -0.0038 -0.31%
2026-02-04 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2325 1.2325 1.2312 1.2312 0.0013 0.11%
2026-02-03 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2312 1.2312 1.2273 1.2273 0.0039 0.32%
2026-02-02 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2273 1.2273 1.2361 1.2361 -0.0088 -0.71%
2026-01-30 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2361 1.2361 1.2403 1.2403 -0.0042 -0.34%
2026-01-29 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2403 1.2403 1.2381 1.2381 0.0022 0.18%
2026-01-28 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2381 1.2381 1.2342 1.2342 0.0039 0.32%
2026-01-27 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2342 1.2342 1.2345 1.2345 -0.0003 -0.02%
2026-01-26 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2345 1.2345 1.2335 1.2335 0.0010 0.08%
2026-01-23 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2335 1.2335 1.2291 1.2291 0.0044 0.36%
2026-01-22 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2291 1.2291 1.2306 1.2306 -0.0015 -0.12%
2026-01-21 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2306 1.2306 1.2260 1.2260 0.0046 0.38%
2026-01-20 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2260 1.2260 1.2255 1.2255 0.0005 0.04%
2026-01-19 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2255 1.2255 1.2201 1.2201 0.0054 0.44%
2026-01-16 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2201 1.2201 1.2189 1.2189 0.0012 0.10%
2026-01-15 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2189 1.2189 1.2184 1.2184 0.0005 0.04%
2026-01-14 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2184 1.2184 1.2186 1.2186 -0.0002 -0.02%
2026-01-13 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2186 1.2186 1.2196 1.2196 -0.0010 -0.08%
2026-01-12 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2196 1.2196 1.2127 1.2127 0.0069 0.57%
2026-01-09 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2127 1.2127 1.2075 1.2075 0.0052 0.43%
2026-01-08 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2075 1.2075 1.2073 1.2073 0.0002 0.02%
2026-01-07 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2073 1.2073 1.2088 1.2088 -0.0015 -0.12%
2026-01-06 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2088 1.2088 1.2055 1.2055 0.0033 0.27%
2026-01-05 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2055 1.2055 1.2026 1.2026 0.0029 0.24%
2025-12-31 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2026 1.2026 1.2024 1.2024 0.0002 0.02%
2025-12-30 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2024 1.2024 1.2010 1.2010 0.0014 0.12%
2025-12-29 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2010 1.2010 1.2014 1.2014 -0.0004 -0.03%
2025-12-26 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2014 1.2014 1.2006 1.2006 0.0008 0.07%
2025-12-25 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.2006 1.2006 1.1990 1.1990 0.0016 0.13%
2025-12-24 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1990 1.1990 1.1981 1.1981 0.0009 0.08%
2025-12-23 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1981 1.1981 1.1958 1.1958 0.0023 0.19%
2025-12-22 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1958 1.1958 1.1949 1.1949 0.0009 0.08%
2025-12-19 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1949 1.1949 1.1913 1.1913 0.0036 0.30%
2025-12-18 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1913 1.1913 1.1916 1.1916 -0.0003 -0.03%
2025-12-17 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1916 1.1916 1.1872 1.1872 0.0044 0.37%
2025-12-16 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1872 1.1872 1.1900 1.1900 -0.0028 -0.24%
2025-12-15 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1900 1.1900 1.1898 1.1898 0.0002 0.02%
2025-12-12 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1898 1.1898 1.1876 1.1876 0.0022 0.19%
2025-12-11 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1876 1.1876 1.1875 1.1875 0.0001 0.01%
2025-12-10 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1875 1.1875 1.1854 1.1854 0.0021 0.18%
2025-12-09 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1854 1.1854 1.1879 1.1879 -0.0025 -0.21%
2025-12-08 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1879 1.1879 1.1869 1.1869 0.0010 0.08%
2025-12-05 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1869 1.1869 1.1836 1.1836 0.0033 0.28%
2025-12-04 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1836 1.1836 1.1847 1.1847 -0.0011 -0.09%
2025-12-03 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1847 1.1847 1.1847 1.1847 0.0000 0.00%
2025-12-02 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1847 1.1847 1.1847 1.1847 0.0000 0.00%
2025-12-01 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1847 1.1847 1.1824 1.1824 0.0023 0.19%
2025-11-28 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1824 1.1824 1.1805 1.1805 0.0019 0.16%
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2025-11-26 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1797 1.1797 1.1809 1.1809 -0.0012 -0.10%
2025-11-25 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1809 1.1809 1.1790 1.1790 0.0019 0.16%
2025-11-24 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1790 1.1790 1.1787 1.1787 0.0003 0.03%
2025-11-21 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1787 1.1787 1.1829 1.1829 -0.0042 -0.36%
2025-11-20 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1829 1.1829 1.1841 1.1841 -0.0012 -0.10%
2025-11-19 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1841 1.1841 1.1839 1.1839 0.0002 0.02%
2025-11-18 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1839 1.1839 1.1860 1.1860 -0.0021 -0.18%
2025-11-17 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1860 1.1860 1.1881 1.1881 -0.0021 -0.18%
2025-11-14 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1881 1.1881 1.1892 1.1892 -0.0011 -0.09%
2025-11-13 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1892 1.1892 1.1868 1.1868 0.0024 0.20%
2025-11-12 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1868 1.1868 1.1877 1.1877 -0.0009 -0.08%
2025-11-11 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1877 1.1877 1.1879 1.1879 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1879 1.1879 1.1864 1.1864 0.0015 0.13%
2025-11-07 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1864 1.1864 1.1862 1.1862 0.0002 0.02%
2025-11-06 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1862 1.1862 1.1846 1.1846 0.0016 0.14%
2025-11-05 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1846 1.1846 1.1827 1.1827 0.0019 0.16%
2025-11-04 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1827 1.1827 1.1846 1.1846 -0.0019 -0.16%
2025-11-03 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1846 1.1846 1.1828 1.1828 0.0018 0.15%
2025-10-31 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1828 1.1828 1.1822 1.1822 0.0006 0.05%
2025-10-30 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1822 1.1822 1.1846 1.1846 -0.0024 -0.20%
2025-10-29 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1846 1.1846 1.1808 1.1808 0.0038 0.32%
2025-10-28 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1808 1.1808 1.1798 1.1798 0.0010 0.08%
2025-10-27 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1798 1.1798 1.1754 1.1754 0.0044 0.37%
2025-10-24 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1754 1.1754 1.1736 1.1736 0.0018 0.15%
2025-10-23 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1736 1.1736 1.1734 1.1734 0.0002 0.02%
2025-10-22 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1734 1.1734 1.1741 1.1741 -0.0007 -0.06%
2025-10-21 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1741 1.1741 1.1730 1.1730 0.0011 0.09%
2025-10-20 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1730 1.1730 1.1739 1.1739 -0.0009 -0.08%
2025-10-17 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1739 1.1739 1.1726 1.1726 0.0013 0.11%
2025-10-16 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1726 1.1726 1.1719 1.1719 0.0007 0.06%
2025-10-15 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1719 1.1719 1.1703 1.1703 0.0016 0.14%
2025-10-14 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1703 1.1703 1.1721 1.1721 -0.0018 -0.15%
2025-10-13 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1721 1.1721 1.1716 1.1716 0.0005 0.04%
2025-10-10 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1716 1.1716 1.1720 1.1720 -0.0004 -0.03%
2025-10-09 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1720 1.1720 1.1669 1.1669 0.0051 0.44%
2025-09-30 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1669 1.1669 1.1643 1.1643 0.0026 0.22%
2025-09-29 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1643 1.1643 1.1636 1.1636 0.0007 0.06%
2025-09-26 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1636 1.1636 1.1629 1.1629 0.0007 0.06%
2025-09-25 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1629 1.1629 1.1628 1.1628 0.0001 0.01%
2025-09-24 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1628 1.1628 1.1609 1.1609 0.0019 0.16%
2025-09-23 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1609 1.1609 1.1616 1.1616 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1616 1.1616 1.1622 1.1622 -0.0006 -0.05%
2025-09-19 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1622 1.1622 1.1611 1.1611 0.0011 0.09%
2025-09-18 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1611 1.1611 1.1628 1.1628 -0.0017 -0.15%
2025-09-17 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1628 1.1628 1.1603 1.1603 0.0025 0.22%
2025-09-16 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1603 1.1603 1.1603 1.1603 0.0000 0.00%
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西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.5650 4.37%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5356 4.37%
西部利得策略A 1.0080 4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.7617 3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.7251 3.70%
创业综指ETF西部利得 1.0584 3.67%
西部利得行业主题优选A 1.3450 3.65%
西部利得新动力混合A 1.9312 3.61%
西部利得新动力混合C 1.8866 3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A 1.0597 3.57%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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