西部利得聚兴一年定开混合C(西部利得聚兴一年定期开放混合C)基金净值查询(010374)
今天最新净值
1.2895
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2360
-0.0005 -0.0364%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2895
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5190亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 林静 计旭
近一月西部利得聚兴一年定开混合C|西部利得聚兴一年定期开放混合C基金净值查询
近一月,西部利得聚兴一年定开混合C(010374)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2885 |
1.2885 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2935 |
1.2935 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2953 |
1.2953 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2947 |
1.2947 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2947 |
1.2947 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2938 |
1.2938 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2965 |
1.2965 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2944 |
1.2944 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0016 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2971 |
1.2971 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2957 |
1.2957 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2961 |
1.2961 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2934 |
1.2934 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2930 |
1.2930 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2958 |
1.2958 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2926 |
1.2926 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0087 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2977 |
1.2977 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
010374 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2969 |
1.2969 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0075 |
0.58% |
