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工银瑞信中证线上消费ETF(线上消费) - 基金主页(代码:159725)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7536 -0.0005 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9457 0.0096 1.0257% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7536
成立日期：2021-06-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9413亿
最近资产：0.67亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳杨广钊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.78%	-2.97%	-4.94%	-0.67%	-24.12%	41.47%	1.82%	-5.78%
同类排名	4301/4773	4718/5467	2043/5421	1059/5238	4071/4400	1814/2954	1897/2253	-

工银瑞信中证线上消费ETF(159725)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7605	0.91%
2026-09-17	0.7536	-0.07%
2026-09-16	0.7541	0.17%
2026-09-15	0.7528	-0.90%
2026-09-14	0.7596	-1.05%
2026-09-11	0.7676	-1.19%

工银瑞信中证线上消费ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002602	世纪华通	0.0000	9.77%	2.77%
002230	科大讯飞	0.0000	9.36%	0.82%
300058	蓝色光标	0.0000	6.58%	2.20%
002558	巨人网络	0.0000	4.88%	1.03%
300418	昆仑万维	0.0000	4.83%	-3.16%
002261	拓维信息	0.0000	4.70%	2.01%
002555	三七互娱	0.0000	3.89%	1.08%
002517	恺英网络	0.0000	3.69%	2.60%
300364	中文在线	0.0000	2.29%	3.59%
002624	完美世界	0.0000	2.25%	3.38%

工银瑞信中证线上消费ETF(159725)基金档案

基金代码	159725	基金简称	工银瑞信中证线上消费ETF	基金全称
发行日期	2021-05-20~2021-06-04	成立日期	2021-06-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘伟琳杨广钊	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.67亿	最近份额	0.9413亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%