工银瑞信中证线上消费ETF(线上消费)基金净值查询(159725)

今天最新净值 0.7596 -0.0080 -1.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9457 0.0096 1.0257% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7596
成立日期：2021-06-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9413亿
最近资产：0.67亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳杨广钊

近一月工银瑞信中证线上消费ETF|线上消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞信中证线上消费ETF(159725)基金累计收益率-5.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7528	0.7528	0.7596	0.7596	-0.0068	-0.90%
2026-09-14	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7596	0.7596	0.7676	0.7676	-0.0080	-1.05%
2026-09-11	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7676	0.7676	0.7767	0.7767	-0.0091	-1.19%
2026-09-10	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7767	0.7767	0.7844	0.7844	-0.0077	-0.99%
2026-09-09	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7844	0.7844	0.8036	0.8036	-0.0192	-2.45%
2026-09-08	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.8036	0.8036	0.8051	0.8051	-0.0015	-0.19%
2026-09-07	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.8051	0.8051	0.7936	0.7936	0.0115	1.43%
2026-09-04	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7936	0.7936	0.7701	0.7701	0.0235	2.96%
2026-09-03	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7701	0.7701	0.7721	0.7721	-0.0020	-0.26%
2026-09-02	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7721	0.7721	0.7886	0.7886	-0.0165	-2.14%

2026-09-01	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7886	0.7886	0.7801	0.7801	0.0085	1.08%
2026-08-31	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7801	0.7801	0.7549	0.7549	0.0252	3.23%
2026-08-28	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7549	0.7549	0.7533	0.7533	0.0016	0.21%
2026-08-27	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7533	0.7533	0.7472	0.7472	0.0061	0.81%
2026-08-26	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7472	0.7472	0.7497	0.7497	-0.0025	-0.33%
2026-08-25	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7497	0.7497	0.7401	0.7401	0.0096	1.28%
2026-08-24	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7401	0.7401	0.7528	0.7528	-0.0127	-1.72%
2026-08-21	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7528	0.7528	0.7590	0.7590	-0.0062	-0.82%
2026-08-20	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7590	0.7590	0.7510	0.7510	0.0080	1.05%
2026-08-19	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7510	0.7510	0.7820	0.7820	-0.0310	-4.13%
2026-08-18	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7820	0.7820	0.7928	0.7928	-0.0108	-1.38%
2026-08-17	159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.7928	0.7928	0.7977	0.7977	-0.0049	-0.61%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%