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工银瑞信中证线上消费ETF(线上消费)基金净值查询(159725)

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今天最新净值 0.7541 0.0013 0.17% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.7541
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9413亿
  • 最近资产：0.67亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：刘伟琳 杨广钊
近一年工银瑞信中证线上消费ETF|线上消费基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银瑞信中证线上消费ETF(159725)基金累计收益率-23.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7536 0.7536 0.7541 0.7541 -0.0005 -0.07%
2026-09-16 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7541 0.7541 0.7528 0.7528 0.0013 0.17%
2026-09-15 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7528 0.7528 0.7596 0.7596 -0.0068 -0.90%
2026-09-14 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7596 0.7596 0.7676 0.7676 -0.0080 -1.05%
2026-09-11 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7676 0.7676 0.7767 0.7767 -0.0091 -1.19%
2026-09-10 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7767 0.7767 0.7844 0.7844 -0.0077 -0.99%
2026-09-09 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7844 0.7844 0.8036 0.8036 -0.0192 -2.45%
2026-09-08 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8036 0.8036 0.8051 0.8051 -0.0015 -0.19%
2026-09-07 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8051 0.8051 0.7936 0.7936 0.0115 1.43%
2026-09-04 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7936 0.7936 0.7701 0.7701 0.0235 2.96%
2026-09-03 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7701 0.7701 0.7721 0.7721 -0.0020 -0.26%
2026-09-02 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7721 0.7721 0.7886 0.7886 -0.0165 -2.14%
2026-09-01 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7886 0.7886 0.7801 0.7801 0.0085 1.08%
2026-08-31 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7801 0.7801 0.7549 0.7549 0.0252 3.23%
2026-08-28 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7549 0.7549 0.7533 0.7533 0.0016 0.21%
2026-08-27 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7533 0.7533 0.7472 0.7472 0.0061 0.81%
2026-08-26 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7472 0.7472 0.7497 0.7497 -0.0025 -0.33%
2026-08-25 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7497 0.7497 0.7401 0.7401 0.0096 1.28%
2026-08-24 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7401 0.7401 0.7528 0.7528 -0.0127 -1.72%
2026-08-21 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7528 0.7528 0.7590 0.7590 -0.0062 -0.82%
2026-08-20 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7590 0.7590 0.7510 0.7510 0.0080 1.05%
2026-08-19 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7510 0.7510 0.7820 0.7820 -0.0310 -4.13%
2026-08-18 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7820 0.7820 0.7928 0.7928 -0.0108 -1.38%
2026-08-17 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7928 0.7928 0.7977 0.7977 -0.0049 -0.61%
2026-08-14 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7977 0.7977 0.7936 0.7936 0.0041 0.52%
2026-08-13 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7936 0.7936 0.8088 0.8088 -0.0152 -1.92%
2026-08-12 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8088 0.8088 0.8035 0.8035 0.0053 0.66%
2026-08-11 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8035 0.8035 0.8125 0.8125 -0.0090 -1.12%
2026-08-10 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8125 0.8125 0.8046 0.8046 0.0079 0.98%
2026-08-07 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8046 0.8046 0.8018 0.8018 0.0028 0.35%
2026-08-06 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8018 0.8018 0.8180 0.8180 -0.0162 -2.02%
2026-08-05 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8180 0.8180 0.8119 0.8119 0.0061 0.75%
2026-08-04 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8119 0.8119 0.7847 0.7847 0.0272 3.35%
2026-08-03 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7847 0.7847 0.7769 0.7769 0.0078 1.00%
2026-07-31 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7769 0.7769 0.7282 0.7282 0.0487 6.27%
2026-07-30 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7282 0.7282 0.7352 0.7352 -0.0070 -0.96%
2026-07-29 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7352 0.7352 0.7136 0.7136 0.0216 2.94%
2026-07-28 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7136 0.7136 0.7140 0.7140 -0.0004 -0.06%
2026-07-27 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7140 0.7140 0.6901 0.6901 0.0239 3.35%
2026-07-24 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.6901 0.6901 0.7182 0.7182 -0.0281 -4.07%
2026-07-23 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7182 0.7182 0.7294 0.7294 -0.0112 -1.56%
2026-07-22 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7294 0.7294 0.7525 0.7525 -0.0231 -3.17%
2026-07-21 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7525 0.7525 0.7418 0.7418 0.0107 1.42%
2026-07-20 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7418 0.7418 0.7358 0.7358 0.0060 0.81%
2026-07-17 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7358 0.7358 0.7787 0.7787 -0.0429 -5.83%
2026-07-16 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7787 0.7787 0.7659 0.7659 0.0128 1.64%
2026-07-15 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7659 0.7659 0.7466 0.7466 0.0193 2.52%
2026-07-14 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7466 0.7466 0.7627 0.7627 -0.0161 -2.16%
2026-07-13 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7627 0.7627 0.7943 0.7943 -0.0316 -4.14%
2026-07-10 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7943 0.7943 0.7746 0.7746 0.0197 2.48%
2026-07-09 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7746 0.7746 0.7649 0.7649 0.0097 1.25%
2026-07-08 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7649 0.7649 0.7635 0.7635 0.0014 0.18%
2026-07-07 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7635 0.7635 0.7617 0.7617 0.0018 0.24%
2026-07-06 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7617 0.7617 0.7663 0.7663 -0.0046 -0.60%
2026-07-03 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7663 0.7663 0.7812 0.7812 -0.0149 -1.94%
2026-07-02 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7812 0.7812 0.7733 0.7733 0.0079 1.02%
2026-07-01 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7733 0.7733 0.7661 0.7661 0.0072 0.94%
2026-06-30 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7661 0.7661 0.7539 0.7539 0.0122 1.59%
2026-06-29 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7539 0.7539 0.7444 0.7444 0.0095 1.26%
2026-06-26 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7444 0.7444 0.7695 0.7695 -0.0251 -3.37%
2026-06-25 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7695 0.7695 0.7689 0.7689 0.0006 0.08%
2026-06-24 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7689 0.7689 0.7703 0.7703 -0.0014 -0.18%
2026-06-23 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7703 0.7703 0.7935 0.7935 -0.0232 -3.01%
2026-06-22 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7935 0.7935 0.7688 0.7688 0.0247 3.11%
2026-06-18 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7688 0.7688 0.7587 0.7587 0.0101 1.31%
2026-06-17 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7587 0.7587 0.7692 0.7692 -0.0105 -1.38%
2026-06-16 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7692 0.7692 0.7750 0.7750 -0.0058 -0.75%
2026-06-15 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7750 0.7750 0.7585 0.7585 0.0165 2.13%
2026-06-12 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7585 0.7585 0.7563 0.7563 0.0022 0.29%
2026-06-11 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7563 0.7563 0.7857 0.7857 -0.0294 -3.89%
2026-06-10 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7857 0.7857 0.7987 0.7987 -0.0130 -1.65%
2026-06-09 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7987 0.7987 0.7852 0.7852 0.0135 1.69%
2026-06-08 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7852 0.7852 0.8073 0.8073 -0.0221 -2.81%
2026-06-05 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8073 0.8073 0.8052 0.8052 0.0021 0.26%
2026-06-04 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8052 0.8052 0.8230 0.8230 -0.0178 -2.21%
2026-06-03 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8230 0.8230 0.8362 0.8362 -0.0132 -1.60%
2026-06-02 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8362 0.8362 0.8621 0.8621 -0.0259 -3.10%
2026-06-01 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8621 0.8621 0.8361 0.8361 0.0260 3.02%
2026-05-29 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8361 0.8361 0.8419 0.8419 -0.0058 -0.69%
2026-05-28 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8419 0.8419 0.8506 0.8506 -0.0087 -1.03%
2026-05-27 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8506 0.8506 0.8599 0.8599 -0.0093 -1.09%
2026-05-26 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8599 0.8599 0.8702 0.8702 -0.0103 -1.20%
2026-05-25 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8702 0.8702 0.8721 0.8721 -0.0019 -0.22%
2026-05-22 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8721 0.8721 0.8756 0.8756 -0.0035 -0.40%
2026-05-21 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8756 0.8756 0.8978 0.8978 -0.0222 -2.54%
2026-05-20 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8978 0.8978 0.9201 0.9201 -0.0223 -2.48%
2026-05-19 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9201 0.9201 0.9024 0.9024 0.0177 1.92%
2026-05-18 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9024 0.9024 0.8983 0.8983 0.0041 0.46%
2026-05-15 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8983 0.8983 0.8992 0.8992 -0.0009 -0.10%
2026-05-14 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8992 0.8992 0.9410 0.9410 -0.0418 -4.65%
2026-05-13 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9410 0.9410 0.9260 0.9260 0.0150 1.59%
2026-05-12 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9260 0.9260 0.9442 0.9442 -0.0182 -1.97%
2026-05-11 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9442 0.9442 0.9476 0.9476 -0.0034 -0.36%
2026-05-08 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9476 0.9476 0.9503 0.9503 -0.0027 -0.28%
2026-04-30 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9008 0.9008 0.9078 0.9078 -0.0070 -0.77%
2026-04-29 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9078 0.9078 0.8940 0.8940 0.0138 1.52%
2026-04-28 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8940 0.8940 0.9103 0.9103 -0.0163 -1.82%
2026-04-27 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9103 0.9103 0.9089 0.9089 0.0014 0.15%
2026-04-24 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9089 0.9089 0.9260 0.9260 -0.0171 -1.88%
2026-04-23 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9260 0.9260 0.9349 0.9349 -0.0089 -0.96%
2026-04-22 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9349 0.9349 0.9325 0.9325 0.0024 0.26%
2026-04-21 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9325 0.9325 0.9423 0.9423 -0.0098 -1.05%
2026-04-20 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9423 0.9423 0.9279 0.9279 0.0144 1.53%
2026-04-17 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9279 0.9279 0.9276 0.9276 0.0003 0.03%
2026-04-16 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9276 0.9276 0.9063 0.9063 0.0213 2.30%
2026-04-15 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9063 0.9063 0.9158 0.9158 -0.0095 -1.04%
2026-04-14 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9158 0.9158 0.9032 0.9032 0.0126 1.38%
2026-04-13 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9032 0.9032 0.9178 0.9178 -0.0146 -1.62%
2026-04-10 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9178 0.9178 0.9084 0.9084 0.0094 1.03%
2026-04-09 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9084 0.9084 0.9268 0.9268 -0.0184 -2.03%
2026-04-08 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9268 0.9268 0.8652 0.8652 0.0616 6.65%
2026-04-07 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8652 0.8652 0.8594 0.8594 0.0058 0.67%
2026-04-03 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8594 0.8594 0.8769 0.8769 -0.0175 -2.04%
2026-04-02 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8769 0.8769 0.9020 0.9020 -0.0251 -2.86%
2026-04-01 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9020 0.9020 0.8771 0.8771 0.0249 2.76%
2026-03-31 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8771 0.8771 0.8826 0.8826 -0.0055 -0.62%
2026-03-30 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8826 0.8826 0.8832 0.8832 -0.0006 -0.07%
2026-03-27 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8832 0.8832 0.8728 0.8728 0.0104 1.18%
2026-03-26 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8728 0.8728 0.8919 0.8919 -0.0191 -2.19%
2026-03-25 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8919 0.8919 0.8727 0.8727 0.0192 2.15%
2026-03-24 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8727 0.8727 0.8563 0.8563 0.0164 1.88%
2026-03-23 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8563 0.8563 0.9033 0.9033 -0.0470 -5.49%
2026-03-20 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9033 0.9033 0.9333 0.9333 -0.0300 -3.32%
2026-03-19 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9333 0.9333 0.9487 0.9487 -0.0154 -1.65%
2026-03-18 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9487 0.9487 0.9361 0.9361 0.0126 1.33%
2026-03-17 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9361 0.9361 0.9475 0.9475 -0.0114 -1.22%
2026-03-16 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9475 0.9475 0.9423 0.9423 0.0052 0.55%
2026-03-13 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9423 0.9423 0.9649 0.9649 -0.0226 -2.40%
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2026-03-11 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9784 0.9784 0.9903 0.9903 -0.0119 -1.22%
2026-03-10 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9903 0.9903 0.9823 0.9823 0.0080 0.81%
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2026-03-04 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9531 0.9531 0.9620 0.9620 -0.0089 -0.93%
2026-03-03 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9620 0.9620 1.0067 1.0067 -0.0447 -4.65%
2026-03-02 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.0067 1.0067 1.0443 1.0443 -0.0376 -3.73%
2026-02-27 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.0443 1.0443 1.0283 1.0283 0.0160 1.53%
2026-02-26 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.0283 1.0283 1.0404 1.0404 -0.0121 -1.18%
2026-02-25 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.0404 1.0404 1.0535 1.0535 -0.0131 -1.26%
2026-02-24 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.0535 1.0535 1.0923 1.0923 -0.0388 -3.68%
2026-02-13 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.0923 1.0923 1.1082 1.1082 -0.0159 -1.46%
2026-02-12 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.1082 1.1082 1.1051 1.1051 0.0031 0.28%
2026-02-11 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.1051 1.1051 1.1242 1.1242 -0.0191 -1.73%
2026-02-10 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.1242 1.1242 1.0790 1.0790 0.0452 4.02%
2026-02-09 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.0790 1.0790 1.0361 1.0361 0.0429 3.98%
2026-02-06 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.0361 1.0361 1.0456 1.0456 -0.0095 -0.91%
2026-02-05 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.0456 1.0456 1.0525 1.0525 -0.0069 -0.66%
2026-02-04 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.0525 1.0525 1.0843 1.0843 -0.0318 -3.02%
2026-02-03 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.0843 1.0843 1.0535 1.0535 0.0308 2.84%
2026-02-02 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.0535 1.0535 1.0937 1.0937 -0.0402 -3.82%
2026-01-30 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.0937 1.0937 1.1056 1.1056 -0.0119 -1.08%
2026-01-29 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.1056 1.1056 1.0675 1.0675 0.0381 3.45%
2026-01-28 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.0675 1.0675 1.0869 1.0869 -0.0194 -1.82%
2026-01-27 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.0869 1.0869 1.0797 1.0797 0.0072 0.67%
2026-01-26 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.0797 1.0797 1.1021 1.1021 -0.0224 -2.07%
2026-01-23 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.1021 1.1021 1.0783 1.0783 0.0238 2.16%
2026-01-22 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.0783 1.0783 1.0735 1.0735 0.0048 0.45%
2026-01-21 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.0735 1.0735 1.0747 1.0747 -0.0012 -0.11%
2026-01-20 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.0747 1.0747 1.0923 1.0923 -0.0176 -1.64%
2026-01-19 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.0923 1.0923 1.0996 1.0996 -0.0073 -0.66%
2026-01-16 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.0996 1.0996 1.1524 1.1524 -0.0528 -4.80%
2026-01-15 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.1524 1.1524 1.1819 1.1819 -0.0295 -2.56%
2026-01-14 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.1819 1.1819 1.1580 1.1580 0.0239 2.02%
2026-01-13 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.1580 1.1580 1.1532 1.1532 0.0048 0.42%
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2026-01-08 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9981 0.9981 0.9793 0.9793 0.0188 1.88%
2026-01-07 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9793 0.9793 0.9796 0.9796 -0.0003 -0.03%
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2025-12-04 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8843 0.8843 0.8865 0.8865 -0.0022 -0.25%
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2025-11-13 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9158 0.9158 0.9085 0.9085 0.0073 0.80%
2025-11-12 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9085 0.9085 0.9174 0.9174 -0.0089 -0.97%
2025-11-11 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9174 0.9174 0.9275 0.9275 -0.0101 -1.10%
2025-11-10 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9275 0.9275 0.9206 0.9206 0.0069 0.75%
2025-11-07 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9206 0.9206 0.9325 0.9325 -0.0119 -1.29%
2025-11-06 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9325 0.9325 0.9401 0.9401 -0.0076 -0.81%
2025-11-05 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9401 0.9401 0.9456 0.9456 -0.0055 -0.58%
2025-11-04 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9456 0.9456 0.9564 0.9564 -0.0108 -1.14%
2025-11-03 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9564 0.9564 0.9331 0.9331 0.0233 2.44%
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2025-10-30 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9115 0.9115 0.9271 0.9271 -0.0156 -1.71%
2025-10-29 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9271 0.9271 0.9170 0.9170 0.0101 1.09%
2025-10-28 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9170 0.9170 0.9176 0.9176 -0.0006 -0.07%
2025-10-27 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9176 0.9176 0.9228 0.9228 -0.0052 -0.56%
2025-10-24 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9228 0.9228 0.9181 0.9181 0.0047 0.51%
2025-10-23 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9181 0.9181 0.9127 0.9127 0.0054 0.59%
2025-10-22 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9127 0.9127 0.9157 0.9157 -0.0030 -0.33%
2025-10-21 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9157 0.9157 0.9024 0.9024 0.0133 1.45%
2025-10-20 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9024 0.9024 0.8937 0.8937 0.0087 0.97%
2025-10-17 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8937 0.8937 0.9188 0.9188 -0.0251 -2.81%
2025-10-16 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9188 0.9188 0.9300 0.9300 -0.0112 -1.22%
2025-10-15 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9300 0.9300 0.9193 0.9193 0.0107 1.16%
2025-10-14 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9193 0.9193 0.9412 0.9412 -0.0219 -2.38%
2025-10-13 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9412 0.9412 0.9527 0.9527 -0.0115 -1.21%
2025-10-10 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9527 0.9527 0.9857 0.9857 -0.0330 -3.35%
2025-10-09 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9857 0.9857 0.9939 0.9939 -0.0082 -0.83%
2025-09-30 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9939 0.9939 0.9830 0.9830 0.0109 1.11%
2025-09-29 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9830 0.9830 0.9811 0.9811 0.0019 0.19%
2025-09-26 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9811 0.9811 1.0146 1.0146 -0.0335 -3.30%
2025-09-25 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 1.0146 1.0146 0.9955 0.9955 0.0191 1.92%
2025-09-24 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9955 0.9955 0.9653 0.9653 0.0302 3.13%
2025-09-23 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9653 0.9653 0.9797 0.9797 -0.0144 -1.47%
2025-09-22 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9797 0.9797 0.9865 0.9865 -0.0068 -0.69%
2025-09-19 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9865 0.9865 0.9819 0.9819 0.0046 0.47%
2025-09-18 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9819 0.9819 0.9932 0.9932 -0.0113 -1.14%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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