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中邮睿泽一年持有债券A - 基金主页(代码:015266)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0850 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0885 0.0009 0.0805% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0850
成立日期：2022-04-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2379亿
最近资产：0.25亿
基金公司：中邮基金
基金经理：任慧峰衣瑛杰姚艺肖雨晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.35%	-0.16%	-0.09%	-0.30%	2.87%	7.65%	8.66%	9.40%
同类排名	692/1519	454/1758	393/1764	864/1709	491/1388	801/1151	696/961	-

中邮睿泽一年持有债券A(015266)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0857	0.06%
2026-09-15	1.0850	-0.01%
2026-09-14	1.0851	-0.02%
2026-09-11	1.0853	-0.11%
2026-09-10	1.0865	-0.05%
2026-09-09	1.0870	0.02%

中邮睿泽一年持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.54%	0.13%
002371	北方华创	0.0000	0.53%	-0.09%
688037	芯源微	0.0000	0.50%	1.69%
688256	寒武纪	0.0000	0.48%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	0.38%	0.60%
688012	中微公司	0.0000	0.28%	0.99%
300750	宁德时代	0.0000	0.24%	-1.24%
002409	雅克科技	0.0000	0.20%	0.51%
300223	君正股份	0.0000	0.18%	0.47%
300567	精测电子	0.0000	0.15%	4.26%

中邮睿泽一年持有债券A(015266)基金档案

基金代码	015266	基金简称	中邮睿泽一年持有债券A	基金全称
发行日期	2022-04-06~2022-04-19	成立日期	2022-04-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	任慧峰衣瑛杰姚艺肖雨晨	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	0.25亿	最近份额	0.2379亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮先进制造混合发起式A	0.8613	2.60%
中邮先进制造混合发起式C	0.8554	2.60%
中邮新锐量化选股混合发起式A	1.0249	1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	0.99%
中邮医药健康混合A	2.3103	0.92%
中邮创新	1.3220	0.76%
中邮低碳经济	0.8880	0.68%
中邮绝对收益	1.0310	0.68%
中邮消费升级灵活配置混合A	1.2240	0.33%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2226	0.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%