中邮睿泽一年持有债券A基金净值查询(015266)

今天最新净值 1.0850 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0885 0.0009 0.0805% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0850
成立日期：2022-04-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2379亿
最近资产：0.25亿
基金公司：中邮基金
基金经理：任慧峰衣瑛杰姚艺肖雨晨

近一月中邮睿泽一年持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中邮睿泽一年持有债券A(015266)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0857	1.0857	1.0850	1.0850	0.0007	0.06%
2026-09-15	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0850	1.0850	1.0851	1.0851	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0851	1.0851	1.0853	1.0853	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0853	1.0853	1.0865	1.0865	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0865	1.0865	1.0870	1.0870	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0870	1.0870	1.0868	1.0868	0.0002	0.02%
2026-09-08	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0868	1.0868	1.0868	1.0868	0.0000	0.00%
2026-09-07	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0868	1.0868	1.0862	1.0862	0.0006	0.06%
2026-09-04	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0862	1.0862	1.0862	1.0862	0.0000	0.00%
2026-09-03	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0862	1.0862	1.0856	1.0856	0.0006	0.06%

2026-09-02	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0856	1.0856	1.0867	1.0867	-0.0011	-0.10%
2026-09-01	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0867	1.0867	1.0869	1.0869	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0869	1.0869	1.0866	1.0866	0.0003	0.03%
2026-08-28	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0866	1.0866	1.0868	1.0868	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0868	1.0868	1.0863	1.0863	0.0005	0.05%
2026-08-26	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0863	1.0863	1.0857	1.0857	0.0006	0.06%
2026-08-25	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0857	1.0857	1.0861	1.0861	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0861	1.0861	1.0866	1.0866	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0866	1.0866	1.0863	1.0863	0.0003	0.03%
2026-08-20	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0863	1.0863	1.0862	1.0862	0.0001	0.01%
2026-08-19	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0862	1.0862	1.0887	1.0887	-0.0025	-0.23%
2026-08-18	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0887	1.0887	1.0880	1.0880	0.0007	0.06%
2026-08-17	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0880	1.0880	1.0861	1.0861	0.0019	0.17%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮先进制造混合发起式A	0.8613	2.60%
中邮先进制造混合发起式C	0.8554	2.60%
中邮新锐量化选股混合发起式A	1.0249	1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	0.99%
中邮医药健康混合A	2.3103	0.92%
中邮创新	1.3220	0.76%
中邮低碳经济	0.8880	0.68%
中邮绝对收益	1.0310	0.68%
中邮消费升级灵活配置混合A	1.2240	0.33%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2226	0.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%