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中邮睿泽一年持有债券A基金盘中实时估值(015266)

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今天最新净值 1.0850 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0850
成立日期：2022-04-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2379亿
最近资产：0.25亿
基金公司：中邮基金
基金经理：任慧峰衣瑛杰姚艺肖雨晨

中邮睿泽一年持有债券A基金015266重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603986	兆易创新	0.0000	0.54%	0.13%	0.0007%
002371	北方华创	0.0000	0.53%	-0.09%	-0.0005%
688037	芯源微	0.0000	0.50%	1.69%	0.0085%
688256	寒武纪	0.0000	0.48%	5.89%	0.0283%
300308	中际旭创	0.0000	0.38%	0.60%	0.0023%
688012	中微公司	0.0000	0.28%	0.99%	0.0028%
300750	宁德时代	0.0000	0.24%	-1.24%	-0.0030%
002409	雅克科技	0.0000	0.20%	0.51%	0.0010%
300223	君正股份	0.0000	0.18%	0.47%	0.0008%
300567	精测电子	0.0000	0.15%	4.26%	0.0064%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.48%		0.0473%		12.27%

中邮睿泽一年持有债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.06%	0.16%
2026-09-15	-0.01%	0.16%
2026-09-14	-0.02%	0.16%
2026-09-11	-0.11%	0.16%
2026-09-10	-0.05%	0.16%
2026-09-09	0.02%	0.16%
2026-09-08	0.00%	0.16%
2026-09-07	0.06%	0.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中邮睿泽一年持有债券A基金015266实时估值图

中邮睿泽一年持有债券A基金015266实时估值图

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中邮基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮价值精选混合A	1.3370	3.4043%
中邮价值精选混合C	1.3180	3.4043%
中邮科技创新精选混合A	1.9740	2.2668%
中邮科技创新精选混合C	1.9384	2.2668%
中邮军民融合灵活配置混合A	2.4577	1.3095%
中邮风格轮动灵活配置混合	2.8639	1.1966%
中邮未来新蓝筹混合	2.8499	1.1687%
中邮医药健康灵活配置混合A	2.0617	1.0727%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%