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中邮睿泽一年持有债券A基金净值查询(015266)

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  • 累计净值：1.0850
  • 成立日期：2022-04-21
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2379亿
  • 最近资产：0.25亿
  • 基金公司：中邮基金
  • 基金经理：任慧峰 衣瑛杰 姚艺 肖雨晨
近一年中邮睿泽一年持有债券A基金净值查询
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近一年,中邮睿泽一年持有债券A(015266)基金累计收益率2.87%
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2026-09-15 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0850 1.0850 1.0851 1.0851 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0851 1.0851 1.0853 1.0853 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0853 1.0853 1.0865 1.0865 -0.0012 -0.11%
2026-09-10 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0865 1.0865 1.0870 1.0870 -0.0005 -0.05%
2026-09-09 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0870 1.0870 1.0868 1.0868 0.0002 0.02%
2026-09-08 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0868 1.0868 1.0868 1.0868 0.0000 0.00%
2026-09-07 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0868 1.0868 1.0862 1.0862 0.0006 0.06%
2026-09-04 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0862 1.0862 1.0862 1.0862 0.0000 0.00%
2026-09-03 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0862 1.0862 1.0856 1.0856 0.0006 0.06%
2026-09-02 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0856 1.0856 1.0867 1.0867 -0.0011 -0.10%
2026-09-01 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0867 1.0867 1.0869 1.0869 -0.0002 -0.02%
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2026-08-28 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0866 1.0866 1.0868 1.0868 -0.0002 -0.02%
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2026-08-06 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0859 1.0859 1.0858 1.0858 0.0001 0.01%
2026-08-05 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0858 1.0858 1.0839 1.0839 0.0019 0.18%
2026-08-04 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0839 1.0839 1.0829 1.0829 0.0010 0.09%
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2026-07-29 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0850 1.0850 1.0848 1.0848 0.0002 0.02%
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2026-07-24 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0863 1.0863 1.0868 1.0868 -0.0005 -0.05%
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2026-06-23 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0918 1.0918 1.0934 1.0934 -0.0016 -0.15%
2026-06-22 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0934 1.0934 1.0923 1.0923 0.0011 0.10%
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2026-06-16 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0899 1.0899 1.0895 1.0895 0.0004 0.04%
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2026-06-11 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0879 1.0879 1.0884 1.0884 -0.0005 -0.05%
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2026-06-04 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0905 1.0905 1.0910 1.0910 -0.0005 -0.05%
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2026-05-26 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0922 1.0922 1.0924 1.0924 -0.0002 -0.02%
2026-05-25 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0924 1.0924 1.0920 1.0920 0.0004 0.04%
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2026-05-21 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0915 1.0915 1.0929 1.0929 -0.0014 -0.13%
2026-05-20 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0929 1.0929 1.0929 1.0929 0.0000 0.00%
2026-05-19 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0929 1.0929 1.0915 1.0915 0.0014 0.13%
2026-05-18 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0915 1.0915 1.0925 1.0925 -0.0010 -0.09%
2026-05-15 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0925 1.0925 1.0948 1.0948 -0.0023 -0.21%
2026-05-14 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0948 1.0948 1.1007 1.1007 -0.0059 -0.54%
2026-05-13 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.1007 1.1007 1.0986 1.0986 0.0021 0.19%
2026-05-12 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0986 1.0986 1.1007 1.1007 -0.0021 -0.19%
2026-05-11 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.1007 1.1007 1.0990 1.0990 0.0017 0.15%
2026-05-08 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0990 1.0990 1.1000 1.1000 -0.0010 -0.09%
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2026-04-29 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0972 1.0972 1.0945 1.0945 0.0027 0.25%
2026-04-28 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0945 1.0945 1.0952 1.0952 -0.0007 -0.06%
2026-04-27 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0952 1.0952 1.0959 1.0959 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0959 1.0959 1.0957 1.0957 0.0002 0.02%
2026-04-23 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0957 1.0957 1.0967 1.0967 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0967 1.0967 1.0958 1.0958 0.0009 0.08%
2026-04-21 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0958 1.0958 1.0952 1.0952 0.0006 0.05%
2026-04-20 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2026-04-17 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0951 1.0951 1.0944 1.0944 0.0007 0.06%
2026-04-16 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0944 1.0944 1.0913 1.0913 0.0031 0.28%
2026-04-15 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0913 1.0913 1.0917 1.0917 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0917 1.0917 1.0893 1.0893 0.0024 0.22%
2026-04-13 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2026-04-10 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0893 1.0893 1.0885 1.0885 0.0008 0.07%
2026-04-09 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0885 1.0885 1.0892 1.0892 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0892 1.0892 1.0830 1.0830 0.0062 0.57%
2026-04-07 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0830 1.0830 1.0819 1.0819 0.0011 0.10%
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2025-10-21 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0616 1.0616 1.0589 1.0589 0.0027 0.25%
2025-10-20 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0589 1.0589 1.0582 1.0582 0.0007 0.07%
2025-10-17 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0582 1.0582 1.0621 1.0621 -0.0039 -0.37%
2025-10-16 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0621 1.0621 1.0617 1.0617 0.0004 0.04%
2025-10-15 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0617 1.0617 1.0584 1.0584 0.0033 0.31%
2025-10-14 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0584 1.0584 1.0606 1.0606 -0.0022 -0.21%
2025-10-13 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0606 1.0606 1.0613 1.0613 -0.0007 -0.07%
2025-10-10 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0613 1.0613 1.0609 1.0609 0.0004 0.04%
2025-10-09 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0609 1.0609 1.0578 1.0578 0.0031 0.29%
2025-09-30 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0578 1.0578 1.0558 1.0558 0.0020 0.19%
2025-09-29 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0558 1.0558 1.0531 1.0531 0.0027 0.26%
2025-09-26 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0531 1.0531 1.0534 1.0534 -0.0003 -0.03%
2025-09-25 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0534 1.0534 1.0522 1.0522 0.0012 0.11%
2025-09-24 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0522 1.0522 1.0496 1.0496 0.0026 0.25%
2025-09-23 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0496 1.0496 1.0504 1.0504 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0504 1.0504 1.0522 1.0522 -0.0018 -0.17%
2025-09-19 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0522 1.0522 1.0517 1.0517 0.0005 0.05%
2025-09-18 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0517 1.0517 1.0538 1.0538 -0.0021 -0.20%
2025-09-17 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0538 1.0538 1.0523 1.0523 0.0015 0.14%
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中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮创新 1.3120 4.79%
中邮专精特新一年持有混合A 1.2189 4.29%
中邮专精特新一年持有混合C 1.1899 4.29%
中邮风格轮动 4.0200 3.85%
中邮价值精选混合A 1.6366 3.69%
中邮价值精选混合C 1.6113 3.69%
中邮研究精选混合 1.6600 3.43%
中邮科技创新精选混合A 2.7623 3.42%
中邮科技创新精选混合C 2.7083 3.42%
中邮景泰A 1.5062 3.38%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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