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2022年08月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8263 0.8263 0.8039 0.8039 0.0224 2.79% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8283 0.8283 0.8059 0.8059 0.0224 2.78% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.4580 1.4980 1.4200 1.4600 0.0380 2.68% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4540 1.4540 1.4160 1.4160 0.0380 2.68% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1865 0.1865 0.1827 0.1827 0.0038 2.08% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1858 0.1858 0.1821 0.1821 0.0037 2.03% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2708 1.2708 1.2476 1.2476 0.0232 1.86% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2752 1.2752 1.2520 1.2520 0.0232 1.85% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1124 0.1124 0.1104 0.1104 0.0020 1.81% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3081 0.3081 0.3029 0.3029 0.0052 1.72% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3096 0.3096 0.3044 0.3044 0.0052 1.71% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7687 0.7687 0.7565 0.7565 0.0122 1.61% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7600 0.7600 0.7480 0.7480 0.0120 1.60% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.1071 2.1071 2.0757 2.0757 0.0314 1.51% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.1170 2.1170 2.0855 2.0855 0.0315 1.51% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.8973 0.8973 0.8840 0.8840 0.0133 1.50% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.9040 0.9040 0.8907 0.8907 0.0133 1.49% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5872 1.5872 1.5642 1.5642 0.0230 1.47% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.5747 1.5747 1.5520 1.5520 0.0227 1.46% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003322 易方达原油A类美元汇 0.1893 0.1893 0.1867 0.1867 0.0026 1.39% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1553 0.1553 0.1532 0.1532 0.0021 1.37% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003323 易方达原油C类美元汇 0.1830 0.1830 0.1806 0.1806 0.0024 1.33% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4910 0.4910 0.4850 0.4850 0.0060 1.24% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5304 1.5304 1.5118 1.5118 0.0186 1.23% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003321 易方达原油C类人民币 1.2515 1.2515 1.2372 1.2372 0.0143 1.16% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161129 易方达原油A类人民币 1.2943 1.2943 1.2794 1.2794 0.0149 1.16% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163208 诺安油气能源 1.0590 1.0590 1.0470 1.0470 0.0120 1.15% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0620 1.0620 1.0500 1.0500 0.0120 1.14% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 167301 方正富邦中证保险A 0.6630 1.1100 0.6560 1.0980 0.0070 1.07% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7700 0.7700 0.7620 0.7620 0.0080 1.05% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1020 0.1020 0.1010 0.1010 0.0010 0.99% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3797 0.3797 0.3762 0.3762 0.0035 0.93% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6080 0.6080 0.6030 0.6030 0.0050 0.83% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 501018 南方原油A 1.3106 1.3106 1.3006 1.3006 0.0100 0.77% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006476 南方原油C 1.2963 1.2963 1.2864 1.2864 0.0099 0.77% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 118002 易方达标普消费品指数A 2.5970 2.5970 2.5780 2.5780 0.0190 0.74% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005676 易方达标普消费品指数C 2.5680 2.5680 2.5500 2.5500 0.0180 0.71% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005801 工银印度基金美元 0.1795 0.1795 0.1783 0.1783 0.0012 0.67% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3230 0.3230 0.3210 0.3210 0.0020 0.62% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2100 0.2100 0.2087 0.2087 0.0013 0.62% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2100 0.2100 0.2087 0.2087 0.0013 0.62% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7990 2.6610 2.7820 2.6450 0.0170 0.61% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1833 0.1833 0.1822 0.1822 0.0011 0.60% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1833 0.1833 0.1822 0.1822 0.0011 0.60% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.6564 0.6564 0.6527 0.6527 0.0037 0.57% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1769 0.2521 0.1759 0.2511 0.0010 0.57% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1285 1.1285 1.1224 1.1224 0.0061 0.54% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3388 0.4006 0.3370 0.3988 0.0018 0.53% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.0782 0.1232 0.0778 0.1228 0.0004 0.51% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004999 长信全球债券美元 0.1576 0.1576 0.1568 0.1568 0.0008 0.51% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 164824 工银印度基金人民币 1.2276 1.2276 1.2215 1.2215 0.0061 0.50% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.4790 1.4790 1.4720 1.4720 0.0070 0.48% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050020 博时抗通胀增强回报 0.4300 0.4300 0.4280 0.4280 0.0020 0.47% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009034 建信上海金ETF联接C 0.9410 0.9410 0.9368 0.9368 0.0042 0.45% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008987 广发上海金ETF联接C 0.8978 0.8978 0.8939 0.8939 0.0039 0.44% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009033 建信上海金ETF联接A 0.9488 0.9488 0.9446 0.9446 0.0042 0.44% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014661 天弘黄金ETF联接A 0.9447 0.9447 0.9407 0.9407 0.0040 0.43% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008986 广发上海金ETF联接A 0.9043 0.9043 0.9004 0.9004 0.0039 0.43% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014662 天弘黄金ETF联接C 0.9431 0.9431 0.9391 0.9391 0.0040 0.43% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.3414 1.3414 1.3356 1.3356 0.0058 0.43% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009478 中银上海金ETF联接C 0.9581 0.9581 0.9540 0.9540 0.0041 0.43% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.3360 1.3360 1.3303 1.3303 0.0057 0.43% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009477 中银上海金ETF联接A 0.9645 0.9645 0.9604 0.9604 0.0041 0.43% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.6670 1.6670 1.6600 1.6600 0.0070 0.42% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009098 景顺长城价值领航两年持有 1.3949 1.3949 1.3891 1.3891 0.0058 0.42% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1670 1.1870 1.1621 1.1821 0.0049 0.42% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.4361 1.4361 1.4301 1.4301 0.0060 0.42% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2410 0.2410 0.2400 0.2400 0.0010 0.42% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1889 1.2089 1.1839 1.2039 0.0050 0.42% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.6670 1.6670 1.6600 1.6600 0.0070 0.42% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.4132 1.4132 1.4074 1.4074 0.0058 0.41% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2100 1.7050 1.2050 1.7000 0.0050 0.41% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009394 银华同力精选混合 0.9263 0.9263 0.9225 0.9225 0.0038 0.41% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2466 0.2466 0.2456 0.2456 0.0010 0.41% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2536 1.2536 1.2486 1.2486 0.0050 0.40% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4235 1.4235 1.4178 1.4178 0.0057 0.40% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000929 博时黄金D 3.8417 1.6789 3.8265 1.6726 0.0152 0.40% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000216 华安黄金ETF联接A 1.4001 1.4001 1.3945 1.3945 0.0056 0.40% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000218 国泰黄金ETF联接A 1.4378 1.4378 1.4321 1.4321 0.0057 0.40% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3120 1.3120 1.3068 1.3068 0.0052 0.40% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000930 博时黄金I 3.7722 1.5724 3.7573 1.5662 0.0149 0.40% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000307 易方达黄金ETF联接A 1.3353 1.3353 1.3300 1.3300 0.0053 0.40% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009504 富国上海金ETF联接A 0.9027 0.9027 0.8991 0.8991 0.0036 0.40% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002423 华宝标普美国消费美元 0.3062 0.3062 0.3050 0.3050 0.0012 0.39% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1782 0.2084 0.1775 0.2077 0.0007 0.39% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009505 富国上海金ETF联接C 0.8960 0.8960 0.8925 0.8925 0.0035 0.39% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000217 华安黄金ETF联接C 1.3804 1.3804 1.3750 1.3750 0.0054 0.39% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002611 博时黄金ETF联接C 1.3132 1.3132 1.3081 1.3081 0.0051 0.39% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002610 博时黄金ETF联接A 1.3436 1.3436 1.3384 1.3384 0.0052 0.39% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0560 1.0560 1.0520 1.0520 0.0040 0.38% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008701 华夏黄金ETF联接A 0.9300 0.9300 0.9265 0.9265 0.0035 0.38% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.0550 1.0550 1.0510 1.0510 0.0040 0.38% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合A 1.1522 1.1522 1.1479 1.1479 0.0043 0.37% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 1.1511 1.1511 1.1468 1.1468 0.0043 0.37% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008702 华夏黄金ETF联接C 0.9231 0.9231 0.9197 0.9197 0.0034 0.37% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2453 0.2453 0.2444 0.2444 0.0009 0.37% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008143 工银黄金ETF联接C 0.9457 0.9457 0.9422 0.9422 0.0035 0.37% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.6130 1.6130 1.6070 1.6070 0.0060 0.37% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9677 0.9677 0.9641 0.9641 0.0036 0.37% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008142 工银黄金ETF联接A 0.9532 0.9532 0.9498 0.9498 0.0034 0.36% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0721 1.0721 1.0683 1.0683 0.0038 0.36% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.5349 0.8694 0.5330 0.8675 0.0019 0.36% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.3170 2.7560 2.3090 2.7480 0.0080 0.35% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004998 长信全球债券人民币 1.0777 1.0777 1.0741 1.0741 0.0036 0.34% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9070 0.9070 0.9040 0.9040 0.0030 0.33% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.1169 1.1169 1.1132 1.1132 0.0037 0.33% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9805 0.9805 0.9774 0.9774 0.0031 0.32% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9794 0.9794 0.9764 0.9764 0.0030 0.31% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1326 0.1326 0.1322 0.1322 0.0004 0.30% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008321 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 0.0696 0.0696 0.0694 0.0694 0.0002 0.29% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5617 0.6016 0.5601 0.6000 0.0016 0.29% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007976 易方达黄金主题人民币C 0.6960 0.6960 0.6940 0.6940 0.0020 0.29% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6980 0.6980 0.6960 0.6960 0.0020 0.29% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4638 0.4638 0.4625 0.4625 0.0013 0.28% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5780 0.5780 0.5764 0.5764 0.0016 0.28% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5780 0.5780 0.5764 0.5764 0.0016 0.28% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2591 0.2591 0.2584 0.2584 0.0007 0.27% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.8700 1.8700 1.8650 1.8650 0.0050 0.27% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2581 0.2581 0.2574 0.2574 0.0007 0.27% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.4850 1.5260 1.4810 1.5220 0.0040 0.27% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5563 0.5563 0.5548 0.5548 0.0015 0.27% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3013 0.3013 0.3005 0.3005 0.0008 0.27% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.6690 2.6690 2.6620 2.6620 0.0070 0.26% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4554 0.4554 0.4542 0.4542 0.0012 0.26% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1760 1.3710 1.1730 1.3680 0.0030 0.26% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3027 0.3027 0.3019 0.3019 0.0008 0.26% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2190 1.4210 1.2160 1.4180 0.0030 0.25% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.1876 1.1876 1.1848 1.1848 0.0028 0.24% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2948 0.3117 0.2941 0.3110 0.0007 0.24% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1333 0.1333 0.1330 0.1330 0.0003 0.23% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.2080 2.6020 2.2030 2.5970 0.0050 0.23% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 260112 景顺长城能源基建混合A 1.8410 2.8120 1.8370 2.8080 0.0040 0.22% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9520 1.3280 0.9500 1.3260 0.0020 0.21% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.6778 1.6778 1.6744 1.6744 0.0034 0.20% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1508 0.1696 0.1505 0.1693 0.0003 0.20% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1508 0.1696 0.1505 0.1693 0.0003 0.20% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.6862 1.6862 1.6828 1.6828 0.0034 0.20% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.0940 2.0940 2.0900 2.0900 0.0040 0.19% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0875 1.0875 1.0856 1.0856 0.0019 0.18% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003146 融通通优债券 1.1259 1.2320 1.1239 1.2300 0.0020 0.18% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1140 1.5320 1.1120 1.5300 0.0020 0.18% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010343 华宝富时100(QDII)A 1.0482 1.0482 1.0464 1.0464 0.0018 0.17% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010344 华宝富时100(QDII)C 1.0407 1.0407 1.0389 1.0389 0.0018 0.17% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6330 0.6330 0.6320 0.6320 0.0010 0.16% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.0699 0.0706 0.0698 0.0705 0.0001 0.14% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1460 0.1460 0.1458 0.1458 0.0002 0.14% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.0740 2.0740 2.0710 2.0710 0.0030 0.14% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0057 1.0057 1.0044 1.0044 0.0013 0.13% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7600 0.7600 0.7590 0.7590 0.0010 0.13% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2328 0.2328 0.2325 0.2325 0.0003 0.13% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2283 0.2283 0.2280 0.2280 0.0003 0.13% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9944 0.9944 0.9931 0.9931 0.0013 0.13% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9380 0.9380 0.9368 0.9368 0.0012 0.13% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.6490 2.1660 1.6470 2.1640 0.0020 0.12% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.9407 1.2587 0.9397 1.2577 0.0010 0.11% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 0.1770 0.1770 0.1768 0.1768 0.0002 0.11% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8990 4.4950 0.8980 4.4900 0.0050 0.11% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.0274 1.3564 1.0264 1.3554 0.0010 0.10% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002880 华夏大中华信用债C 1.0190 1.1270 1.0180 1.1260 0.0010 0.10% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.3043 1.3043 1.3030 1.3030 0.0013 0.10% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.0190 3.0190 3.0160 3.0160 0.0030 0.10% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.3145 1.3145 1.3133 1.3133 0.0012 0.09% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050025 博时标普500ETF联接A 3.1718 3.2308 3.1691 3.2281 0.0027 0.09% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160213 国泰纳斯达克100指数 5.2800 5.7800 5.2750 5.7750 0.0050 0.09% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.7281 2.4501 1.7266 2.4486 0.0015 0.09% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 513500 博时标普500ETF 1.3391 2.6782 1.3379 2.6758 0.0024 0.09% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.7143 2.4363 1.7128 2.4348 0.0015 0.09% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004976 华润元大景泰混合A 1.0642 1.0642 1.0633 1.0633 0.0009 0.08% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.8413 4.1113 3.8383 4.1083 0.0030 0.08% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.8043 3.8043 3.8014 3.8014 0.0029 0.08% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012860 易方达标普500指数人民币C 1.7653 1.7653 1.7639 1.7639 0.0014 0.08% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004977 华润元大景泰混合C 1.0599 1.0599 1.0590 1.0590 0.0009 0.08% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001023 华夏亚债中国指数C 1.2410 1.4510 1.2400 1.4500 0.0010 0.08% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161125 易方达标普500指数人民币A 1.7718 1.7718 1.7704 1.7704 0.0014 0.08% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.9530 3.9530 3.9500 3.9500 0.0030 0.08% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016423 华安安享混合C 1.1790 1.1790 1.1780 1.1780 0.0010 0.08% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006075 博时标普500ETF联接C 3.1146 3.1146 3.1120 3.1120 0.0026 0.08% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1510 0.1510 0.1509 0.1509 0.0001 0.07% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.9930 2.9930 2.9910 2.9910 0.0020 0.07% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1498 0.1498 0.1497 0.1497 0.0001 0.07% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012440 平安惠信3个月定开债A 1.0239 1.0373 1.0232 1.0366 0.0007 0.07% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 320017 诺安全球收益不动产 1.5370 1.5370 1.5360 1.5360 0.0010 0.07% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.0607 2.0607 2.0592 2.0592 0.0015 0.07% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1512 0.1512 0.1511 0.1511 0.0001 0.07% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015501 中银恒嘉60天滚动持有短债E 1.0261 1.0261 1.0254 1.0254 0.0007 0.07% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012441 平安惠信3个月定开债C 1.0164 1.0297 1.0157 1.0290 0.0007 0.07% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.0702 2.0702 2.0687 2.0687 0.0015 0.07% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159941 广发纳斯达克100ETF 0.6801 2.7204 0.6796 2.7184 0.0020 0.07% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013839 中银恒嘉60天滚动持有短债C 1.0252 1.0252 1.0246 1.0246 0.0006 0.06% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.9066 0.9066 0.9061 0.9061 0.0005 0.06% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013838 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0264 1.0264 1.0258 1.0258 0.0006 0.06% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 180020 银华成长先锋混合 1.7640 1.7890 1.7630 1.7880 0.0010 0.06% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3931 0.3931 0.3929 0.3929 0.0002 0.05% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.0160 2.1260 2.0150 2.1250 0.0010 0.05% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1930 0.2156 0.1929 0.2155 0.0001 0.05% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.9060 3.9060 3.9040 3.9040 0.0020 0.05% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1930 0.2156 0.1929 0.2155 0.0001 0.05% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3914 0.3914 0.3912 0.3912 0.0002 0.05% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9119 0.9439 0.9114 0.9434 0.0005 0.05% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162209 宏利市值优选混合A 1.1547 1.1547 1.1542 1.1542 0.0005 0.04% 2022-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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