基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达蓝筹精选混合 华夏回报混合A 海富通股票混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 长信金利趋势混合A 博时价值增长混合 大成价值增长混合A 嘉实海外中国股票混合 大成2020生命周期混合A 广发科技先锋混合 长城安心回报混合A 光大保德信量化股票A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2020年02月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005549 富国成长优选三年定开混合 1.0380 1.0380 0.9187 0.9187 0.1193 12.99% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7438 0.7438 0.7108 0.7108 0.0330 4.64% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7450 0.7450 0.7120 0.7120 0.0330 4.63% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7070 0.7150 0.6840 0.6920 0.0230 3.36% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0720 1.7830 1.0460 1.7670 0.0260 2.49% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004475 华泰柏瑞富利混合A 0.9042 0.9042 0.8831 0.8831 0.0211 2.39% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005806 华泰柏瑞国企整合 1.0395 1.0395 1.0155 1.0155 0.0240 2.36% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2181 1.2181 1.1914 1.1914 0.0267 2.24% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.3137 1.4284 1.2854 1.4107 0.0283 2.20% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0383 1.8940 1.0160 1.8717 0.0223 2.19% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6485 2.2885 1.6143 2.2543 0.0342 2.12% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 512200 南方中证房地产ETF 0.8661 0.8661 0.8481 0.8481 0.0180 2.12% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2924 1.2924 1.2661 1.2661 0.0263 2.08% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9448 0.9448 0.9256 0.9256 0.0192 2.07% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519185 万家精选混合A 1.1034 2.3497 1.0815 2.3278 0.0219 2.03% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8909 0.8909 0.8733 0.8733 0.0176 2.02% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8997 0.8997 0.8820 0.8820 0.0177 2.01% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8300 0.3590 0.8140 0.3530 0.0160 1.97% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0870 0.7840 1.0670 0.7710 0.0200 1.87% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.1307 1.1307 1.1103 1.1103 0.0204 1.84% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0540 1.0540 1.0350 1.0350 0.0190 1.84% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.1380 1.1380 1.1175 1.1175 0.0205 1.83% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519191 万家新利灵活配置混合 1.0480 1.4106 1.0301 1.3927 0.0179 1.74% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7071 0.4610 0.6952 0.4532 0.0119 1.71% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.2191 1.2191 1.2000 1.2000 0.0191 1.59% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.7941 0.5958 0.7822 0.5878 0.0119 1.52% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8080 0.6110 0.7960 0.6030 0.0120 1.51% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8290 0.3570 0.8170 0.3520 0.0120 1.47% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 0.9870 0.9870 0.9731 0.9731 0.0139 1.43% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3610 1.3610 1.3420 1.3420 0.0190 1.42% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0229 1.0229 1.0087 1.0087 0.0142 1.41% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 515990 添富中证国企一带一路ETF 0.9614 0.9614 0.9480 0.9480 0.0134 1.41% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.4297 1.4297 1.4100 1.4100 0.0197 1.40% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.3918 1.3918 1.3726 1.3726 0.0192 1.40% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519601 海富通中国海外混合 2.1220 2.3920 2.0930 2.3630 0.0290 1.39% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 0.9570 0.9570 0.9442 0.9442 0.0128 1.36% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 0.9579 0.9579 0.9451 0.9451 0.0128 1.35% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0073 1.0073 0.9944 0.9944 0.0129 1.30% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 515110 易方达中证国企一带一路ETF 0.9478 0.9478 0.9358 0.9358 0.0120 1.28% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007574 宝盈新价值混合C 1.5870 1.5870 1.5670 1.5670 0.0200 1.28% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.0064 1.0064 0.9937 0.9937 0.0127 1.28% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000574 宝盈新价值混合A 1.5990 2.2870 1.5790 2.2670 0.0200 1.27% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0620 1.2120 1.0490 1.1990 0.0130 1.24% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 515150 富国中证国企一带一路ETF 0.9576 0.9576 0.9459 0.9459 0.0117 1.24% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2459 1.2459 1.2308 1.2308 0.0151 1.23% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2492 1.2492 1.2341 1.2341 0.0151 1.22% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.8640 0.5840 0.8540 0.5780 0.0100 1.17% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002379 工银香港中小盘人民币 1.3810 1.3810 1.3660 1.3660 0.0150 1.10% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001142 泰达宏利创盈混合B 1.5510 1.5510 1.5350 1.5350 0.0160 1.04% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001141 泰达宏利创盈混合A 1.5880 1.5880 1.5720 1.5720 0.0160 1.02% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.0011 1.0011 0.9911 0.9911 0.0100 1.01% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.7060 1.9540 1.6890 1.9370 0.0170 1.01% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007651 工银养老2045三年持有A 1.0630 1.0630 1.0525 1.0525 0.0105 1.00% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 1.0109 1.0109 1.0012 1.0012 0.0097 0.97% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 1.0116 1.0116 1.0019 1.0019 0.0097 0.97% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 582003 东吴配置优化混合A 1.2310 1.4550 1.2195 1.4435 0.0115 0.94% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007060 汇添富养老2050混合(FOF)A 1.2245 1.2245 1.2132 1.2132 0.0113 0.93% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005587 安信比较优势混合A 1.1310 1.1310 1.1206 1.1206 0.0104 0.93% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.5424 1.5424 1.5285 1.5285 0.0139 0.91% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.1070 0.5080 1.0970 0.5040 0.0100 0.91% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.0820 1.0820 1.0723 1.0723 0.0097 0.90% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.2461 1.2461 1.2350 1.2350 0.0111 0.90% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001583 安信新常态股票A 1.1290 1.4610 1.1190 1.4510 0.0100 0.89% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.2680 1.2680 1.2570 1.2570 0.0110 0.88% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001048 富国新兴产业股票A 1.2570 1.2570 1.2460 1.2460 0.0110 0.88% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8320 0.8320 0.8250 0.8250 0.0070 0.85% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005133 兴业量化混合A 1.0216 1.0216 1.0130 1.0130 0.0086 0.85% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008218 兴业量化混合C 1.0240 1.0240 1.0155 1.0155 0.0085 0.84% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.4312 1.4312 1.4193 1.4193 0.0119 0.84% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3690 1.3690 1.3580 1.3580 0.0110 0.81% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004273 中融量化小盘股票C 0.9719 0.9719 0.9642 0.9642 0.0077 0.80% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 515450 南方红利低波50ETF 0.9947 0.9947 0.9868 0.9868 0.0079 0.80% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004272 中融量化小盘股票A 0.9821 0.9821 0.9743 0.9743 0.0078 0.80% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4120 1.4120 1.4010 1.4010 0.0110 0.79% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100056 富国低碳环保混合 2.4400 2.4400 2.4210 2.4210 0.0190 0.78% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000030 长城核心优选混合A 1.2390 2.2938 1.2295 2.2762 0.0095 0.77% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.4201 1.4201 1.4093 1.4093 0.0108 0.77% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 167503 安信一带一路指数A 1.0570 0.3780 1.0490 0.3730 0.0080 0.76% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.5732 1.5732 1.5613 1.5613 0.0119 0.76% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2512 0.2512 0.2493 0.2493 0.0019 0.76% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2512 0.2512 0.2493 0.2493 0.0019 0.76% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005561 创金合信中证红利低波动指数A 0.9955 0.9955 0.9880 0.9880 0.0075 0.76% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005562 创金合信中证红利低波动指数C 0.9922 0.9922 0.9847 0.9847 0.0075 0.76% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.1425 1.1425 1.1340 1.1340 0.0085 0.75% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.5933 1.5933 1.5816 1.5816 0.0117 0.74% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002891 华夏移动互联混合人民币 1.7640 1.7640 1.7510 1.7510 0.0130 0.74% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.6180 1.6180 1.6061 1.6061 0.0119 0.74% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510030 华宝上证180价值ETF 5.3660 1.8370 5.3270 1.7980 0.0390 0.73% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000772 景顺长城中国回报混合A 1.5200 1.5200 1.5090 1.5090 0.0110 0.73% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007650 工银养老2040三年持有A 1.1377 1.1377 1.1294 1.1294 0.0083 0.73% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006818 安信盈利驱动股票A 1.2360 1.2360 1.2272 1.2272 0.0088 0.72% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006819 安信盈利驱动股票C 1.2312 1.2312 1.2224 1.2224 0.0088 0.72% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005569 国联智选红利股票A 1.1501 1.1501 1.1419 1.1419 0.0082 0.72% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008115 天弘中证红利低波动100联接C 0.9309 0.9309 0.9243 0.9243 0.0066 0.71% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008114 天弘中证红利低波动100联接A 0.9314 0.9314 0.9248 0.9248 0.0066 0.71% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 1.1320 0.0000 1.1240 0.0000 0.0080 0.71% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005570 国联智选红利股票C 1.1408 1.1408 1.1328 1.1328 0.0080 0.71% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006886 工银养老2050五年持有A 1.1900 1.1900 1.1817 1.1817 0.0083 0.70% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.2180 1.2180 1.2096 1.2096 0.0084 0.69% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159945 广发中证全指能源ETF 0.5907 0.5907 0.5867 0.5867 0.0040 0.68% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1631 0.1631 0.1620 0.1620 0.0011 0.68% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007454 民生加银嘉盈债券 1.1081 1.1081 1.1006 1.1006 0.0075 0.68% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4526 1.4526 1.4429 1.4429 0.0097 0.67% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5717 1.4223 0.5679 1.4185 0.0038 0.67% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.1418 1.1418 1.1343 1.1343 0.0075 0.66% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 512780 广发中证京津冀发展ETF 0.7963 0.7963 0.7911 0.7911 0.0052 0.66% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.8530 1.8830 1.8410 1.8710 0.0120 0.65% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090019 大成景恒混合A 1.3910 1.8620 1.3820 1.8500 0.0090 0.65% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510060 工银上证央企ETF 1.7885 1.1440 1.7769 1.1324 0.0116 0.65% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.1528 1.2528 1.1454 1.2454 0.0074 0.65% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.1459 1.2459 1.1385 1.2385 0.0074 0.65% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004346 南方小康ETF联接C 1.2449 1.2649 1.2370 1.2570 0.0079 0.64% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0205 1.0205 1.0140 1.0140 0.0065 0.64% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0203 1.5081 1.0138 1.4985 0.0065 0.64% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 1.1959 1.1959 1.1883 1.1883 0.0076 0.64% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 501310 华宝沪港深价值指数A 0.9344 0.9344 0.9285 0.9285 0.0059 0.64% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007397 华宝沪港深价值指数C 0.9316 0.9316 0.9258 0.9258 0.0058 0.63% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.2998 1.2998 1.2916 1.2916 0.0082 0.63% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002029 安信动态策略混合C 1.3412 1.3412 1.3328 1.3328 0.0084 0.63% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.2998 1.2998 1.2916 1.2916 0.0082 0.63% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006038 大成景恒混合C 1.4280 1.4280 1.4190 1.4190 0.0090 0.63% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202021 南方小康ETF联接A 1.2570 1.2770 1.2491 1.2691 0.0079 0.63% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1616 0.1616 0.1606 0.1606 0.0010 0.62% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001185 安信动态策略混合A 1.3528 1.3528 1.3444 1.3444 0.0084 0.62% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.0130 1.0130 1.0068 1.0068 0.0062 0.62% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1452 1.1452 1.1382 1.1382 0.0070 0.62% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.0161 1.0161 1.0098 1.0098 0.0063 0.62% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.3675 1.3675 1.3591 1.3591 0.0084 0.62% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1350 1.1350 1.1281 1.1281 0.0069 0.61% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 512530 建信沪深300红利ETF 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2287 1.2407 1.2212 1.2332 0.0075 0.61% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 518880 华安黄金ETF 3.6671 1.3847 3.6453 1.3629 0.0218 0.60% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159934 易方达黄金ETF 3.6383 1.4822 3.6166 1.4605 0.0217 0.60% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.2091 1.2091 1.2020 1.2020 0.0071 0.59% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160923 大成海外中国机会混合 1.1910 1.1910 1.1840 1.1840 0.0070 0.59% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000929 博时黄金D 3.7235 1.6298 3.7015 1.6207 0.0220 0.59% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159937 博时黄金ETF 3.6669 1.4398 3.6453 1.4182 0.0216 0.59% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.2658 1.2658 1.2584 1.2584 0.0074 0.59% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000930 博时黄金I 3.6572 1.5246 3.6356 1.5156 0.0216 0.59% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006295 工银养老2035三年持有A 1.2067 1.2067 1.1997 1.1997 0.0070 0.58% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007407 农银养老2035混合(FOF)A 1.1221 1.1221 1.1156 1.1156 0.0065 0.58% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006926 长城量化精选股票A 1.0979 1.0979 1.0916 1.0916 0.0063 0.58% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 518800 国泰黄金ETF 3.6348 1.3750 3.6137 1.3539 0.0211 0.58% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519671 银河沪深300价值指数A 1.4160 1.6410 1.4080 1.6330 0.0080 0.57% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 501072 国金红利增强 0.9826 0.9826 0.9770 0.9770 0.0056 0.57% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006894 兴业养老2035(FOF)A 1.0889 1.0889 1.0828 1.0828 0.0061 0.56% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006873 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 1.0648 1.0648 1.0589 1.0589 0.0059 0.56% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 510890 兴业上证红利低波动ETF 0.9709 0.9709 0.9655 0.9655 0.0054 0.56% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.0498 1.0498 1.0441 1.0441 0.0057 0.55% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006872 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 1.0652 1.0652 1.0594 1.0594 0.0058 0.55% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005794 银华心怡灵活配置混合A 1.6343 1.6343 1.6254 1.6254 0.0089 0.55% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006895 兴业养老2035(FOF)C 1.0898 1.0898 1.0838 1.0838 0.0060 0.55% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006620 华夏养老2045(FOF)A 1.2643 1.2643 1.2574 1.2574 0.0069 0.55% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004223 金信多策略精选混合A 1.1055 1.6318 1.0995 1.6258 0.0060 0.55% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 0.9772 1.0072 0.9720 1.0020 0.0052 0.54% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 0.9872 1.0172 0.9819 1.0119 0.0053 0.54% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006621 华夏养老2045(FOF)C 1.2598 1.2598 1.2530 1.2530 0.0068 0.54% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.3410 1.6582 1.3339 1.6511 0.0071 0.53% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.0069 1.0069 1.0016 1.0016 0.0053 0.53% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008306 方正富邦天璇混合A 0.9886 0.9886 0.9836 0.9836 0.0050 0.51% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008307 方正富邦天璇混合C 0.9863 0.9863 0.9813 0.9813 0.0050 0.51% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.0883 1.0883 1.0829 1.0829 0.0054 0.50% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 671010 西部利得策略优选混合A 1.0020 1.0020 0.9970 0.9970 0.0050 0.50% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.8816 0.8816 0.8772 0.8772 0.0044 0.50% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002273 宏利创益混合B 1.4270 1.4270 1.4200 1.4200 0.0070 0.49% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 512700 南方中证银行ETF 1.1588 1.1588 1.1532 1.1532 0.0056 0.49% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000216 华安黄金ETF联接A 1.3581 1.3581 1.3515 1.3515 0.0066 0.49% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001418 宏利创益混合A 1.4310 1.4310 1.4240 1.4240 0.0070 0.49% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.1313 1.1313 1.1259 1.1259 0.0054 0.48% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002610 博时黄金ETF联接A 1.2961 1.2961 1.2899 1.2899 0.0062 0.48% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1194 1.1194 1.1141 1.1141 0.0053 0.48% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000217 华安黄金ETF联接C 1.3507 1.3507 1.3442 1.3442 0.0065 0.48% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002611 博时黄金ETF联接C 1.2779 1.2779 1.2718 1.2718 0.0061 0.48% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.2069 1.2069 1.2013 1.2013 0.0056 0.47% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159930 汇添富中证能源ETF 0.6464 0.6464 0.6434 0.6434 0.0030 0.47% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006377 广发趋势动力混合A 1.1516 1.1516 1.1462 1.1462 0.0054 0.47% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006352 中金MSCI中国A股红利指数C 1.1060 1.1060 1.1009 1.1009 0.0051 0.46% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006351 中金MSCI中国A股红利指数A 1.1084 1.1084 1.1033 1.1033 0.0051 0.46% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1109 1.1109 1.1058 1.1058 0.0051 0.46% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001678 英大国企改革A 1.2688 1.2688 1.2631 1.2631 0.0057 0.45% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 0.9400 0.9400 0.9358 0.9358 0.0042 0.45% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.1747 1.1747 1.1694 1.1694 0.0053 0.45% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005220 海富通聚优精选混合(FOF)A 1.1987 1.1987 1.1934 1.1934 0.0053 0.44% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2796 1.2796 1.2740 1.2740 0.0056 0.44% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000307 易方达黄金ETF联接A 1.2910 1.2910 1.2853 1.2853 0.0057 0.44% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.2145 1.2145 1.2093 1.2093 0.0052 0.43% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005980 南方合顺多资产(FOF)C 1.2091 1.2091 1.2040 1.2040 0.0051 0.42% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9855 0.0000 0.9814 0.0000 0.0041 0.42% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006213 东方臻选纯债债券C 1.3177 1.4147 1.3123 1.4093 0.0054 0.41% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006212 东方臻选纯债债券A 1.0456 1.0856 1.0413 1.0813 0.0043 0.41% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007274 景顺长城养老混合(FOF) 1.0501 1.0501 1.0458 1.0458 0.0043 0.41% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 213008 宝盈资源优选混合 1.4572 2.3813 1.4514 2.3749 0.0058 0.40% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5640 1.5640 1.5580 1.5580 0.0060 0.39% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1024 1.1024 1.0981 1.0981 0.0043 0.39% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007578 宝盈新锐混合C 1.8720 1.8720 1.8650 1.8650 0.0070 0.38% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3920 1.3920 1.3867 1.3867 0.0053 0.38% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.1202 1.1202 1.1160 1.1160 0.0042 0.38% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.1249 1.1249 1.1206 1.1206 0.0043 0.38% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 118001 易方达亚洲精选股票 1.0660 1.0660 1.0620 1.0620 0.0040 0.38% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161723 招商中证银行指数A 1.0525 1.1577 1.0485 1.1537 0.0040 0.38% 2020-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏