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2019年04月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161129 易方达原油A类人民币 1.2042 1.2042 1.1659 1.1659 0.0383 3.29% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003321 易方达原油C类人民币 1.1923 1.1923 1.1544 1.1544 0.0379 3.28% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003322 易方达原油A类美元汇 0.1795 0.1795 0.1742 0.1742 0.0053 3.04% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003323 易方达原油C类美元汇 0.1777 0.1777 0.1725 0.1725 0.0052 3.01% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2694 1.2694 1.2344 1.2344 0.0350 2.84% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1892 0.1892 0.1841 0.1841 0.0051 2.77% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1470 0.1480 0.1440 0.1450 0.0030 2.08% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9540 0.9540 0.9350 0.9350 0.0190 2.03% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2528 1.2528 1.2282 1.2282 0.0246 2.00% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9870 1.3360 0.9680 1.3170 0.0190 1.96% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006476 南方原油C 1.1891 1.1891 1.1664 1.1664 0.0227 1.95% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501018 南方原油A 1.1913 1.1913 1.1685 1.1685 0.0228 1.95% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1422 0.1422 0.1395 0.1395 0.0027 1.94% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4250 0.4250 0.4170 0.4170 0.0080 1.92% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3898 1.9487 1.3644 1.9233 0.0254 1.86% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1926 1.1926 1.1726 1.1726 0.0200 1.71% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050020 博时抗通胀增强回报 0.5430 0.5430 0.5340 0.5340 0.0090 1.69% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1778 0.1778 0.1749 0.1749 0.0029 1.66% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.5303 1.5303 1.5079 1.5079 0.0224 1.49% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003634 嘉实农业产业股票A 1.2606 1.2606 1.2425 1.2425 0.0181 1.46% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2281 0.2281 0.2249 0.2249 0.0032 1.42% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.1517 1.1517 1.1356 1.1356 0.0161 1.42% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.1492 1.1492 1.1332 1.1332 0.0160 1.41% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159941 广发纳斯达克100ETF 1.7102 1.7102 1.6864 1.6864 0.0238 1.41% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0675 1.0675 1.0528 1.0528 0.0147 1.40% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0741 1.0741 1.0593 1.0593 0.0148 1.40% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160213 国泰纳斯达克100指数 3.5400 3.6400 3.4910 3.5910 0.0490 1.40% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3930 1.5030 1.3740 1.4840 0.0190 1.38% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.3750 2.6450 2.3431 2.6131 0.0319 1.36% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.3720 2.3720 2.3401 2.3401 0.0319 1.36% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160632 鹏华酒A 1.0480 1.5980 1.0340 1.5890 0.0140 1.35% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180001 银华优势企业混合 1.1857 3.0428 1.1700 3.0271 0.0157 1.34% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.7350 2.7350 2.6990 2.6990 0.0360 1.33% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7590 1.6720 1.7360 1.6510 0.0230 1.32% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2077 0.2246 0.2050 0.2219 0.0027 1.32% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9852 2.2120 0.9725 2.1993 0.0127 1.31% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3540 0.3939 0.3495 0.3894 0.0045 1.29% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3536 0.3536 0.3491 0.3491 0.0045 1.29% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003889 汇安丰泽混合A 1.8928 1.8928 1.8693 1.8693 0.0235 1.26% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003890 汇安丰泽混合C 1.8523 1.8523 1.8293 1.8293 0.0230 1.26% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.3360 2.3360 2.3070 2.3070 0.0290 1.26% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.5430 1.5430 1.5240 1.5240 0.0190 1.25% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8680 1.8680 1.8450 1.8450 0.0230 1.25% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1500 1.5200 1.1360 1.5060 0.0140 1.23% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.2970 2.2970 2.2690 2.2690 0.0280 1.23% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320017 诺安全球收益不动产 1.4970 1.4970 1.4790 1.4790 0.0180 1.22% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2853 1.2853 1.2698 1.2698 0.0155 1.22% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.9200 1.9200 1.8970 1.8970 0.0230 1.21% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 180020 银华成长先锋混合 1.0950 1.1200 1.0820 1.1070 0.0130 1.20% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002423 华宝标普美国消费美元 0.2300 0.2300 0.2273 0.2273 0.0027 1.19% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3482 0.3482 0.3441 0.3441 0.0041 1.19% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3482 0.3482 0.3441 0.3441 0.0041 1.19% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200008 长城品牌优选混合A 1.4027 1.4927 1.3865 1.4765 0.0162 1.17% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.7470 1.7470 1.7270 1.7270 0.0200 1.16% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1916 0.1916 0.1894 0.1894 0.0022 1.16% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.6574 1.7355 1.6386 1.7167 0.0188 1.15% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.6432 1.7208 1.6245 1.7021 0.0187 1.15% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.6608 5.0508 4.6083 4.9983 0.0525 1.14% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5140 1.5140 1.4970 1.4970 0.0170 1.14% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1714 0.2280 0.1695 0.2261 0.0019 1.12% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 690003 民生加银精选混合 1.0910 1.0910 1.0790 1.0790 0.0120 1.11% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3790 1.5890 1.3640 1.5740 0.0150 1.10% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160605 鹏华中国50混合 1.3760 3.7460 1.3610 3.7310 0.0150 1.10% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001857 易方达现代服务业混合 1.1190 1.1190 1.1070 1.1070 0.0120 1.08% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180012 银华富裕主题混合A 3.0032 3.9562 2.9717 3.9247 0.0315 1.06% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 730002 方正富邦红利精选混合A 1.1560 1.4260 1.1440 1.4140 0.0120 1.05% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 470028 汇添富社会责任混合A 1.4580 1.4580 1.4430 1.4430 0.0150 1.04% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519959 长信多利混合A 1.3540 1.3540 1.3400 1.3400 0.0140 1.04% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3770 1.3770 1.3630 1.3630 0.0140 1.03% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001076 易方达改革红利混合 1.0800 1.0800 1.0690 1.0690 0.0110 1.03% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3770 1.3770 1.3630 1.3630 0.0140 1.03% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001273 民生加银新动力混合A 1.0080 1.0080 0.9980 0.9980 0.0100 1.00% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000083 汇添富消费行业混合 4.0860 4.0860 4.0460 4.0460 0.0400 0.99% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000854 鹏华养老产业股票 1.8400 1.8400 1.8220 1.8220 0.0180 0.99% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002862 金信量化精选混合A 0.8370 0.8370 0.8290 0.8290 0.0080 0.97% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.1994 1.1994 1.1879 1.1879 0.0115 0.97% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.1907 1.1907 1.1793 1.1793 0.0114 0.97% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 513500 博时标普500ETF 1.8381 1.8381 1.8207 1.8207 0.0174 0.96% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006084 融通研究优选混合 1.0308 1.0708 1.0210 1.0610 0.0098 0.96% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0540 1.0940 1.0440 1.0840 0.0100 0.96% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.1919 1.1919 1.1807 1.1807 0.0112 0.95% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.5920 1.5920 1.5770 1.5770 0.0150 0.95% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8030 2.0190 1.7860 2.0020 0.0170 0.95% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 206007 鹏华消费优选混合 2.3430 2.3430 2.3210 2.3210 0.0220 0.95% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006377 广发趋势动力混合A 1.1296 1.1296 1.1193 1.1193 0.0103 0.92% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 213008 宝盈资源优选混合 1.3039 2.2145 1.2921 2.2017 0.0118 0.91% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 481013 工银消费服务混合A 1.5460 1.8950 1.5320 1.8810 0.0140 0.91% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161125 易方达标普500指数人民币A 1.2518 1.2518 1.2405 1.2405 0.0113 0.91% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050025 博时标普500ETF联接A 2.2268 2.2858 2.2069 2.2659 0.0199 0.90% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.2215 1.2215 1.2106 1.2106 0.0109 0.90% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006408 汇添富消费升级混合A 1.1456 1.1456 1.1356 1.1356 0.0100 0.88% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1770 1.4150 1.1670 1.4050 0.0100 0.86% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162203 宏利稳定混合 1.2863 3.2263 1.2753 3.2153 0.0110 0.86% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 420003 天弘永定价值成长混合A 2.1499 2.4849 2.1316 2.4666 0.0183 0.86% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.4920 3.5080 2.4710 3.4870 0.0210 0.85% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160421 华安智增精选混合 1.0946 1.0946 1.0854 1.0854 0.0092 0.85% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4790 0.4790 0.4750 0.4750 0.0040 0.84% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001382 易方达国企改革混合 1.2110 1.2110 1.2010 1.2010 0.0100 0.83% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004986 鹏华策略回报混合 1.0317 1.2517 1.0232 1.2432 0.0085 0.83% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270007 广发大盘成长混合 1.2151 1.2151 1.2051 1.2051 0.0100 0.83% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000529 广发竞争优势混合A 1.8370 1.8370 1.8220 1.8220 0.0150 0.82% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.7597 2.7597 2.7372 2.7372 0.0225 0.82% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7404 2.7404 2.7184 2.7184 0.0220 0.81% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1866 0.1866 0.1851 0.1851 0.0015 0.81% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.1240 1.1240 1.1150 1.1150 0.0090 0.81% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002379 工银香港中小盘人民币 1.2460 1.2460 1.2360 1.2360 0.0100 0.81% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001170 宏利复兴混合A 0.8870 0.8870 0.8800 0.8800 0.0070 0.80% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.0603 1.0603 1.0519 1.0519 0.0084 0.80% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.7670 1.9240 1.7530 1.9100 0.0140 0.80% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.3840 1.8450 1.3730 1.8340 0.0110 0.80% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161132 易方达科顺定开混合 1.1443 1.1443 1.1353 1.1353 0.0090 0.79% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0220 1.0220 1.0140 1.0140 0.0080 0.79% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8920 0.9240 0.8850 0.9170 0.0070 0.79% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005454 前海开源医疗健康C 1.0432 1.0432 1.0350 1.0350 0.0082 0.79% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005453 前海开源医疗健康A 1.0445 1.0445 1.0363 1.0363 0.0082 0.79% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003783 招商稳阳定开混合C 1.0236 1.0236 1.0156 1.0156 0.0080 0.79% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003782 招商稳阳定开混合A 1.0353 1.0353 1.0272 1.0272 0.0081 0.79% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 206012 鹏华价值精选股票 1.2870 1.2870 1.2770 1.2770 0.0100 0.78% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.8440 1.8440 1.8297 1.8297 0.0143 0.78% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519068 汇添富成长焦点混合 2.0760 3.2650 2.0599 3.2489 0.0161 0.78% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003235 中信保诚至利混合C 1.0552 1.0552 1.0471 1.0471 0.0081 0.77% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5260 0.5260 0.5220 0.5220 0.0040 0.77% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2000 3.1860 1.1910 3.1770 0.0090 0.76% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2000 1.7170 1.1910 1.7080 0.0090 0.76% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.3236 1.3236 1.3136 1.3136 0.0100 0.76% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1740 0.1740 0.1727 0.1727 0.0013 0.75% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1740 0.1740 0.1727 0.1727 0.0013 0.75% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001044 嘉实新消费股票A 1.4710 1.4710 1.4600 1.4600 0.0110 0.75% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.2788 1.3925 1.2693 1.3866 0.0095 0.75% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0065 1.0065 0.9991 0.9991 0.0074 0.74% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000634 富国天盛灵活配置基金 1.2230 1.8740 1.2140 1.8640 0.0090 0.74% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005293 诺德新旺 0.9628 0.9628 0.9557 0.9557 0.0071 0.74% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.2992 1.2992 1.2898 1.2898 0.0094 0.73% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519651 银河转型混合A 0.5530 0.5530 0.5490 0.5490 0.0040 0.73% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004868 交银股息优化混合 1.2017 1.2017 1.1930 1.1930 0.0087 0.73% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.3044 1.3044 1.2950 1.2950 0.0094 0.73% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050026 博时医疗保健行业混合A 1.7960 1.9350 1.7830 1.9220 0.0130 0.73% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.6490 3.1860 1.6370 3.1740 0.0120 0.73% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1000 1.1000 1.0920 1.0920 0.0080 0.73% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519664 银河美丽混合A 1.6620 2.1550 1.6500 2.1430 0.0120 0.73% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519714 交银消费新驱动股票 1.1130 2.7540 1.1050 2.7380 0.0080 0.72% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002585 建信兴利灵活配置混合A 1.1500 1.1500 1.1418 1.1418 0.0082 0.72% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1638 2.1798 1.1555 2.1715 0.0083 0.72% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005004 交银品质升级混合A 1.0180 1.0180 1.0107 1.0107 0.0073 0.72% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001651 工银新蓝筹股票A 1.4050 1.4050 1.3950 1.3950 0.0100 0.72% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 260104 景顺长城内需增长混合A 6.3690 8.2250 6.3240 8.1800 0.0450 0.71% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.1410 0.1410 0.1400 0.1400 0.0010 0.71% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110022 易方达消费行业股票 2.7140 2.7140 2.6950 2.6950 0.0190 0.71% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0571 1.0571 1.0496 1.0496 0.0075 0.71% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2970 1.2970 1.2880 1.2880 0.0090 0.70% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.0507 1.0507 1.0434 1.0434 0.0073 0.70% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002289 华商改革创新股票A 1.1059 1.1059 1.0983 1.0983 0.0076 0.69% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 183001 银华全球优选 1.1680 1.1680 1.1600 1.1600 0.0080 0.69% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.5364 1.5364 1.5258 1.5258 0.0106 0.69% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519702 交银趋势混合A 1.4680 1.9680 1.4580 1.9580 0.0100 0.69% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519665 银河美丽混合C 1.6000 2.0620 1.5890 2.0510 0.0110 0.69% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7280 0.7280 0.7230 0.7230 0.0050 0.69% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.1474 1.1474 1.1396 1.1396 0.0078 0.68% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0380 1.0380 1.0310 1.0310 0.0070 0.68% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 512070 易方达沪深300非银ETF 2.3380 2.3380 2.3221 2.3221 0.0159 0.68% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6570 4.3850 1.6460 4.3740 0.0110 0.67% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 630001 华商领先企业混合 0.7669 2.2279 0.7618 2.2228 0.0051 0.67% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2228 1.2893 1.2147 1.2812 0.0081 0.67% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002020 国都创新驱动 1.0520 1.0920 1.0450 1.0850 0.0070 0.67% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001543 宝盈新锐混合A 1.5330 1.5330 1.5230 1.5230 0.0100 0.66% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005903 宏利绩优混合A 1.0703 1.0703 1.0634 1.0634 0.0069 0.65% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0462 1.0462 1.0394 1.0394 0.0068 0.65% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519056 海富通内需热点混合 1.5830 1.5830 1.5730 1.5730 0.0100 0.64% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004777 国都消费升级灵活配置混合 0.7076 0.7076 0.7032 0.7032 0.0044 0.63% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0855 1.0855 1.0787 1.0787 0.0068 0.63% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.1130 1.1130 1.1060 1.1060 0.0070 0.63% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005418 申万菱信量化驱动混合 0.9643 0.9643 0.9585 0.9585 0.0058 0.61% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4950 1.9340 1.4860 1.9250 0.0090 0.61% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004076 国联安锐意成长混合 1.2598 1.2598 1.2522 1.2522 0.0076 0.61% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.8909 0.8909 0.8856 0.8856 0.0053 0.60% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000117 广发轮动配置混合 1.6720 1.6720 1.6620 1.6620 0.0100 0.60% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0859 1.0859 1.0794 1.0794 0.0065 0.60% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0195 1.1845 1.0134 1.1784 0.0061 0.60% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.3400 1.3400 1.3320 1.3320 0.0080 0.60% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0130 0.5940 1.0070 0.5920 0.0060 0.60% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0222 1.0222 1.0161 1.0161 0.0061 0.60% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9913 2.0077 0.9854 2.0018 0.0059 0.60% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 510810 汇添富中证上海国企ETF 1.0201 1.0501 1.0140 1.0440 0.0061 0.60% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0590 1.0590 1.0527 1.0527 0.0063 0.60% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9977 0.9977 0.9918 0.9918 0.0059 0.59% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 512000 华宝券商ETF 1.0085 1.0085 1.0026 1.0026 0.0059 0.59% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519099 新华灵活主题混合 1.3680 1.8490 1.3600 1.8410 0.0080 0.59% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005379 汇添富价值创造定开混合 1.1445 1.1445 1.1379 1.1379 0.0066 0.58% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006136 广发估值优势混合A 1.2732 1.2732 1.2658 1.2658 0.0074 0.58% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 1.0237 1.0237 1.0178 1.0178 0.0059 0.58% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0320 0.7210 1.0260 0.7170 0.0060 0.58% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0634 1.0634 1.0573 1.0573 0.0061 0.58% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0492 1.0492 1.0431 1.0431 0.0061 0.58% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0579 1.0579 1.0518 1.0518 0.0061 0.58% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1569 0.7272 1.1504 0.7249 0.0065 0.57% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040005 华安宏利混合A 4.6659 5.2859 4.6396 5.2596 0.0263 0.57% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.2290 1.2290 1.2220 1.2220 0.0070 0.57% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0400 1.0400 1.0341 1.0341 0.0059 0.57% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005106 银华农业产业股票发起式A 1.2876 1.2876 1.2803 1.2803 0.0073 0.57% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020005 国泰金马稳健混合A 1.0710 5.0790 1.0650 5.0550 0.0060 0.56% 2019-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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