富国新机遇灵活配置混合A基金净值查询(004674)
今天最新净值
2.6109
-0.0242 -0.92%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2346
0.0543 2.4891%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6109
- 成立日期：2017-11-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.6858亿
- 最近资产：12.56亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张弘
近一月,富国新机遇灵活配置混合A(004674)基金累计收益率-6.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
2.6062 |
2.6062 |
2.6109 |
2.6109 |
-0.0047 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
2.6109 |
2.6109 |
2.6351 |
2.6351 |
-0.0242 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
2.6351 |
2.6351 |
2.6425 |
2.6425 |
-0.0074 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
2.6425 |
2.6425 |
2.6477 |
2.6477 |
-0.0052 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
2.6477 |
2.6477 |
2.6447 |
2.6447 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
2.6447 |
2.6447 |
2.6643 |
2.6643 |
-0.0196 |
-0.74% |
| 2026-09-07 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
2.6643 |
2.6643 |
2.5928 |
2.5928 |
0.0715 |
2.76% |
| 2026-09-04 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
2.5928 |
2.5928 |
2.6089 |
2.6089 |
-0.0161 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
2.6089 |
2.6089 |
2.6067 |
2.6067 |
0.0022 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
2.6067 |
2.6067 |
2.6440 |
2.6440 |
-0.0373 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
2.6440 |
2.6440 |
2.6774 |
2.6774 |
-0.0334 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
2.6774 |
2.6774 |
2.6756 |
2.6756 |
0.0018 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
2.6756 |
2.6756 |
2.7051 |
2.7051 |
-0.0295 |
-1.09% |
| 2026-08-27 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
2.7051 |
2.7051 |
2.6672 |
2.6672 |
0.0379 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
2.6672 |
2.6672 |
2.6657 |
2.6657 |
0.0015 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
2.6657 |
2.6657 |
2.6888 |
2.6888 |
-0.0231 |
-0.86% |
| 2026-08-24 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
2.6888 |
2.6888 |
2.7815 |
2.7815 |
-0.0927 |
-3.45% |
| 2026-08-21 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
2.7815 |
2.7815 |
2.7448 |
2.7448 |
0.0367 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
2.7448 |
2.7448 |
2.7304 |
2.7304 |
0.0144 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
2.7304 |
2.7304 |
2.8850 |
2.8850 |
-0.1546 |
-5.36% |
| 2026-08-18 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
2.8850 |
2.8850 |
2.9040 |
2.9040 |
-0.0190 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
004674 |
富国新机遇灵活配置混合A |
2.9040 |
2.9040 |
2.7888 |
2.7888 |
0.1152 |
4.13% |
