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2018年10月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160632 鹏华酒A 1.0000 1.1940 0.6320 1.1720 0.3680 58.23% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003231 创金合信医疗保健股票C 1.0000 0.9134 0.9140 0.9140 0.0860 9.41% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1150 1.1150 1.0660 1.0660 0.0490 4.60% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1149 1.1149 1.0686 1.0686 0.0463 4.33% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3290 1.3290 1.2760 1.2760 0.0530 4.15% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002862 金信量化精选混合A 0.7370 0.7370 0.7080 0.7080 0.0290 4.10% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1650 1.1650 1.1200 1.1200 0.0450 4.02% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1650 1.1650 1.1200 1.1200 0.0450 4.02% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510630 华夏消费ETF 1.8221 1.8221 1.7533 1.7533 0.0688 3.92% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2310 1.2310 1.1860 1.1860 0.0450 3.79% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519601 海富通中国海外混合 1.6010 1.8710 1.5430 1.8130 0.0580 3.76% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8300 1.3663 0.8002 1.3365 0.0298 3.72% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8250 0.3470 0.7960 0.3360 0.0290 3.64% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000532 景顺长城优势企业混合A 1.4650 1.4650 1.4140 1.4140 0.0510 3.61% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7350 0.4440 0.7096 0.4287 0.0254 3.58% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 118001 易方达亚洲精选股票 0.8790 0.8790 0.8490 0.8490 0.0300 3.53% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0088 1.6575 0.9748 1.6235 0.0340 3.49% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002708 大摩健康产业混合A 1.0290 1.0290 0.9950 0.9950 0.0340 3.42% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 0.8770 0.8770 0.8480 0.8480 0.0290 3.42% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0360 1.0360 1.0020 1.0020 0.0340 3.39% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.7653 0.7653 0.7403 0.7403 0.0250 3.38% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.0899 1.1675 1.0544 1.1320 0.0355 3.37% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7621 0.7621 0.7373 0.7373 0.0248 3.36% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001685 汇添富沪港深新价值股票 0.9840 0.9840 0.9520 0.9520 0.0320 3.36% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.0982 1.1763 1.0625 1.1406 0.0357 3.36% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161606 融通行业景气混合A 1.0180 2.9580 0.9850 2.9250 0.0330 3.35% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070099 嘉实优质企业混合 1.1470 2.3590 1.1100 2.3220 0.0370 3.33% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003096 中欧医疗健康混合C 1.0580 1.1330 1.0240 1.0990 0.0340 3.32% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003230 创金合信医疗保健股票A 1.0000 0.9680 0.9680 0.9680 0.0320 3.31% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002256 金信行业优选混合发起式A 0.6560 0.6560 0.6350 0.6350 0.0210 3.31% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005267 嘉实价值精选股票A 0.8794 0.8794 0.8515 0.8515 0.0279 3.28% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7076 1.7076 1.6534 1.6534 0.0542 3.28% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.7078 1.7078 1.6535 1.6535 0.0543 3.28% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.7888 0.7888 0.7640 0.7640 0.0248 3.25% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000913 农银医疗保健股票 0.9245 0.9245 0.8955 0.8955 0.0290 3.24% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.7878 0.7878 0.7631 0.7631 0.0247 3.24% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 0.9115 0.9115 0.8831 0.8831 0.0284 3.22% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003095 中欧医疗健康混合A 1.0600 1.1350 1.0270 1.1020 0.0330 3.21% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 0.9138 0.9138 0.8854 0.8854 0.0284 3.21% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.2128 3.6028 3.1137 3.5037 0.0991 3.18% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001044 嘉实新消费股票A 1.1690 1.1690 1.1330 1.1330 0.0360 3.18% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 470008 汇添富策略回报混合 1.3030 1.4330 1.2630 1.3930 0.0400 3.17% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510150 招商上证消费80ETF 3.8671 1.2745 3.7497 1.2358 0.1174 3.13% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510660 华夏医药ETF 1.5714 1.5714 1.5238 1.5238 0.0476 3.12% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0260 1.2360 0.9950 1.2050 0.0310 3.12% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004851 广发医疗保健股票A 0.9825 0.9825 0.9528 0.9528 0.0297 3.12% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001726 汇添富新兴消费股票A 0.7600 0.7600 0.7370 0.7370 0.0230 3.12% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001344 易方达医药ETF联接A 0.9116 0.9116 0.8841 0.8841 0.0275 3.11% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000960 招商医药健康产业股票 0.9990 0.9990 0.9690 0.9690 0.0300 3.10% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9609 0.9609 0.9321 0.9321 0.0288 3.09% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001500 泓德远见回报混合 0.9670 1.2110 0.9380 1.1820 0.0290 3.09% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161035 富国中证医药主题指数增强A 0.8370 0.8370 0.8120 0.8120 0.0250 3.08% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 512010 易方达沪深300医药ETF 1.4783 1.4783 1.4341 1.4341 0.0442 3.08% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.1685 1.1685 1.1336 1.1336 0.0349 3.08% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001979 南方沪港深价值 0.7700 0.7700 0.7470 0.7470 0.0230 3.08% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2560 1.4260 1.2190 1.3890 0.0370 3.04% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.8150 0.8150 0.7910 0.7910 0.0240 3.03% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.6894 1.3715 0.6691 1.3512 0.0203 3.03% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 512120 华安中证细分医药ETF 1.2970 1.2970 1.2590 1.2590 0.0380 3.02% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001382 易方达国企改革混合 0.8210 0.8210 0.7970 0.7970 0.0240 3.01% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001764 广发沪港深新机遇股票 0.8570 0.9940 0.8320 0.9690 0.0250 3.00% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005304 嘉实医药健康股票C 0.8337 0.8337 0.8095 0.8095 0.0242 2.99% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.3420 1.3420 1.3030 1.3030 0.0390 2.99% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005303 嘉实医药健康股票A 0.8405 0.8405 0.8161 0.8161 0.0244 2.99% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 0.8600 0.8600 0.8350 0.8350 0.0250 2.99% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 0.8620 0.8620 0.8370 0.8370 0.0250 2.99% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1750 1.1750 1.1410 1.1410 0.0340 2.98% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4160 1.8550 1.3750 1.8140 0.0410 2.98% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.6971 0.6971 0.6769 0.6769 0.0202 2.98% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.7049 0.7049 0.6845 0.6845 0.0204 2.98% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0410 2.5780 1.0110 2.5480 0.0300 2.97% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7690 1.4030 0.7470 1.3810 0.0220 2.95% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001731 广发百发大数据价值混合A 0.7690 0.7690 0.7470 0.7470 0.0220 2.95% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2337 1.2337 1.1983 1.1983 0.0354 2.95% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.2241 1.2241 1.1890 1.1890 0.0351 2.95% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001490 汇添富国企创新股票A 0.7320 0.7320 0.7110 0.7110 0.0210 2.95% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.7350 0.7350 0.7140 0.7140 0.0210 2.94% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001741 广发百发大数据精选混合A 0.8050 0.8050 0.7820 0.7820 0.0230 2.94% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001742 广发百发大数据精选混合E 0.8040 0.8040 0.7810 0.7810 0.0230 2.94% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0550 3.7830 1.0250 3.7530 0.0300 2.93% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001076 易方达改革红利混合 0.7400 0.7400 0.7190 0.7190 0.0210 2.92% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7566 0.7566 0.7352 0.7352 0.0214 2.91% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001732 广发百发大数据价值混合E 0.7780 0.7780 0.7560 0.7560 0.0220 2.91% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7575 0.7575 0.7361 0.7361 0.0214 2.91% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160605 鹏华中国50混合 0.9220 3.2920 0.8960 3.2660 0.0260 2.90% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 470006 汇添富医药保健混合 1.1370 1.4380 1.1050 1.4060 0.0320 2.90% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040005 华安宏利混合A 3.2762 3.8962 3.1838 3.8038 0.0924 2.90% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2033 0.2651 0.1976 0.2594 0.0057 2.88% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.8220 0.8220 0.7990 0.7990 0.0230 2.88% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000831 工银医疗保健股票 1.2500 1.2500 1.2150 1.2150 0.0350 2.88% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.7500 2.7360 0.7290 2.7150 0.0210 2.88% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 260104 景顺长城内需增长混合A 4.0450 5.9010 3.9320 5.7880 0.1130 2.87% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8990 1.0490 0.8740 1.0240 0.0250 2.86% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110025 易方达资源行业混合 0.8340 0.8340 0.8110 0.8110 0.0230 2.84% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1580 1.1580 1.1260 1.1260 0.0320 2.84% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.0900 1.1550 1.0600 1.1250 0.0300 2.83% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001878 嘉实沪港深精选股票 1.2360 1.3040 1.2020 1.2700 0.0340 2.83% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002264 华夏乐享健康混合A 0.9840 0.9840 0.9570 0.9570 0.0270 2.82% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.7445 0.8060 0.7242 0.7840 0.0203 2.80% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 399011 中海医疗保健主题股票A 1.3950 2.0290 1.3570 1.9910 0.0380 2.80% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000083 汇添富消费行业混合 2.7160 2.7160 2.6420 2.6420 0.0740 2.80% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.0280 1.5300 1.0000 1.5020 0.0280 2.80% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1380 1.1380 1.1070 1.1070 0.0310 2.80% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7740 0.0000 0.7530 0.0000 0.0210 2.79% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8830 0.8020 0.8590 0.7800 0.0240 2.79% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 770001 德邦优化A 0.8162 1.6162 0.7941 1.5941 0.0221 2.78% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2200 1.2850 1.1870 1.2520 0.0330 2.78% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 0.9634 0.9634 0.9373 0.9373 0.0261 2.78% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070019 嘉实价值优势混合A 1.3360 1.6770 1.3000 1.6410 0.0360 2.77% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.3410 1.3410 1.3050 1.3050 0.0360 2.76% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7810 1.3210 0.7600 1.3000 0.0210 2.76% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.3770 1.3770 1.3400 1.3400 0.0370 2.76% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.2961 1.2961 1.2613 1.2613 0.0348 2.76% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004119 广发创新驱动灵活配置混合 0.8220 0.8220 0.8000 0.8000 0.0220 2.75% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.8069 0.9719 0.7854 0.9504 0.0215 2.74% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.9000 0.9000 0.8760 0.8760 0.0240 2.74% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005118 金信价值精选混合C 0.5273 0.5273 0.5133 0.5133 0.0140 2.73% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.4900 0.4900 0.4770 0.4770 0.0130 2.73% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000711 嘉实医疗保健股票 1.2790 1.2790 1.2450 1.2450 0.0340 2.73% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000969 前海开源大安全混合 0.9040 0.9040 0.8800 0.8800 0.0240 2.73% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005117 金信价值精选混合A 0.5259 0.5259 0.5119 0.5119 0.0140 2.73% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.6800 0.6800 0.6620 0.6620 0.0180 2.72% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.2782 1.2782 1.2444 1.2444 0.0338 2.72% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3722 1.3722 1.3359 1.3359 0.0363 2.72% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005612 嘉实核心优势股票发起式 0.8420 0.8420 0.8198 0.8198 0.0222 2.71% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005237 银华医疗健康量化优选A 0.8425 0.8425 0.8203 0.8203 0.0222 2.71% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 730002 方正富邦红利精选混合A 1.0220 1.2920 0.9950 1.2650 0.0270 2.71% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003745 广发多元新兴股票 0.7825 0.7825 0.7619 0.7619 0.0206 2.70% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005238 银华医疗健康量化优选C 0.8400 0.8400 0.8179 0.8179 0.0221 2.70% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004477 嘉实沪港深回报混合 0.9431 0.9931 0.9183 0.9683 0.0248 2.70% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 0.9236 0.9236 0.8993 0.8993 0.0243 2.70% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 0.9560 1.1380 0.9310 1.1130 0.0250 2.69% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001170 宏利复兴混合A 0.7290 0.7290 0.7100 0.7100 0.0190 2.68% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001766 摩根医疗健康股票A 0.8800 0.8800 0.8570 0.8570 0.0230 2.68% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160125 南方香港优选股票 0.9055 0.9955 0.8819 0.9719 0.0236 2.68% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.1510 1.7610 1.1210 1.7310 0.0300 2.68% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020001 国泰金鹰增长混合 0.7795 4.7043 0.7592 4.6840 0.0203 2.67% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005228 汇添富港股通专注成长 0.7357 0.7357 0.7166 0.7166 0.0191 2.67% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.0940 1.0940 1.0655 1.0655 0.0285 2.67% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.5985 0.5985 0.5830 0.5830 0.0155 2.66% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004041 金鹰医疗健康产业C 0.9478 0.9478 0.9232 0.9232 0.0246 2.66% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004040 金鹰医疗健康产业A 0.8951 0.8951 0.8719 0.8719 0.0232 2.66% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0470 1.0470 1.0200 1.0200 0.0270 2.65% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.1290 1.0320 1.1000 1.0090 0.0290 2.64% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.8110 0.0000 0.7902 0.0000 0.0208 2.63% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 241001 华宝海外中国成长混合 1.4440 1.4440 1.4070 1.4070 0.0370 2.63% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2119 1.2119 1.1810 1.1810 0.0309 2.62% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001857 易方达现代服务业混合 0.7480 0.7480 0.7290 0.7290 0.0190 2.61% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002612 融通通慧混合A/B 0.8260 0.8260 0.8050 0.8050 0.0210 2.61% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8130 0.8130 0.7924 0.7924 0.0206 2.60% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000854 鹏华养老产业股票 1.2250 1.2250 1.1940 1.1940 0.0310 2.60% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8310 2.5130 0.8100 2.4590 0.0210 2.59% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000431 鹏华品牌传承混合 1.0280 1.1100 1.0020 1.0840 0.0260 2.59% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004996 广发恒生中型股指数C 0.8117 0.8117 0.7913 0.7913 0.0204 2.58% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.8106 0.8106 0.7902 0.7902 0.0204 2.58% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001521 国寿安保成长优选股票A 0.8360 0.9060 0.8150 0.8850 0.0210 2.58% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1970 1.3170 1.1670 1.2870 0.0300 2.57% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005009 申万菱信行业轮动股票A 0.6465 0.6465 0.6303 0.6303 0.0162 2.57% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.7673 0.7673 0.7481 0.7481 0.0192 2.57% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.7640 0.7640 0.7449 0.7449 0.0191 2.56% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 0.8098 3.9972 0.7896 3.9773 0.0202 2.56% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519099 新华灵活主题混合 1.0420 1.5230 1.0160 1.4970 0.0260 2.56% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004075 交银医药创新股票A 1.0723 1.0723 1.0456 1.0456 0.0267 2.55% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.7250 0.7250 0.7070 0.7070 0.0180 2.55% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2490 1.7100 1.2180 1.6790 0.0310 2.55% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.6791 0.6791 0.6622 0.6622 0.0169 2.55% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159941 广发纳斯达克100ETF 1.5906 1.5906 1.5512 1.5512 0.0394 2.54% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002303 金鹰智慧生活混合A 0.8890 0.8890 0.8670 0.8670 0.0220 2.54% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9280 0.9280 0.9050 0.9050 0.0230 2.54% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.6779 0.6779 0.6611 0.6611 0.0168 2.54% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000945 华夏医疗健康混合A 1.2920 1.2920 1.2600 1.2600 0.0320 2.54% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003581 前海联合国民健康混合A 0.9280 0.9280 0.9050 0.9050 0.0230 2.54% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8110 1.0770 0.7910 1.0640 0.0200 2.53% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.6490 0.6490 0.6330 0.6330 0.0160 2.53% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004432 南方有色金属ETF联接A 0.6073 0.6073 0.5924 0.5924 0.0149 2.52% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.1965 2.4665 2.1428 2.4128 0.0537 2.51% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002978 广发医药卫生联接C 0.6812 0.6812 0.6645 0.6645 0.0167 2.51% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001180 广发医药卫生联接A 0.6852 0.6852 0.6684 0.6684 0.0168 2.51% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000946 华夏医疗健康混合C 1.2680 1.2680 1.2370 1.2370 0.0310 2.51% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 180012 银华富裕主题混合A 2.2314 3.1844 2.1768 3.1298 0.0546 2.51% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004433 南方有色金属ETF联接C 0.6045 0.6045 0.5897 0.5897 0.0148 2.51% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.6560 1.6810 0.6400 1.6400 0.0160 2.50% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 470098 汇添富逆向投资混合A 1.5180 2.0870 1.4810 2.0500 0.0370 2.50% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004533 民生加银港股通高股息C 0.8701 0.8701 0.8490 0.8490 0.0211 2.49% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 710001 富安达优势成长混合A 1.5810 1.5810 1.5426 1.5426 0.0384 2.49% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160421 华安智增精选混合 0.7889 0.7889 0.7697 0.7697 0.0192 2.49% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1650 0.1650 0.1610 0.1610 0.0040 2.48% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001576 国泰智能装备股票A 0.8680 0.8680 0.8470 0.8470 0.0210 2.48% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002070 华泰柏瑞盛利混合C 0.9425 0.9425 0.9197 0.9197 0.0228 2.48% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160922 大成恒生综合中小型股指数A 0.9510 0.9510 0.9280 0.9280 0.0230 2.48% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004532 民生加银港股通高股息A 0.8732 0.8732 0.8521 0.8521 0.0211 2.48% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1650 0.1650 0.1610 0.1610 0.0040 2.48% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000354 长盛城镇化主题混合A 0.9510 1.5990 0.9280 1.5760 0.0230 2.48% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002069 华泰柏瑞盛利混合A 0.9957 0.9957 0.9717 0.9717 0.0240 2.47% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9289 1.0801 0.9065 1.0541 0.0224 2.47% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7410 1.7410 1.6990 1.6990 0.0420 2.47% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004483 泰达宏利港股通股票C 1.0125 1.0125 0.9881 0.9881 0.0244 2.47% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005481 银华瑞泰灵活配置混合 0.7967 0.7967 0.7775 0.7775 0.0192 2.47% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005450 华夏稳盛灵活配置混合 0.7707 0.7707 0.7522 0.7522 0.0185 2.46% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000529 广发竞争优势混合A 1.3750 1.3750 1.3420 1.3420 0.0330 2.46% 2018-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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