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2018年06月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.2216 1.2216 1.1540 1.1540 0.0676 5.86% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.1675 1.1675 1.1369 1.1369 0.0306 2.69% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.1610 1.1610 1.1307 1.1307 0.0303 2.68% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.8860 0.8860 0.8660 0.8660 0.0200 2.31% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003955 国泰民丰回报定开混合 1.3853 1.3853 1.3555 1.3555 0.0298 2.20% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003884 汇安沪深300指数增强A 1.0279 1.0279 1.0094 1.0094 0.0185 1.83% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005549 富国成长优选三年定开混合 0.9672 0.9672 0.9499 0.9499 0.0173 1.82% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000970 东方红睿元混合 2.3440 2.3440 2.3040 2.3040 0.0400 1.74% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501054 东方红睿泽三年持有混合A 1.0084 1.0084 0.9948 0.9948 0.0136 1.37% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005379 汇添富价值创造定开混合 0.9894 0.9894 0.9771 0.9771 0.0123 1.26% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003855 汇安丰华混合C 1.1246 1.1246 1.1107 1.1107 0.0139 1.25% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003854 汇安丰华混合A 1.7007 1.7007 1.6798 1.6798 0.0209 1.24% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004218 前海开源裕和混合A 1.0236 1.0236 1.0123 1.0123 0.0113 1.12% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0520 1.3610 1.0410 1.3500 0.0110 1.06% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000904 银华回报定开混合 0.9710 1.2910 0.9610 1.2810 0.0100 1.04% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1370 3.1920 1.1260 3.1770 0.0110 0.98% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000924 宝盈先进制造混合A 1.2440 1.2440 1.2320 1.2320 0.0120 0.97% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004457 光大多策略智选18个月混合 1.0085 1.0885 0.9988 1.0788 0.0097 0.97% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001728 银华战略新兴定开混合 1.1460 1.1460 1.1350 1.1350 0.0110 0.97% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005027 光大多策略优选定开混合 0.9611 0.9611 0.9523 0.9523 0.0088 0.92% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1270 1.1270 1.1169 1.1169 0.0101 0.90% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.1640 1.1640 1.1540 1.1540 0.0100 0.87% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1800 1.1800 1.1700 1.1700 0.0100 0.85% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1810 1.1810 1.1710 1.1710 0.0100 0.85% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.5820 1.5820 1.5690 1.5690 0.0130 0.83% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1761 0.1761 0.1747 0.1747 0.0014 0.80% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1704 1.1704 1.1614 1.1614 0.0090 0.77% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004283 中欧达安一年定开混合 1.0725 1.0725 1.0648 1.0648 0.0077 0.72% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.7150 2.1540 1.7030 2.1420 0.0120 0.70% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005108 圆信永丰双利优选 0.9919 0.9919 0.9851 0.9851 0.0068 0.69% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 0.8830 0.8830 0.8770 0.8770 0.0060 0.68% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9530 0.9530 0.9470 0.9470 0.0060 0.63% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2680 0.3298 0.2664 0.3282 0.0016 0.60% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7100 1.8680 1.7000 1.8580 0.0100 0.59% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 118002 易方达标普消费品指数A 1.8930 1.8930 1.8820 1.8820 0.0110 0.58% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 398011 中海分红增利混合 0.6988 2.0988 0.6948 2.0948 0.0040 0.58% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005676 易方达标普消费品指数C 1.8980 1.8980 1.8870 1.8870 0.0110 0.58% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5970 1.5970 1.5880 1.5880 0.0090 0.57% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001574 中海混改红利混合A 0.8910 0.8910 0.8860 0.8860 0.0050 0.56% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1400 1.1400 1.1340 1.1340 0.0060 0.53% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.5290 1.5290 1.5210 1.5210 0.0080 0.53% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2150 1.6110 1.2090 1.6050 0.0060 0.50% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320020 诺安策略精选股票A 1.0000 1.4580 0.9950 1.4500 0.0050 0.50% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2180 0.8090 1.2120 0.8060 0.0060 0.50% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002041 国投瑞银新成长混合A 1.2420 1.2640 1.2360 1.2580 0.0060 0.49% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2958 0.2958 0.2944 0.2944 0.0014 0.48% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1489 0.1489 0.1482 0.1482 0.0007 0.47% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2770 1.6410 1.2710 1.6350 0.0060 0.47% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2960 1.4060 1.2900 1.4000 0.0060 0.47% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.2324 1.2324 1.2268 1.2268 0.0056 0.46% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001463 光大保德信一带一路混合A 0.8800 0.8800 0.8760 0.8760 0.0040 0.46% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9628 0.9628 0.9584 0.9584 0.0044 0.46% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1100 1.3800 1.1050 1.3750 0.0050 0.45% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3471 1.3471 1.3411 1.3411 0.0060 0.45% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9649 0.9649 0.9606 0.9606 0.0043 0.45% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9150 0.9150 0.9110 0.9110 0.0040 0.44% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 513500 博时标普500ETF 1.6535 1.6535 1.6463 1.6463 0.0072 0.44% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 320017 诺安全球收益不动产 1.3970 1.3970 1.3910 1.3910 0.0060 0.43% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161125 易方达标普500指数人民币A 1.1255 1.1255 1.1207 1.1207 0.0048 0.43% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004848 中欧睿泓定开混合 0.9976 0.9976 0.9934 0.9934 0.0042 0.42% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050025 博时标普500ETF联接A 2.0175 2.0765 2.0092 2.0682 0.0083 0.41% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002042 国投瑞银新成长混合C 1.2200 1.2410 1.2150 1.2360 0.0050 0.41% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005176 富国精准医疗混合A 1.3590 1.3590 1.3534 1.3534 0.0056 0.41% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3171 1.3171 1.3119 1.3119 0.0052 0.40% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.5240 1.5240 1.5180 1.5180 0.0060 0.40% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.5240 1.5240 1.5180 1.5180 0.0060 0.40% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0712 1.0712 1.0669 1.0669 0.0043 0.40% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3180 1.3180 1.3128 1.3128 0.0052 0.40% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0255 1.0575 1.0214 1.0534 0.0041 0.40% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0320 1.0320 1.0280 1.0280 0.0040 0.39% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.2126 0.0000 1.2079 0.0000 0.0047 0.39% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004277 浦银安和回报定开混合C 1.0235 1.0525 1.0195 1.0485 0.0040 0.39% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.0570 1.0570 1.0530 1.0530 0.0040 0.38% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3520 1.3520 1.3470 1.3470 0.0050 0.37% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 501041 汇添富弘安混合A 1.0369 1.0369 1.0331 1.0331 0.0038 0.37% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005463 银华多元收益定开混合A 0.9576 0.9576 0.9541 0.9541 0.0035 0.37% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519091 新华泛资源优势混合 2.7600 2.7600 2.7500 2.7500 0.0100 0.36% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.1333 1.1333 1.1294 1.1294 0.0039 0.35% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2025 0.2194 0.2018 0.2187 0.0007 0.35% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501042 汇添富弘安混合C 1.0312 1.0312 1.0276 1.0276 0.0036 0.35% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003901 交银瑞景定开混合 1.1341 1.1341 1.1302 1.1302 0.0039 0.35% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005464 银华多元收益定开混合C 0.9542 0.9542 0.9509 0.9509 0.0033 0.35% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1759 0.1759 0.1753 0.1753 0.0006 0.34% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003782 招商稳阳定开混合A 1.0730 1.0730 1.0694 1.0694 0.0036 0.34% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.0860 2.0860 2.0790 2.0790 0.0070 0.34% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.8120 1.8120 1.8060 1.8060 0.0060 0.33% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001890 中欧精选定期开放混合E 0.9180 0.9180 0.9150 0.9150 0.0030 0.33% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2105 0.2105 0.2098 0.2098 0.0007 0.33% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.2867 1.2867 1.2825 1.2825 0.0042 0.33% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.2867 1.2867 1.2825 1.2825 0.0042 0.33% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003783 招商稳阳定开混合C 1.0660 1.0660 1.0626 1.0626 0.0034 0.32% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 320012 诺安主题精选混合 1.9050 2.0050 1.8990 1.9990 0.0060 0.32% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001230 鹏华医药科技股票A 0.6540 0.6540 0.6520 0.6520 0.0020 0.31% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.0525 1.3225 1.0493 1.3193 0.0032 0.31% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004497 前海开源多元策略混合C 1.0037 1.0037 1.0007 1.0007 0.0030 0.30% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003813 泰康金泰回报3个月持有A 1.0680 1.0680 1.0648 1.0648 0.0032 0.30% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 0.9873 1.0873 0.9843 1.0843 0.0030 0.30% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 340007 兴全社会责任混合 3.6630 3.8530 3.6520 3.8420 0.0110 0.30% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0370 1.0720 1.0340 1.0690 0.0030 0.29% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000584 新华鑫益灵活配置混合C 2.0510 2.0510 2.0450 2.0450 0.0060 0.29% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001861 富安达健康人生混合A 1.2316 1.2316 1.2280 1.2280 0.0036 0.29% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1734 0.2151 0.1729 0.2146 0.0005 0.29% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004496 前海开源多元策略混合A 1.0179 1.0179 1.0150 1.0150 0.0029 0.29% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002924 华商瑞鑫定开债 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0320 1.0640 1.0290 1.0610 0.0030 0.29% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.4190 1.9120 1.4150 1.9080 0.0040 0.28% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0810 1.3120 1.0780 1.3090 0.0030 0.28% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.28% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1300 1.2000 1.1270 1.1970 0.0030 0.27% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519127 浦银盛世A 1.4830 1.4830 1.4790 1.4790 0.0040 0.27% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.5840 1.5840 1.5800 1.5800 0.0040 0.25% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519177 浦银盛世C 1.2260 1.2260 1.2230 1.2230 0.0030 0.25% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 150968 银河研究精选混合A 1.0662 3.7631 1.0635 3.7604 0.0027 0.25% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1920 1.1920 1.1890 1.1890 0.0030 0.25% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 257070 国联安优选行业混合 1.4270 1.7280 1.4235 1.7245 0.0035 0.25% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002423 华宝标普美国消费美元 0.2112 0.2112 0.2107 0.2107 0.0005 0.24% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004806 长信先机两年定开混合 1.0011 1.0011 0.9987 0.9987 0.0024 0.24% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.7330 1.7330 1.7290 1.7290 0.0040 0.23% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3220 1.3220 1.3190 1.3190 0.0030 0.23% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000753 华宝量化对冲混合A 1.0599 1.2399 1.0576 1.2376 0.0023 0.22% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 398051 中海环保新能源混合 0.9270 0.9270 0.9250 0.9250 0.0020 0.22% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000220 富国医疗保健行业混合A 2.2290 2.2290 2.2240 2.2240 0.0050 0.22% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001314 易方达新益混合I 1.3980 1.3980 1.3950 1.3950 0.0030 0.22% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 570008 诺德周期策略混合 1.8630 2.5980 1.8590 2.5940 0.0040 0.22% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3640 2.4600 1.3610 2.4570 0.0030 0.22% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005018 国金民丰回报6个月定开混合 1.0140 1.0140 1.0119 1.0119 0.0021 0.21% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519199 万家家享中短债A 1.0442 1.0442 1.0420 1.0420 0.0022 0.21% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000754 华宝量化对冲混合C 1.0554 1.2354 1.0532 1.2332 0.0022 0.21% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519690 交银稳健配置混合 1.4545 3.8445 1.4514 3.8414 0.0031 0.21% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.4260 1.4260 1.4230 1.4230 0.0030 0.21% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001896 泰达宏利绝对混合 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002051 诺安创新驱动混合C 1.0230 1.0800 1.0210 1.0780 0.0020 0.20% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000117 广发轮动配置混合 1.5390 1.5390 1.5360 1.5360 0.0030 0.20% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519644 银河智联混合A 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001124 融通增强收益债券C 1.0090 1.2510 1.0070 1.2490 0.0020 0.20% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001411 诺安创新驱动混合A 1.0270 1.0840 1.0250 1.0820 0.0020 0.20% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0280 1.0280 1.0260 1.0260 0.0020 0.19% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001035 中银恒利半年定开债 1.0280 1.2480 1.0260 1.2460 0.0020 0.19% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159926 嘉实中证中期国债ETF 110.7640 1.1080 110.5490 1.1050 0.2150 0.19% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0593 1.0593 1.0573 1.0573 0.0020 0.19% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004444 南方荣知定期开放混合C 1.0260 1.0260 1.0241 1.0241 0.0019 0.19% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000142 融通增强收益债券A 1.0390 1.3030 1.0370 1.3010 0.0020 0.19% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003291 信澳健康中国混合A 1.0520 1.0520 1.0500 1.0500 0.0020 0.19% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005357 富国国企改革灵活配置混合 0.9415 0.9415 0.9397 0.9397 0.0018 0.19% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004443 南方荣知定期开放混合A 1.0320 1.0320 1.0300 1.0300 0.0020 0.19% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.6740 1.8690 1.6710 1.8660 0.0030 0.18% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.0920 1.1720 1.0900 1.1700 0.0020 0.18% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0870 1.0870 1.0850 1.0850 0.0020 0.18% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 511260 国泰上证10年期国债ETF 101.4910 1.0150 101.3090 1.0130 0.1820 0.18% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.1050 1.1850 1.1030 1.1830 0.0020 0.18% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005014 泰康景泰回报混合A 1.0241 1.0241 1.0223 1.0223 0.0018 0.18% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005015 泰康景泰回报混合C 1.0235 1.0235 1.0217 1.0217 0.0018 0.18% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000634 富国天盛灵活配置基金 1.1100 1.7210 1.1080 1.7190 0.0020 0.18% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003890 汇安丰泽混合C 1.5441 1.5441 1.5415 1.5415 0.0026 0.17% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.0309 1.0309 1.0291 1.0291 0.0018 0.17% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0538 1.0538 1.0520 1.0520 0.0018 0.17% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0893 1.0893 1.0874 1.0874 0.0019 0.17% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003889 汇安丰泽混合A 1.5467 1.5467 1.5441 1.5441 0.0026 0.17% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 270008 广发核心精选混合 2.9260 3.1360 2.9210 3.1310 0.0050 0.17% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0599 1.0599 1.0581 1.0581 0.0018 0.17% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5870 0.5870 0.5860 0.5860 0.0010 0.17% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1766 0.1873 0.1763 0.1870 0.0003 0.17% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005522 华泰保兴吉年福定开混合 0.9897 0.9897 0.9880 0.9880 0.0017 0.17% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003745 广发多元新兴股票 1.0089 1.0089 1.0073 1.0073 0.0016 0.16% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003341 工银瑞盈18个月定开债 1.0505 1.0505 1.0488 1.0488 0.0017 0.16% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9727 0.9727 0.9711 0.9711 0.0016 0.16% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 481010 工银中小盘混合 1.2790 1.2790 1.2770 1.2770 0.0020 0.16% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001216 易方达新收益混合A 1.2710 1.2710 1.2690 1.2690 0.0020 0.16% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001315 易方达新益混合E 1.8640 1.8640 1.8610 1.8610 0.0030 0.16% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003331 博时乐臻定开混合 1.0111 1.0111 1.0095 1.0095 0.0016 0.16% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001217 易方达新收益混合C 1.2540 1.2540 1.2520 1.2520 0.0020 0.16% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001584 国投瑞银新活力混合A 1.1044 1.1084 1.1026 1.1066 0.0018 0.16% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001585 国投瑞银新活力混合C 1.0921 1.0961 1.0904 1.0944 0.0017 0.16% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9237 0.9237 0.9223 0.9223 0.0014 0.15% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160719 嘉实黄金 0.6840 0.6840 0.6830 0.6830 0.0010 0.15% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003215 信诚至鑫灵活配置混合A 1.1069 1.1069 1.1052 1.1052 0.0017 0.15% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003657 民生加银鑫元纯债C 1.0153 1.0153 1.0138 1.0138 0.0015 0.15% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9628 0.9628 0.9614 0.9614 0.0014 0.15% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.3324 1.3324 1.3304 1.3304 0.0020 0.15% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000714 诺安稳健回报混合A 1.3420 1.4100 1.3400 1.4080 0.0020 0.15% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003761 国泰中证500指数增强C 1.0014 1.0014 0.9999 0.9999 0.0015 0.15% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003760 国泰中证500指数增强A 1.0022 1.0022 1.0007 1.0007 0.0015 0.15% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004812 中欧先进制造股票A 0.9360 0.9360 0.9346 0.9346 0.0014 0.15% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004813 中欧先进制造股票C 0.9331 0.9331 0.9317 0.9317 0.0014 0.15% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0125 1.0125 1.0110 1.0110 0.0015 0.15% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 610001 信澳领先增长混合A 1.4442 1.7742 1.4420 1.7720 0.0022 0.15% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.0640 2.0640 2.0610 2.0610 0.0030 0.15% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002708 大摩健康产业混合A 1.3040 1.3040 1.3020 1.3020 0.0020 0.15% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0537 1.0537 1.0522 1.0522 0.0015 0.14% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003385 工银全球美元债A人民币 0.9379 0.9379 0.9366 0.9366 0.0013 0.14% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 0.9521 0.9521 0.9508 0.9508 0.0013 0.14% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003387 工银全球美元债C 0.9326 0.9326 0.9313 0.9313 0.0013 0.14% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519991 长信双利优选混合A 1.4150 2.1210 1.4130 2.1190 0.0020 0.14% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001540 浙商汇金转型驱动 0.7410 0.7410 0.7400 0.7400 0.0010 0.14% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6920 0.6920 0.6910 0.6910 0.0010 0.14% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160124 南方中债10年期国债C 1.1674 1.1974 1.1658 1.1958 0.0016 0.14% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070002 嘉实增长混合 9.8580 10.5090 9.8440 10.4950 0.0140 0.14% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004708 红塔红土盛商一年定开债A 1.0159 1.0159 1.0146 1.0146 0.0013 0.13% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 320013 诺安全球黄金 0.7700 0.8550 0.7690 0.8540 0.0010 0.13% 2018-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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