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德邦多元回报灵活配置混合C(德邦多元回报C) - 基金主页(代码:001778)

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今天最新净值 0.8761 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9761
成立日期：2016-01-27
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：3.1851亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：

德邦多元回报灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-09-29	2017-09-29	2017-10-09	分红	每份派现金0.1000元

德邦多元回报灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	6.2400	4.87%	1.47%
603589	口子窖	3.7000	4.84%	1.39%
002507	涪陵榨菜	7.3000	4.83%	0.89%
000651	格力电器	4.7000	4.80%	1.79%
601939	建设银行	26.0000	4.78%	1.75%
601888	中国国旅	2.7000	4.67%	0.07%
000858	五粮液	2.7000	4.66%	1.11%
300750	宁德时代	2.5000	4.64%	-1.24%
601318	中国平安	2.5000	4.35%	1.13%
600519	贵州茅台	0.2000	3.71%	-0.05%

德邦多元回报灵活配置混合C(001778)基金档案

基金代码	001778	基金简称	德邦多元回报灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2016-01-06~2016-01-22	成立日期	2016-01-27	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	3.1851亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦半导体产业混合发起式A	2.9087	4.31%
德邦半导体产业混合发起式C	2.8550	4.31%
德邦福鑫A	1.6128	4.20%
德邦鑫星价值A	5.6187	3.06%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9727	2.64%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9692	2.64%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8584	2.47%
德邦高端装备混合发起式A	0.9138	2.12%
德邦高端装备混合发起式C	0.9104	2.12%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6618	1.61%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%