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2016年12月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000815 鑫元合享纯债A 0.9580 1.1000 0.9480 1.0890 0.0100 1.05% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 450001 国富中国收益混合A 0.8125 2.5874 0.8080 2.5797 0.0045 0.56% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000813 鑫元合享分级债券 0.9900 1.0750 0.9870 1.0720 0.0030 0.30% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003063 银华通利混合C 0.9919 0.9919 0.9902 0.9902 0.0017 0.17% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003062 银华通利混合A 0.9931 0.9931 0.9914 0.9914 0.0017 0.17% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7330 0.7330 0.7320 0.7320 0.0010 0.14% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001160 东方永润债券A 1.0108 1.0108 1.0096 1.0096 0.0012 0.12% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001161 东方永润债券C 1.0041 1.0041 1.0030 1.0030 0.0011 0.11% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0390 1.2300 1.0380 1.2290 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000958 东吴鼎元A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 165705 诺德双翼债券(LOF) 0.9880 1.2140 0.9870 1.2130 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519647 银河鸿利混合I 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002481 银华双动力债券 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002644 大成景荣债券A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002791 融通通景灵活配置混合 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000377 摩根双债增利债券A 1.0320 1.4230 1.0310 1.4220 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002922 融通增丰债券 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002275 中邮纯债聚利债券C 0.9890 1.0060 0.9880 1.0050 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519775 交银裕兴纯债债券C 0.9830 0.9830 0.9820 0.9820 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003602 申万菱信安鑫精选混合C 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0090 1.0690 1.0080 1.0680 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002616 中银益利混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002771 安信新回报混合C 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0160 1.1200 1.0150 1.1190 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 165527 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001387 国联新经济混合A 0.9740 0.9740 0.9730 0.9730 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 0.9920 1.0420 0.9910 1.0410 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001994 华安年年红债券C 1.0450 1.0880 1.0440 1.0870 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001960 兴银瑞益 1.0190 1.0290 1.0180 1.0280 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 200016 长城稳健成长混合A 1.0300 1.5870 1.0290 1.5850 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001464 光大鼎鑫混合A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 470021 汇添富优选回报混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 550016 中信保诚至远动力混合C 0.9770 1.6360 0.9760 1.6350 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002369 国联安鑫悦灵活配置混合C 0.9980 1.0180 0.9970 1.0170 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002342 融通增益债券A/B 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002231 华夏新趋势混合A 1.0010 1.0180 1.0000 1.0170 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002486 上银慧添利债券 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002524 兴业福益债券A 0.9810 0.9860 0.9800 0.9850 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000745 华银稳定收益C 1.0540 1.2220 1.0530 1.2210 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0360 1.1410 1.0350 1.1400 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040041 华安纯债债券C 1.0520 1.1710 1.0510 1.1700 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0350 1.2070 1.0340 1.2060 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001260 广发安心混合 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002645 大成景荣债券C 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002718 红塔红土盛隆灵活配置C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002820 招商丰美混合C 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0150 1.1950 1.0140 1.1940 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002623 广发服务业精选混合 0.9860 0.9860 0.9850 0.9850 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040036 华安安心收益债券A 1.0350 1.4460 1.0340 1.4450 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001392 国富金融地产混合A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0240 1.1970 1.0230 1.1960 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003030 安信新目标混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161727 招商增荣混合(LOF) 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001743 诺安优选回报混合A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 164703 汇添富纯债(LOF)A 1.0020 1.5490 1.0010 1.5480 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001661 博时信用债纯债债券C 1.0260 1.1400 1.0250 1.1390 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519743 交银丰润收益债券A/B 1.0110 1.1440 1.0100 1.1430 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002087 国富新机遇混合A 1.0050 1.0430 1.0040 1.0420 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002271 招商安弘灵活配置混合A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 620003 金元顺安丰利债券A 1.0360 1.2550 1.0350 1.2540 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002301 兴业短债债券A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0440 1.1700 1.0430 1.1690 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 0.9860 0.9860 0.9850 0.9850 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002519 博时裕景纯债债券B 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0520 1.3200 1.0510 1.3190 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002458 国泰民利策略收益混合 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002552 华夏恒利定开债 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003564 博时安诚3个月定开债A 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000189 易方达丰华债券A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002568 博时裕发纯债债券A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0460 1.3960 1.0450 1.3950 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002410 华夏新活力混合C 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 0.9860 1.2960 0.9850 1.2950 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002581 招商丰凯混合A 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100068 富国纯债债券发起式C 1.0130 1.1780 1.0120 1.1770 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002659 兴业中债1-3政策性金融债A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002901 财通资管积极收益债券A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040040 华安纯债债券A 1.0520 1.1750 1.0510 1.1740 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9810 1.0270 0.9800 1.0260 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002660 兴业聚源混合A 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002798 融通稳利债券A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0160 1.0560 1.0150 1.0550 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0380 1.3390 1.0370 1.3380 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161626 融通通福债券(LOF)A 0.9960 1.5860 0.9950 1.5840 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001358 宝盈祥泰混合A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 164808 工银四季收益债券A 0.9930 1.5290 0.9920 1.5280 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002962 中欧双利债券C 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003173 民生加银鑫安纯债C 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003239 博时安祺6个月定开债A 0.9770 0.9770 0.9760 0.9760 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9540 1.1030 0.9530 1.1020 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 501002 长信价值优选混合 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002578 博时裕泉纯债债券A 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 206015 鹏华纯债债券D 0.9840 1.3080 0.9830 1.3070 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.9970 1.0170 0.9960 1.0160 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003346 安信新成长混合C 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002119 广发安盈混合C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519740 交银丰盈收益债券A 1.0100 1.1920 1.0090 1.1910 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 360013 光大信用添益债券A 1.0240 1.3500 1.0230 1.3490 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002145 诺安景鑫灵活配置混合 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519753 交银安心收益债券A 0.9770 0.9770 0.9760 0.9760 0.0010 0.10% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519969 长信新利灵活配置混合 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000015 华夏纯债债券A 1.1530 1.1830 1.1520 1.1820 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000744 华银稳定收益A 1.0560 1.2260 1.0550 1.2250 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 290012 泰信行业精选混合A 1.1630 1.3330 1.1620 1.3320 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001751 华商信用增强债券A 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519962 长信利盈混合C 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 590009 中邮稳定收益债券A 1.1550 1.3270 1.1540 1.3260 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000552 中加纯债一年A 1.1290 1.3010 1.1280 1.3000 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001185 安信动态策略混合A 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110038 易方达纯债债券C 1.0750 1.2180 1.0740 1.2170 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.0780 1.2170 1.0770 1.2160 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000130 大成景兴信用债债券A 1.1070 1.4070 1.1060 1.4060 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000153 大成景旭纯债债券C 1.0570 1.2670 1.0560 1.2660 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0640 1.3450 1.0630 1.3440 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002425 金鹰元禧混合C 1.1110 1.6110 1.1100 1.6100 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000597 中海积极收益混合 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000415 大摩添利18个月定开债A 1.1060 1.2060 1.1050 1.2050 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0790 1.1290 1.0780 1.1280 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0860 1.2540 1.0850 1.2530 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001141 泰达宏利创盈混合A 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000801 中金纯债A 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000395 汇添富安心中国债券A 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001221 国联安鑫富混合A 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001257 兴业收益增强债券A 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160612 鹏华丰收债券B 1.0910 1.5670 1.0900 1.5660 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000254 长城增强收益定开债券A 1.0820 1.3120 1.0810 1.3110 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001504 南方利淘C 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001598 招商丰融混合C 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0660 1.6460 1.0650 1.6450 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000280 博时双债增强债券A 1.1600 1.2090 1.1590 1.2080 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0570 1.3990 1.0560 1.3980 0.0010 0.09% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161813 银华信用债券(LOF) 1.2640 1.4490 1.2630 1.4480 0.0010 0.08% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000024 大摩双利增强债券A 1.3170 1.3170 1.3160 1.3160 0.0010 0.08% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2130 1.2130 1.2120 1.2120 0.0010 0.08% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 372010 摩根强化回报债券A 1.2780 1.3280 1.2770 1.3270 0.0010 0.08% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519683 交银双利债券A/B 1.1910 1.5290 1.1900 1.5280 0.0010 0.08% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 395012 中海增强收益债券C 1.2150 1.2550 1.2140 1.2540 0.0010 0.08% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020020 国泰双利债券C 1.2930 1.5450 1.2920 1.5440 0.0010 0.08% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000150 华安双债添利债券C 1.3240 1.4040 1.3230 1.4030 0.0010 0.08% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000772 景顺长城中国回报混合A 1.2200 1.2200 1.2190 1.2190 0.0010 0.08% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1840 1.1840 1.1830 1.1830 0.0010 0.08% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202103 南方多利增强债券A 1.1143 1.6298 1.1134 1.6289 0.0009 0.08% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 200113 长城积极增利债券C 1.2690 1.4590 1.2680 1.4580 0.0010 0.08% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000287 银华永利债券A 1.2140 1.2740 1.2130 1.2730 0.0010 0.08% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003325 东方永兴18个月定开债C 0.9968 0.9968 0.9961 0.9961 0.0007 0.07% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519127 浦银盛世A 1.3800 1.3800 1.3790 1.3790 0.0010 0.07% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159913 交银深证300价值ETF 1.4290 1.4290 1.4280 1.4280 0.0010 0.07% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3500 1.4610 1.3490 1.4600 0.0010 0.07% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 202102 南方多利增强债券C 1.1112 1.6045 1.1104 1.6037 0.0008 0.07% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000171 易方达裕丰回报债券A 1.4490 1.4490 1.4480 1.4480 0.0010 0.07% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 630009 华商稳定增利债券A 1.4820 1.4820 1.4810 1.4810 0.0010 0.07% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000174 汇添富高息债债券A 1.3730 1.4080 1.3720 1.4070 0.0010 0.07% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 690206 民生加银信用双利债券C 1.5270 1.5570 1.5260 1.5560 0.0010 0.07% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3890 1.3890 1.3880 1.3880 0.0010 0.07% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050006 博时稳定价值债券B 1.4400 1.8010 1.4390 1.8000 0.0010 0.07% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4350 1.4350 1.4340 1.4340 0.0010 0.07% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.3940 1.4720 1.3930 1.4710 0.0010 0.07% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003324 东方永兴18个月定开债A 0.9974 0.9974 0.9967 0.9967 0.0007 0.07% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.4250 1.4250 1.4240 1.4240 0.0010 0.07% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 485011 工银瑞信双利债券B 1.6580 1.6580 1.6570 1.6570 0.0010 0.06% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000571 中邮双动力混合 1.5730 1.5730 1.5720 1.5720 0.0010 0.06% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7450 1.8890 1.7440 1.8880 0.0010 0.06% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 233013 大摩多元收益债券C 1.6250 1.6250 1.6240 1.6240 0.0010 0.06% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 750005 安信平稳增长混合发起A 1.5620 1.5620 1.5610 1.5610 0.0010 0.06% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 233012 大摩多元收益债券A 1.6580 1.6580 1.6570 1.6570 0.0010 0.06% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 690002 民生增强收益债券A 1.9040 2.0340 1.9030 2.0330 0.0010 0.05% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 690202 民生增强收益债券C 1.8460 1.9760 1.8450 1.9750 0.0010 0.05% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003013 国联恒泰纯债A 1.0005 1.0005 1.0000 1.0000 0.0005 0.05% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003014 国联恒泰纯债C 1.0005 1.0005 1.0000 1.0000 0.0005 0.05% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0983 1.0983 1.0979 1.0979 0.0004 0.04% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0936 1.0936 1.0932 1.0932 0.0004 0.04% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159926 嘉实中证中期国债ETF 111.1810 1.1120 111.1370 1.0680 0.0440 0.04% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002915 鑫元裕利A 1.0016 1.0016 1.0013 1.0013 0.0003 0.03% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002440 中加瑞盈债券 1.0133 1.0133 1.0130 1.0130 0.0003 0.03% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000110 金鹰元安混合A 1.0426 1.3103 1.0423 1.3100 0.0003 0.03% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003428 中加丰盈一年定开债 0.9941 0.9941 0.9938 0.9938 0.0003 0.03% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160123 南方中债10年期国债A 1.1971 1.2271 1.1967 1.2267 0.0004 0.03% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160124 南方中债10年期国债C 1.1702 1.2002 1.1698 1.1998 0.0004 0.03% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001993 博时裕泰纯债债券 1.0365 1.0535 1.0362 1.0532 0.0003 0.03% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002533 中加心享混合C 1.0379 1.0379 1.0377 1.0377 0.0002 0.02% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003549 浙商惠裕纯债A 0.9747 0.9747 0.9745 0.9745 0.0002 0.02% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003485 金鹰鑫益混合C 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003527 鹏华丰腾债券 0.9970 0.9970 0.9968 0.9968 0.0002 0.02% 2016-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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