基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联安鑫悦灵活配置混合C(国联安鑫悦C) - 基金主页(代码:002369)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0764 0.0054 0.50%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0964
成立日期：2016-02-03
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.2152亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：

国联安鑫悦灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-12-13	2016-12-13	2016-12-14	分红	每份派现金0.0200元

国联安鑫悦灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	2.3000	5.47%	1.79%
000858	五粮液	1.3900	4.68%	1.11%
600528	中铁工业	3.0000	1.76%	2.82%
002908	德生科技	0.1800	0.29%	3.73%
300709	精研科技	0.0900	0.27%	3.05%

国联安鑫悦灵活配置混合C(002369)基金档案

基金代码	002369	基金简称	国联安鑫悦灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2016-01-21~2016-01-29	成立日期	2016-02-03	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.19亿元	最近份额	0.2152亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%