广发安盈混合C基金净值查询(002119)

今天最新净值 1.5276 -0.0005 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5269 0.0005 0.0355% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5276
成立日期：2016-12-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.0362亿
最近资产：3.31亿元
基金公司：广发基金
基金经理：吴敌宋倩倩

近一月广发安盈混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发安盈混合C(002119)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002119	广发安盈混合C	1.5278	1.5278	1.5276	1.5276	0.0002	0.01%
2026-09-14	002119	广发安盈混合C	1.5276	1.5276	1.5281	1.5281	-0.0005	-0.03%
2026-09-11	002119	广发安盈混合C	1.5281	1.5281	1.5293	1.5293	-0.0012	-0.08%
2026-09-10	002119	广发安盈混合C	1.5293	1.5293	1.5298	1.5298	-0.0005	-0.03%
2026-09-09	002119	广发安盈混合C	1.5298	1.5298	1.5287	1.5287	0.0011	0.07%
2026-09-08	002119	广发安盈混合C	1.5287	1.5287	1.5289	1.5289	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	002119	广发安盈混合C	1.5289	1.5289	1.5274	1.5274	0.0015	0.10%
2026-09-04	002119	广发安盈混合C	1.5274	1.5274	1.5278	1.5278	-0.0004	-0.03%
2026-09-03	002119	广发安盈混合C	1.5278	1.5278	1.5270	1.5270	0.0008	0.05%
2026-09-02	002119	广发安盈混合C	1.5270	1.5270	1.5281	1.5281	-0.0011	-0.07%

2026-09-01	002119	广发安盈混合C	1.5281	1.5281	1.5282	1.5282	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	002119	广发安盈混合C	1.5282	1.5282	1.5280	1.5280	0.0002	0.01%
2026-08-28	002119	广发安盈混合C	1.5280	1.5280	1.5284	1.5284	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	002119	广发安盈混合C	1.5284	1.5284	1.5281	1.5281	0.0003	0.02%
2026-08-26	002119	广发安盈混合C	1.5281	1.5281	1.5279	1.5279	0.0002	0.01%
2026-08-25	002119	广发安盈混合C	1.5279	1.5279	1.5283	1.5283	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	002119	广发安盈混合C	1.5283	1.5283	1.5288	1.5288	-0.0005	-0.03%
2026-08-21	002119	广发安盈混合C	1.5288	1.5288	1.5285	1.5285	0.0003	0.02%
2026-08-20	002119	广发安盈混合C	1.5285	1.5285	1.5289	1.5289	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	002119	广发安盈混合C	1.5289	1.5289	1.5315	1.5315	-0.0026	-0.17%
2026-08-18	002119	广发安盈混合C	1.5315	1.5315	1.5310	1.5310	0.0005	0.03%
2026-08-17	002119	广发安盈混合C	1.5310	1.5310	1.5293	1.5293	0.0017	0.11%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%