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广发安盈混合C基金净值查询(002119)

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盘中实时估值(仅供参考) 1.5269 0.0005 0.0355% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5286
  • 成立日期：2016-12-09
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0362亿
  • 最近资产：3.31亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：吴敌 宋倩倩
近一年广发安盈混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,广发安盈混合C(002119)基金累计收益率1.04%
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2026-09-17 002119 广发安盈混合C 1.5286 1.5286 1.5286 1.5286 0.0000 0.00%
2026-09-16 002119 广发安盈混合C 1.5286 1.5286 1.5278 1.5278 0.0008 0.05%
2026-09-15 002119 广发安盈混合C 1.5278 1.5278 1.5276 1.5276 0.0002 0.01%
2026-09-14 002119 广发安盈混合C 1.5276 1.5276 1.5281 1.5281 -0.0005 -0.03%
2026-09-11 002119 广发安盈混合C 1.5281 1.5281 1.5293 1.5293 -0.0012 -0.08%
2026-09-10 002119 广发安盈混合C 1.5293 1.5293 1.5298 1.5298 -0.0005 -0.03%
2026-09-09 002119 广发安盈混合C 1.5298 1.5298 1.5287 1.5287 0.0011 0.07%
2026-09-08 002119 广发安盈混合C 1.5287 1.5287 1.5289 1.5289 -0.0002 -0.01%
2026-09-07 002119 广发安盈混合C 1.5289 1.5289 1.5274 1.5274 0.0015 0.10%
2026-09-04 002119 广发安盈混合C 1.5274 1.5274 1.5278 1.5278 -0.0004 -0.03%
2026-09-03 002119 广发安盈混合C 1.5278 1.5278 1.5270 1.5270 0.0008 0.05%
2026-09-02 002119 广发安盈混合C 1.5270 1.5270 1.5281 1.5281 -0.0011 -0.07%
2026-09-01 002119 广发安盈混合C 1.5281 1.5281 1.5282 1.5282 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 002119 广发安盈混合C 1.5282 1.5282 1.5280 1.5280 0.0002 0.01%
2026-08-28 002119 广发安盈混合C 1.5280 1.5280 1.5284 1.5284 -0.0004 -0.03%
2026-08-27 002119 广发安盈混合C 1.5284 1.5284 1.5281 1.5281 0.0003 0.02%
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2026-08-10 002119 广发安盈混合C 1.5310 1.5310 1.5291 1.5291 0.0019 0.12%
2026-08-07 002119 广发安盈混合C 1.5291 1.5291 1.5279 1.5279 0.0012 0.08%
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2026-08-05 002119 广发安盈混合C 1.5280 1.5280 1.5272 1.5272 0.0008 0.05%
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2026-07-31 002119 广发安盈混合C 1.5282 1.5282 1.5281 1.5281 0.0001 0.01%
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2026-07-07 002119 广发安盈混合C 1.5280 1.5280 1.5296 1.5296 -0.0016 -0.10%
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2026-04-24 002119 广发安盈混合C 1.5282 1.5282 1.5287 1.5287 -0.0005 -0.03%
2026-04-23 002119 广发安盈混合C 1.5287 1.5287 1.5300 1.5300 -0.0013 -0.08%
2026-04-22 002119 广发安盈混合C 1.5300 1.5300 1.5285 1.5285 0.0015 0.10%
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2026-04-17 002119 广发安盈混合C 1.5274 1.5274 1.5267 1.5267 0.0007 0.05%
2026-04-16 002119 广发安盈混合C 1.5267 1.5267 1.5258 1.5258 0.0009 0.06%
2026-04-15 002119 广发安盈混合C 1.5258 1.5258 1.5261 1.5261 -0.0003 -0.02%
2026-04-14 002119 广发安盈混合C 1.5261 1.5261 1.5254 1.5254 0.0007 0.05%
2026-04-13 002119 广发安盈混合C 1.5254 1.5254 1.5253 1.5253 0.0001 0.01%
2026-04-10 002119 广发安盈混合C 1.5253 1.5253 1.5249 1.5249 0.0004 0.03%
2026-04-09 002119 广发安盈混合C 1.5249 1.5249 1.5252 1.5252 -0.0003 -0.02%
2026-04-08 002119 广发安盈混合C 1.5252 1.5252 1.5239 1.5239 0.0013 0.09%
2026-04-07 002119 广发安盈混合C 1.5239 1.5239 1.5236 1.5236 0.0003 0.02%
2026-04-03 002119 广发安盈混合C 1.5236 1.5236 1.5233 1.5233 0.0003 0.02%
2026-04-02 002119 广发安盈混合C 1.5233 1.5233 1.5232 1.5232 0.0001 0.01%
2026-04-01 002119 广发安盈混合C 1.5232 1.5232 1.5232 1.5232 0.0000 0.00%
2026-03-31 002119 广发安盈混合C 1.5232 1.5232 1.5229 1.5229 0.0003 0.02%
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2025-10-13 002119 广发安盈混合C 1.5134 1.5134 1.5126 1.5126 0.0008 0.05%
2025-10-10 002119 广发安盈混合C 1.5126 1.5126 1.5145 1.5145 -0.0019 -0.13%
2025-10-09 002119 广发安盈混合C 1.5145 1.5145 1.5119 1.5119 0.0026 0.17%
2025-09-30 002119 广发安盈混合C 1.5119 1.5119 1.5100 1.5100 0.0019 0.13%
2025-09-29 002119 广发安盈混合C 1.5100 1.5100 1.5089 1.5089 0.0011 0.07%
2025-09-26 002119 广发安盈混合C 1.5089 1.5089 1.5091 1.5091 -0.0002 -0.01%
2025-09-25 002119 广发安盈混合C 1.5091 1.5091 1.5099 1.5099 -0.0008 -0.05%
2025-09-24 002119 广发安盈混合C 1.5099 1.5099 1.5108 1.5108 -0.0009 -0.06%
2025-09-23 002119 广发安盈混合C 1.5108 1.5108 1.5117 1.5117 -0.0009 -0.06%
2025-09-22 002119 广发安盈混合C 1.5117 1.5117 1.5115 1.5115 0.0002 0.01%
2025-09-19 002119 广发安盈混合C 1.5115 1.5115 1.5124 1.5124 -0.0009 -0.06%
2025-09-18 002119 广发安盈混合C 1.5124 1.5124 1.5137 1.5137 -0.0013 -0.09%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式C 1.0013 3.85%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 3.84%
广发新动力混合A 1.7830 3.06%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.82%
广发医药精选股票C 1.3346 1.82%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
方正富邦信泓混合A 0.8820 3.93%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.51%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
中海长三角 2.9040 3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
宝盈睿丰A 2.3630 3.17%
宝盈睿丰C 2.0220 3.17%
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