广发安盈混合C基金净值查询(002119)

今天最新净值 1.5286 0.0008 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5269 0.0005 0.0355% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5286
成立日期：2016-12-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.0362亿
最近资产：3.31亿元
基金公司：广发基金
基金经理：吴敌宋倩倩

近一月广发安盈混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发安盈混合C(002119)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002119	广发安盈混合C	1.5286	1.5286	1.5286	1.5286	0.0000	0.00%
2026-09-16	002119	广发安盈混合C	1.5286	1.5286	1.5278	1.5278	0.0008	0.05%
2026-09-15	002119	广发安盈混合C	1.5278	1.5278	1.5276	1.5276	0.0002	0.01%
2026-09-14	002119	广发安盈混合C	1.5276	1.5276	1.5281	1.5281	-0.0005	-0.03%
2026-09-11	002119	广发安盈混合C	1.5281	1.5281	1.5293	1.5293	-0.0012	-0.08%
2026-09-10	002119	广发安盈混合C	1.5293	1.5293	1.5298	1.5298	-0.0005	-0.03%
2026-09-09	002119	广发安盈混合C	1.5298	1.5298	1.5287	1.5287	0.0011	0.07%
2026-09-08	002119	广发安盈混合C	1.5287	1.5287	1.5289	1.5289	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	002119	广发安盈混合C	1.5289	1.5289	1.5274	1.5274	0.0015	0.10%
2026-09-04	002119	广发安盈混合C	1.5274	1.5274	1.5278	1.5278	-0.0004	-0.03%

2026-09-03	002119	广发安盈混合C	1.5278	1.5278	1.5270	1.5270	0.0008	0.05%
2026-09-02	002119	广发安盈混合C	1.5270	1.5270	1.5281	1.5281	-0.0011	-0.07%
2026-09-01	002119	广发安盈混合C	1.5281	1.5281	1.5282	1.5282	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	002119	广发安盈混合C	1.5282	1.5282	1.5280	1.5280	0.0002	0.01%
2026-08-28	002119	广发安盈混合C	1.5280	1.5280	1.5284	1.5284	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	002119	广发安盈混合C	1.5284	1.5284	1.5281	1.5281	0.0003	0.02%
2026-08-26	002119	广发安盈混合C	1.5281	1.5281	1.5279	1.5279	0.0002	0.01%
2026-08-25	002119	广发安盈混合C	1.5279	1.5279	1.5283	1.5283	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	002119	广发安盈混合C	1.5283	1.5283	1.5288	1.5288	-0.0005	-0.03%
2026-08-21	002119	广发安盈混合C	1.5288	1.5288	1.5285	1.5285	0.0003	0.02%
2026-08-20	002119	广发安盈混合C	1.5285	1.5285	1.5289	1.5289	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	002119	广发安盈混合C	1.5289	1.5289	1.5315	1.5315	-0.0026	-0.17%
2026-08-18	002119	广发安盈混合C	1.5315	1.5315	1.5310	1.5310	0.0005	0.03%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%