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广发安盈混合C基金净值查询(002119)

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今天最新净值 1.5286 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.5269 0.0005 0.0355% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5286
  • 成立日期：2016-12-09
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0362亿
  • 最近资产：3.31亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：吴敌 宋倩倩
近一季广发安盈混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发安盈混合C(002119)基金累计收益率-0.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 002119 广发安盈混合C 1.5296 1.5296 1.5286 1.5286 0.0010 0.07%
2026-09-17 002119 广发安盈混合C 1.5286 1.5286 1.5286 1.5286 0.0000 0.00%
2026-09-16 002119 广发安盈混合C 1.5286 1.5286 1.5278 1.5278 0.0008 0.05%
2026-09-15 002119 广发安盈混合C 1.5278 1.5278 1.5276 1.5276 0.0002 0.01%
2026-09-14 002119 广发安盈混合C 1.5276 1.5276 1.5281 1.5281 -0.0005 -0.03%
2026-09-11 002119 广发安盈混合C 1.5281 1.5281 1.5293 1.5293 -0.0012 -0.08%
2026-09-10 002119 广发安盈混合C 1.5293 1.5293 1.5298 1.5298 -0.0005 -0.03%
2026-09-09 002119 广发安盈混合C 1.5298 1.5298 1.5287 1.5287 0.0011 0.07%
2026-09-08 002119 广发安盈混合C 1.5287 1.5287 1.5289 1.5289 -0.0002 -0.01%
2026-09-07 002119 广发安盈混合C 1.5289 1.5289 1.5274 1.5274 0.0015 0.10%
2026-09-04 002119 广发安盈混合C 1.5274 1.5274 1.5278 1.5278 -0.0004 -0.03%
2026-09-03 002119 广发安盈混合C 1.5278 1.5278 1.5270 1.5270 0.0008 0.05%
2026-09-02 002119 广发安盈混合C 1.5270 1.5270 1.5281 1.5281 -0.0011 -0.07%
2026-09-01 002119 广发安盈混合C 1.5281 1.5281 1.5282 1.5282 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 002119 广发安盈混合C 1.5282 1.5282 1.5280 1.5280 0.0002 0.01%
2026-08-28 002119 广发安盈混合C 1.5280 1.5280 1.5284 1.5284 -0.0004 -0.03%
2026-08-27 002119 广发安盈混合C 1.5284 1.5284 1.5281 1.5281 0.0003 0.02%
2026-08-26 002119 广发安盈混合C 1.5281 1.5281 1.5279 1.5279 0.0002 0.01%
2026-08-25 002119 广发安盈混合C 1.5279 1.5279 1.5283 1.5283 -0.0004 -0.03%
2026-08-24 002119 广发安盈混合C 1.5283 1.5283 1.5288 1.5288 -0.0005 -0.03%
2026-08-21 002119 广发安盈混合C 1.5288 1.5288 1.5285 1.5285 0.0003 0.02%
2026-08-20 002119 广发安盈混合C 1.5285 1.5285 1.5289 1.5289 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 002119 广发安盈混合C 1.5289 1.5289 1.5315 1.5315 -0.0026 -0.17%
2026-08-18 002119 广发安盈混合C 1.5315 1.5315 1.5310 1.5310 0.0005 0.03%
2026-08-17 002119 广发安盈混合C 1.5310 1.5310 1.5293 1.5293 0.0017 0.11%
2026-08-14 002119 广发安盈混合C 1.5293 1.5293 1.5293 1.5293 0.0000 0.00%
2026-08-13 002119 广发安盈混合C 1.5293 1.5293 1.5297 1.5297 -0.0004 -0.03%
2026-08-12 002119 广发安盈混合C 1.5297 1.5297 1.5291 1.5291 0.0006 0.04%
2026-08-11 002119 广发安盈混合C 1.5291 1.5291 1.5310 1.5310 -0.0019 -0.12%
2026-08-10 002119 广发安盈混合C 1.5310 1.5310 1.5291 1.5291 0.0019 0.12%
2026-08-07 002119 广发安盈混合C 1.5291 1.5291 1.5279 1.5279 0.0012 0.08%
2026-08-06 002119 广发安盈混合C 1.5279 1.5279 1.5280 1.5280 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 002119 广发安盈混合C 1.5280 1.5280 1.5272 1.5272 0.0008 0.05%
2026-08-04 002119 广发安盈混合C 1.5272 1.5272 1.5278 1.5278 -0.0006 -0.04%
2026-08-03 002119 广发安盈混合C 1.5278 1.5278 1.5282 1.5282 -0.0004 -0.03%
2026-07-31 002119 广发安盈混合C 1.5282 1.5282 1.5281 1.5281 0.0001 0.01%
2026-07-30 002119 广发安盈混合C 1.5281 1.5281 1.5268 1.5268 0.0013 0.09%
2026-07-29 002119 广发安盈混合C 1.5268 1.5268 1.5265 1.5265 0.0003 0.02%
2026-07-28 002119 广发安盈混合C 1.5265 1.5265 1.5274 1.5274 -0.0009 -0.06%
2026-07-27 002119 广发安盈混合C 1.5274 1.5274 1.5251 1.5251 0.0023 0.15%
2026-07-24 002119 广发安盈混合C 1.5251 1.5251 1.5262 1.5262 -0.0011 -0.07%
2026-07-23 002119 广发安盈混合C 1.5262 1.5262 1.5257 1.5257 0.0005 0.03%
2026-07-22 002119 广发安盈混合C 1.5257 1.5257 1.5244 1.5244 0.0013 0.09%
2026-07-21 002119 广发安盈混合C 1.5244 1.5244 1.5241 1.5241 0.0003 0.02%
2026-07-20 002119 广发安盈混合C 1.5241 1.5241 1.5223 1.5223 0.0018 0.12%
2026-07-17 002119 广发安盈混合C 1.5223 1.5223 1.5243 1.5243 -0.0020 -0.13%
2026-07-16 002119 广发安盈混合C 1.5243 1.5243 1.5251 1.5251 -0.0008 -0.05%
2026-07-15 002119 广发安盈混合C 1.5251 1.5251 1.5252 1.5252 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 002119 广发安盈混合C 1.5252 1.5252 1.5247 1.5247 0.0005 0.03%
2026-07-13 002119 广发安盈混合C 1.5247 1.5247 1.5261 1.5261 -0.0014 -0.09%
2026-07-10 002119 广发安盈混合C 1.5261 1.5261 1.5271 1.5271 -0.0010 -0.07%
2026-07-09 002119 广发安盈混合C 1.5271 1.5271 1.5268 1.5268 0.0003 0.02%
2026-07-08 002119 广发安盈混合C 1.5268 1.5268 1.5280 1.5280 -0.0012 -0.08%
2026-07-07 002119 广发安盈混合C 1.5280 1.5280 1.5296 1.5296 -0.0016 -0.10%
2026-07-06 002119 广发安盈混合C 1.5296 1.5296 1.5295 1.5295 0.0001 0.01%
2026-07-03 002119 广发安盈混合C 1.5295 1.5295 1.5296 1.5296 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 002119 广发安盈混合C 1.5296 1.5296 1.5314 1.5314 -0.0018 -0.12%
2026-07-01 002119 广发安盈混合C 1.5314 1.5314 1.5322 1.5322 -0.0008 -0.05%
2026-06-30 002119 广发安盈混合C 1.5322 1.5322 1.5317 1.5317 0.0005 0.03%
2026-06-29 002119 广发安盈混合C 1.5317 1.5317 1.5303 1.5303 0.0014 0.09%
2026-06-26 002119 广发安盈混合C 1.5303 1.5303 1.5312 1.5312 -0.0009 -0.06%
2026-06-25 002119 广发安盈混合C 1.5312 1.5312 1.5299 1.5299 0.0013 0.08%
2026-06-24 002119 广发安盈混合C 1.5299 1.5299 1.5296 1.5296 0.0003 0.02%
2026-06-23 002119 广发安盈混合C 1.5296 1.5296 1.5313 1.5313 -0.0017 -0.11%
2026-06-22 002119 广发安盈混合C 1.5313 1.5313 1.5306 1.5306 0.0007 0.05%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发产业甄选混合A 1.7734 4.32%
广发产业甄选混合C 1.7548 4.32%
广发沪港深价值精选混合C 0.7221 4.30%
广发沪港深价值精选混合A 0.7387 4.29%
芯设计GF 0.6774 3.94%
广发成长领航一年持有混合A 2.2923 3.68%
广发成长领航一年持有混合C 2.2501 3.68%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
科芯片GF 1.2911 3.58%
广发成长甄选混合A 1.2499 3.51%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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