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安信新目标混合A - 基金主页(代码:003030)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5323 0.0032 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5150 -0.0010 -0.0689% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6463
成立日期：2016-08-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.1266亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：安信基金
基金经理：聂世林应隽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	-0.51%	-1.44%	1.42%	1.46%	10.37%	9.44%	66.43%
同类排名	1256/2282	952/2314	968/2307	338/2292	1411/2265	1887/2173	1495/2101	-

安信新目标混合A(003030)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5300	-0.15%
2026-09-16	1.5323	0.21%
2026-09-15	1.5291	-0.06%
2026-09-14	1.5300	-0.12%
2026-09-11	1.5319	-0.38%
2026-09-10	1.5378	-0.16%

安信新目标混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-03-14	2019-03-14	2019-03-15	分红	每份派现金0.0400元
2017-10-10	2017-10-10	2017-10-12	分红	每份派现金0.0150元
2017-06-27	2017-06-27	2017-06-29	分红	每份派现金0.0020元

安信新目标混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	2.27%	5.30%
600519	贵州茅台	0.0000	2.25%	-0.05%
300750	宁德时代	0.0000	2.20%	-1.24%
002714	牧原股份	0.0000	2.11%	-3.76%
603259	药明康德	0.0000	2.08%	6.71%
002475	立讯精密	0.0000	1.37%	0.09%
300498	温氏股份	0.0000	0.98%	0.30%
000876	新希望	0.0000	0.97%	1.11%
605296	神农集团	0.0000	0.96%	-0.17%
688981	中芯国际	0.0000	0.96%	1.23%

安信新目标混合A(003030)基金档案

基金代码	003030	基金简称	安信新目标混合A	基金全称
发行日期	2016-07-29~2016-08-04	成立日期	2016-08-09	基金类型	混合型-灵活
基金经理	聂世林应隽	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.72亿元	最近份额	2.1266亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%