安信新目标混合A基金净值查询(003030)
今天最新净值
1.5291
-0.0009 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5150
-0.0010 -0.0689%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6431
- 成立日期：2016-08-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.1266亿
- 最近资产：0.72亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：聂世林 应隽
近一月,安信新目标混合A(003030)基金累计收益率-1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.5323 |
1.6463 |
1.5291 |
1.6431 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.5291 |
1.6431 |
1.5300 |
1.6440 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.5300 |
1.6440 |
1.5319 |
1.6459 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.5319 |
1.6459 |
1.5378 |
1.6518 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.5378 |
1.6518 |
1.5402 |
1.6542 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.5402 |
1.6542 |
1.5419 |
1.6559 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.5419 |
1.6559 |
1.5421 |
1.6561 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.5421 |
1.6561 |
1.5369 |
1.6509 |
0.0052 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.5369 |
1.6509 |
1.5379 |
1.6519 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.5379 |
1.6519 |
1.5362 |
1.6502 |
0.0017 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.5362 |
1.6502 |
1.5416 |
1.6556 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.5416 |
1.6556 |
1.5439 |
1.6579 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.5439 |
1.6579 |
1.5437 |
1.6577 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.5437 |
1.6577 |
1.5470 |
1.6610 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.5470 |
1.6610 |
1.5420 |
1.6560 |
0.0050 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.5420 |
1.6560 |
1.5414 |
1.6554 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.5414 |
1.6554 |
1.5408 |
1.6548 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.5408 |
1.6548 |
1.5482 |
1.6622 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.5482 |
1.6622 |
1.5489 |
1.6629 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.5489 |
1.6629 |
1.5494 |
1.6634 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.5494 |
1.6634 |
1.5624 |
1.6764 |
-0.0130 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.5624 |
1.6764 |
1.5639 |
1.6779 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
003030 |
安信新目标混合A |
1.5639 |
1.6779 |
1.5547 |
1.6687 |
0.0092 |
0.59% |
