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国联恒泰纯债C(中融恒泰纯债C) - 基金主页(代码:003014)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0103 0.0018 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3169
成立日期：2016-12-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：20.4863亿
最近资产：20.98亿
基金公司：中融基金
基金经理：刘太阳李倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.02%	-0.16%	-0.93%	-2.00%	0.36%	2.08%	5.62%	35.46%
同类排名	770/838	712/850	798/856	803/854	743/803	656/693	554/603	-

国联恒泰纯债C(003014)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0098	-0.05%
2026-09-14	1.0103	0.18%
2026-09-11	1.0085	-0.06%
2026-09-10	1.0091	-0.09%
2026-09-09	1.0100	-0.10%
2026-09-08	1.0110	-0.09%

国联恒泰纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	分红	每份派现金0.0240元
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	分红	每份派现金0.0485元
2020-04-21	2020-04-21	2020-04-22	分红	每份派现金0.0320元
2019-12-04	2019-12-04	2019-12-05	分红	每份派现金0.0410元
2019-06-13	2019-06-13	2019-06-14	分红	每份派现金0.0150元

国联恒泰纯债C(003014)基金档案

基金代码	003014	基金简称	国联恒泰纯债C	基金全称
发行日期	2016-12-26~2016-12-26	成立日期	2016-12-27	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刘太阳李倩	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	20.98亿	最近份额	20.4863亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%