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今天最新净值 1.0098 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3164
成立日期：2016-12-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：20.4863亿
最近资产：20.98亿
基金公司：中融基金
基金经理：刘太阳李倩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	每份派现金0.0240元
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	每份派现金0.0485元
2020-04-21	2020-04-21	2020-04-22	每份派现金0.0320元
2019-12-04	2019-12-04	2019-12-05	每份派现金0.0410元
2019-06-13	2019-06-13	2019-06-14	每份派现金0.0150元
2018-05-23	2018-05-23	2018-05-24	每份派现金0.0120元
2018-03-22	2018-03-22	2018-03-23	每份派现金0.0130元
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	每份派现金0.0060元
2017-05-24	2017-05-24	2017-05-25	每份派现金0.0060元
2017-03-24	2017-03-24	2017-03-27	每份派现金0.0060元

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%