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鹏华丰腾债券 - 基金主页(代码:003527)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0740 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2816
成立日期：2016-10-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.8718亿
最近资产：1.65亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：汪坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.78%	0.03%	0.11%	0.59%	2.10%	3.99%	7.85%	29.40%
同类排名	1586/2478	1542/2513	1345/2505	1032/2494	1576/2443	1466/2158	1213/1715	-

鹏华丰腾债券(003527)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0741	0.01%
2026-09-16	1.0740	0.01%
2026-09-15	1.0739	0.01%
2026-09-14	1.0738	0.02%
2026-09-11	1.0736	-0.02%
2026-09-10	1.0738	-0.01%

鹏华丰腾债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-20	分红	每份派现金0.0493元
2020-10-27	2020-10-27	2020-10-29	分红	每份派现金0.0480元
2018-11-09	2018-11-09	2018-11-13	分红	每份派现金0.0300元
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-27	分红	每份派现金0.0082元
2017-09-26	2017-09-26	2017-09-28	分红	每份派现金0.0104元

鹏华丰腾债券基金动态

鹏华丰腾债券委外基金单一持有人曝光基金公司股东方、托管行齐撑场

“但如果要变更注册为发起式基金，基金公司就得自掏1000万资金，基金公司也不傻，一般会要求机构你承诺持有期限的，不可能基金一变更成发起式基金，机构就撤走。
标签：基金公司持有人关联基金：兴银瑞益兴银稳健债券工银泰享三年理财债券工银恒享纯债债券A 国寿安保安康纯债债券鹏华丰腾债券工银恒丰纯债债券
鹏华丰腾债券年报曝光委外基金单一持有人这些“金主”真的撑足了场面！

“已经成立的单一持有人占比超过50%的委外定制基金，持有人如果想继续购买该基金，只能变更注册成发起式基金，继续持有或赎回都没问题。”上述基金公司市场部人士称。
标签：持有人关联基金：兴银瑞益兴银稳健债券工银泰享三年理财债券工银恒享纯债债券A 国寿安保安康纯债债券鹏华丰腾债券工银恒丰纯债债券

鹏华丰腾债券(003527)基金档案

基金代码	003527	基金简称	鹏华丰腾债券	基金全称
发行日期	2016-10-19~2016-10-24	成立日期	2016-10-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	汪坤	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	1.65亿元	最近份额	18.8718亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%