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2016年11月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003578 中金中证500指数增强C 1.0769 1.0769 1.0000 1.0000 0.0769 7.69% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003579 中金沪深300指数增强C 1.0615 1.0615 1.0000 1.0000 0.0615 6.15% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210009 金鹰核心资源混合A 1.7370 1.8370 1.6880 1.7880 0.0490 2.90% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4320 2.6030 2.3840 2.5540 0.0480 2.01% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1538 0.6557 1.1334 0.6441 0.0204 1.80% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8716 0.0000 0.8573 0.0000 0.0143 1.67% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8510 0.5210 0.8370 0.5130 0.0140 1.67% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003396 东方红优享红利混合A 1.0141 1.0141 0.9975 0.9975 0.0166 1.66% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2430 0.0000 1.2230 0.0000 0.0200 1.64% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000970 东方红睿元混合 1.5430 1.5430 1.5190 1.5190 0.0240 1.58% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001577 嘉实低价策略股票 1.0360 1.0360 1.0200 1.0200 0.0160 1.57% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000313 华安沪深300增强C 1.5430 1.5430 1.5200 1.5200 0.0230 1.51% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000312 华安沪深300增强A 1.5730 1.5730 1.5500 1.5500 0.0230 1.48% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9790 0.9970 0.9650 0.9830 0.0140 1.45% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.0287 1.0287 1.0141 1.0141 0.0146 1.44% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002612 融通通慧混合A/B 1.0640 1.0640 1.0490 1.0490 0.0150 1.43% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8381 0.8544 0.8264 0.8427 0.0117 1.42% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510020 博时上证超大盘ETF 2.3871 0.8804 2.3536 0.8681 0.0335 1.42% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8660 0.8830 0.8540 0.8710 0.0120 1.41% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161723 招商中证银行指数A 0.9340 0.9490 0.9210 0.9360 0.0130 1.41% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2581 1.2581 1.2407 1.2407 0.0174 1.40% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0980 2.6120 1.0830 2.5970 0.0150 1.39% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8860 0.9230 0.8740 0.9110 0.0120 1.37% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8120 1.3530 0.8010 1.3420 0.0110 1.37% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9145 0.9293 0.9021 0.9167 0.0124 1.37% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.0440 1.0440 1.0300 1.0300 0.0140 1.36% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9966 0.9966 0.9833 0.9833 0.0133 1.35% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8874 0.8874 0.8756 0.8756 0.0118 1.35% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9925 0.9925 0.9793 0.9793 0.0132 1.35% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510060 工银上证央企ETF 1.6424 1.0505 1.6206 1.0366 0.0218 1.35% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510030 华宝上证180价值ETF 4.1560 1.4230 4.1010 1.4040 0.0550 1.34% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.0570 1.0570 1.0430 1.0430 0.0140 1.34% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5430 1.3509 0.5359 1.3333 0.0071 1.32% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 200015 长城优化升级混合A 1.7050 1.8200 1.6830 1.7980 0.0220 1.31% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000884 民生加银优选股票 1.0880 1.0880 1.0740 1.0740 0.0140 1.30% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8650 0.0000 0.8540 0.0000 0.0110 1.29% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 206007 鹏华消费优选混合 1.6560 1.6560 1.6350 1.6350 0.0210 1.28% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 210004 金鹰稳健成长混合 1.5880 2.3180 1.5680 2.2980 0.0200 1.28% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0260 1.0260 1.0130 1.0130 0.0130 1.28% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8740 0.5220 0.8630 0.5160 0.0110 1.27% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202021 南方小康ETF联接A 1.1910 1.2110 1.1762 1.1962 0.0148 1.26% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.9510 1.9510 1.9270 1.9270 0.0240 1.25% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1350 1.1350 1.1210 1.1210 0.0140 1.25% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0896 1.0896 1.0761 1.0761 0.0135 1.25% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9462 0.9983 0.9345 0.9866 0.0117 1.25% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1430 1.1430 1.1290 1.1290 0.0140 1.24% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4660 1.4960 1.4480 1.4780 0.0180 1.24% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159949 华安创业板50ETF 0.9247 0.9247 0.9135 0.9135 0.0112 1.23% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510090 建信上证社会责任ETF 1.3791 1.6452 1.3623 1.6252 0.0168 1.23% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050010 博时特许价值混合A 1.5640 2.0040 1.5450 1.9850 0.0190 1.23% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519185 万家精选混合A 1.6886 2.2636 1.6684 2.2434 0.0202 1.21% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160420 华安创业板50指数A 0.8465 0.5131 0.8364 0.5070 0.0101 1.21% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0970 0.7040 1.0840 0.6960 0.0130 1.20% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100060 富国高新技术产业混合 1.6880 2.1080 1.6680 2.0880 0.0200 1.20% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4583 1.4583 1.4410 1.4410 0.0173 1.20% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4577 1.4577 1.4406 1.4406 0.0171 1.19% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519196 万家新兴蓝筹A 1.2154 1.2154 1.2012 1.2012 0.0142 1.18% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1140 1.7530 1.1010 1.7450 0.0130 1.18% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0300 0.0000 1.0180 0.0000 0.0120 1.18% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9480 0.9740 0.9370 0.9630 0.0110 1.17% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320011 诺安中小盘精选混合A 2.6840 2.7440 2.6530 2.7130 0.0310 1.17% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519191 万家新利灵活配置混合 1.1822 1.3038 1.1685 1.2901 0.0137 1.17% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7520 0.7520 0.7433 0.7433 0.0087 1.17% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110030 易方达沪深300量化增强 1.9223 1.9223 1.9003 1.9003 0.0220 1.16% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5409 1.5409 1.5232 1.5232 0.0177 1.16% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001192 摩根整合驱动混合A 0.7030 0.7030 0.6950 0.6950 0.0080 1.15% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1540 1.1540 1.1410 1.1410 0.0130 1.14% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0478 1.0478 1.0360 1.0360 0.0118 1.14% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 960007 摩根新兴动力混合H 2.2260 2.2260 2.2010 2.2010 0.0250 1.14% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000264 博时内需增长混合A 1.0670 0.9320 1.0550 0.9220 0.0120 1.14% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 960022 博时沪深300指数R 1.0583 1.0583 1.0465 1.0465 0.0118 1.13% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7793 0.7793 0.7706 0.7706 0.0087 1.13% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7817 0.7817 0.7730 0.7730 0.0087 1.13% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 960026 博时特许价值混合R 1.0700 1.0700 1.0580 1.0580 0.0120 1.13% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2666 1.2666 1.2525 1.2525 0.0141 1.13% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050002 博时沪深300指数A 1.2300 3.2220 1.2164 3.2084 0.0136 1.12% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7094 1.7094 1.6904 1.6904 0.0190 1.12% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002385 博时沪深300指数C 1.2256 1.2256 1.2120 1.2120 0.0136 1.12% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0060 1.0060 0.9950 0.9950 0.0110 1.11% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001974 景顺长城量化新动力股票A 1.0970 1.0970 1.0850 1.0850 0.0120 1.11% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000328 摩根转型动力混合A 1.4590 1.4590 1.4430 1.4430 0.0160 1.11% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510230 国泰上证180金融ETF 5.5222 1.5684 5.4622 1.5513 0.0600 1.10% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510010 交银上证180公司治理ETF 1.0150 1.1300 1.0040 1.1180 0.0110 1.10% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7808 1.7808 1.7614 1.7614 0.0194 1.10% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5842 1.5842 1.5669 1.5669 0.0173 1.10% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159916 建信深证基本面60ETF 2.8598 1.5581 2.8290 1.5413 0.0308 1.09% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 377240 摩根新兴动力混合A 2.2230 2.2230 2.1990 2.1990 0.0240 1.09% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8310 0.8310 0.8220 0.8220 0.0090 1.09% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510650 上证金融地产发起式ETF 1.5522 1.5522 1.5354 1.5354 0.0168 1.09% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003015 中金沪深300指数增强A 1.0615 1.0615 1.0502 1.0502 0.0113 1.08% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8555 1.9626 0.8464 1.9535 0.0091 1.08% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.5030 1.5030 1.4870 1.4870 0.0160 1.08% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001267 宏利蓝筹混合 0.5640 0.5640 0.5580 0.5580 0.0060 1.08% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000458 英大领先回报A 0.8059 1.4659 0.7973 1.4573 0.0086 1.08% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.1060 1.1060 1.0942 1.0942 0.0118 1.08% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 510050 华夏上证50ETF 2.4490 3.2440 2.4230 3.2130 0.0260 1.07% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8494 0.8494 0.8404 0.8404 0.0090 1.07% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8520 0.8750 0.8430 0.8660 0.0090 1.07% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162213 宏利沪深300指数A 1.2291 1.6691 1.2161 1.6561 0.0130 1.07% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4453 1.4453 1.4300 1.4300 0.0153 1.07% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100038 富国沪深300指数增强A 1.5110 1.5110 1.4950 1.4950 0.0160 1.07% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.2450 0.0000 1.2320 0.0000 0.0130 1.06% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.2820 2.2820 2.2580 2.2580 0.0240 1.06% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.2820 2.4320 2.2580 2.4080 0.0240 1.06% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161211 国投沪深300金融地产联接 1.3882 1.3882 1.3737 1.3737 0.0145 1.06% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000251 工银金融地产混合A 2.2950 2.6090 2.2710 2.5850 0.0240 1.06% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519686 交银上证180公司治理联接 1.1430 1.1430 1.1310 1.1310 0.0120 1.06% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000854 鹏华养老产业股票 1.2410 1.2410 1.2280 1.2280 0.0130 1.06% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510270 中银上证国企100ETF 1.0510 1.2260 1.0400 1.2140 0.0110 1.06% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 450008 国富沪深300指数增强A 1.3490 1.3490 1.3350 1.3350 0.0140 1.05% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1600 1.2700 1.1480 1.2580 0.0120 1.05% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.9506 0.9506 0.9407 0.9407 0.0099 1.05% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0737 1.0737 1.0625 1.0625 0.0112 1.05% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519671 银河沪深300价值指数A 1.2490 1.2490 1.2360 1.2360 0.0130 1.05% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3530 1.3530 1.3390 1.3390 0.0140 1.05% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8030 2.0680 2.7740 2.0490 0.0290 1.05% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020021 国泰金融ETF联接A 1.5126 1.5126 1.4969 1.4969 0.0157 1.05% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510710 博时上证50ETF 2.4187 0.7477 2.3937 0.7400 0.0250 1.04% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050008 博时第三产业混合 0.8750 3.1610 0.8660 3.1410 0.0090 1.04% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163808 中银中证A100指数增强 1.0700 1.0800 1.0590 1.0690 0.0110 1.04% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.0247 2.8172 2.0038 2.7963 0.0209 1.04% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1735 1.1735 1.1614 1.1614 0.0121 1.04% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159923 大成中证A100ETF 1.3550 1.3550 1.3410 1.3410 0.0140 1.04% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9427 0.9427 0.9331 0.9331 0.0096 1.03% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 410008 华富中证A100ETF联接A 1.0637 1.0637 1.0529 1.0529 0.0108 1.03% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510680 万家上证50ETF 1.9018 1.9018 1.8824 1.8824 0.0194 1.03% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000219 博时裕益混合A 1.1730 1.4250 1.1610 1.4130 0.0120 1.03% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001051 华夏上证50ETF联接A 0.7940 0.7940 0.7860 0.7860 0.0080 1.02% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 375010 摩根中国优势混合A 1.0734 5.1254 1.0626 5.1146 0.0108 1.02% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9413 0.9413 0.9318 0.9318 0.0095 1.02% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0940 1.0940 1.0830 1.0830 0.0110 1.02% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000577 安信价值精选股票A 2.1820 2.1820 2.1600 2.1600 0.0220 1.02% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 360016 光大行业轮动混合 0.9900 1.8000 0.9800 1.7900 0.0100 1.02% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.5091 1.5091 1.4938 1.4938 0.0153 1.02% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1886 0.0000 1.1766 0.0000 0.0120 1.02% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.4609 1.4609 1.4462 1.4462 0.0147 1.02% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 530018 建信深证100指数增强 1.4924 1.4924 1.4774 1.4774 0.0150 1.02% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510110 海富通上证周期ETF 3.2110 1.2890 3.1790 1.2760 0.0320 1.01% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 370027 摩根智选30混合A 1.6020 1.6020 1.5860 1.5860 0.0160 1.01% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159948 南方创业板ETF 2.1905 1.0764 2.1686 1.0657 0.0219 1.01% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9980 1.6320 0.9880 1.6220 0.0100 1.01% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163822 中银主题策略混合A 1.9990 2.0990 1.9790 2.0790 0.0200 1.01% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519181 万家和谐增长混合A 1.0114 2.0427 1.0014 2.0252 0.0100 1.00% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001548 天弘上证50ETF联接A 0.9079 0.9079 0.8989 0.8989 0.0090 1.00% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2110 1.7170 1.1990 1.7110 0.0120 1.00% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.6644 2.7244 2.6380 2.6980 0.0264 1.00% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519100 长盛中证A100指数 1.0126 1.7036 1.0026 1.6936 0.0100 1.00% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1100 1.1540 1.0990 1.1460 0.0110 1.00% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1515 0.1515 0.1500 0.1500 0.0015 1.00% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001237 博时上证50ETF联接A 0.8102 0.8102 0.8022 0.8022 0.0080 1.00% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1515 0.1515 0.1500 0.1500 0.0015 1.00% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001305 九泰天富改革混合A 0.7120 0.7120 0.7050 0.7050 0.0070 0.99% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.2230 1.2230 1.2110 1.2110 0.0120 0.99% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.0864 1.0864 1.0757 1.0757 0.0107 0.99% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001549 天弘上证50ETF联接C 0.9039 0.9039 0.8950 0.8950 0.0089 0.99% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000985 嘉实逆向策略股票 1.1360 1.1360 1.1250 1.1250 0.0110 0.98% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8240 0.5470 0.8160 0.5420 0.0080 0.98% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 167503 安信一带一路指数A 0.8230 0.4720 0.8150 0.4640 0.0080 0.98% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 399001 中海上证50指数增强 1.0290 1.0290 1.0190 1.0190 0.0100 0.98% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1320 1.2100 1.1210 1.2060 0.0110 0.98% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1350 1.3240 1.1240 1.3130 0.0110 0.98% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.4705 1.4705 1.4562 1.4562 0.0143 0.98% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.2430 1.2430 1.2310 1.2310 0.0120 0.97% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159915 易方达创业板ETF 2.0768 2.3792 2.0569 2.3564 0.0199 0.97% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4640 2.1610 1.4500 2.1470 0.0140 0.97% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161718 招商沪深300高贝塔 0.8360 1.4070 0.8280 1.3990 0.0080 0.97% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002656 南方创业板ETF联接A 1.0043 1.0043 0.9947 0.9947 0.0096 0.97% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4610 1.4610 1.4470 1.4470 0.0140 0.97% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001528 诺安先进制造股票A 1.1430 1.1430 1.1320 1.1320 0.0110 0.97% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001556 天弘中证500指数增强A 0.8528 0.8528 0.8447 0.8447 0.0081 0.96% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.8114 0.8114 0.8037 0.8037 0.0077 0.96% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162412 华宝医疗ETF联接A 1.1395 0.4279 1.1287 0.4239 0.0108 0.96% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 510120 海富通上证非周期ETF 2.7330 1.1510 2.7070 1.1400 0.0260 0.96% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162204 宏利行业精选混合A 2.9074 4.7124 2.8797 4.6847 0.0277 0.96% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161606 融通行业景气混合A 1.1570 3.0970 1.1460 3.0860 0.0110 0.96% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510180 华安上证180ETF 3.1055 3.1390 3.0759 3.1114 0.0296 0.96% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 320010 诺安中证A100指数A 1.0470 1.0470 1.0370 1.0370 0.0100 0.96% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003331 博时乐臻定开混合 0.9982 0.9982 0.9887 0.9887 0.0095 0.96% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0490 1.2530 1.0390 1.2430 0.0100 0.96% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161227 国投瑞银深证100指数 0.9490 1.7950 0.9400 1.7780 0.0090 0.96% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159925 南方沪深300ETF 1.4382 1.2609 1.4247 1.2491 0.0135 0.95% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0666 1.0666 1.0566 1.0566 0.0100 0.95% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001420 南方大数据300A 1.0219 1.0219 1.0123 1.0123 0.0096 0.95% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001236 博时丝路主题股票A 0.8520 0.8520 0.8440 0.8440 0.0080 0.95% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0680 1.0680 1.0580 1.0580 0.0100 0.95% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001557 天弘中证500指数增强C 0.8491 0.8491 0.8411 0.8411 0.0080 0.95% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7153 1.8153 1.6991 1.7991 0.0162 0.95% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0703 1.0703 1.0602 1.0602 0.0101 0.95% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001426 南方大数据300C 1.0178 1.0178 1.0082 1.0082 0.0096 0.95% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9650 0.9650 0.9560 0.9560 0.0090 0.94% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070027 嘉实周期优选混合 2.0490 2.1090 2.0300 2.0900 0.0190 0.94% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.2119 0.7953 1.2006 0.7880 0.0113 0.94% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1870 1.1870 1.1760 1.1760 0.0110 0.94% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2950 1.4097 1.2829 1.3976 0.0121 0.94% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001773 招商丰庆混合A 1.1790 1.1790 1.1680 1.1680 0.0110 0.94% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217016 招商深证100指数A 1.1800 1.1800 1.1690 1.1690 0.0110 0.94% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002556 博时丝路主题股票C 0.8560 0.8560 0.8480 0.8480 0.0080 0.94% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000595 嘉实泰和混合 1.9420 5.9510 1.9240 5.9320 0.0180 0.94% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 200006 长城消费增值混合A 0.9741 2.4141 0.9651 2.4051 0.0090 0.93% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 200011 长城景气行业龙头混合 1.1910 1.2160 1.1800 1.2050 0.0110 0.93% 2016-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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