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2015年11月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150170 汇添富恒生指数分级B 0.9210 0.0000 0.8770 0.0000 0.0440 5.02% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000220 富国医疗保健行业混合A 2.4990 2.4990 2.4240 2.4240 0.0750 3.09% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070010 嘉实主题混合 1.8740 3.4070 1.8270 3.3600 0.0470 2.57% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1352 1.1352 1.1088 1.1088 0.0264 2.38% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513600 南方恒指ETF 1.9108 0.9910 1.8670 0.9683 0.0438 2.35% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.8890 0.9807 1.8456 0.9582 0.0434 2.35% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9350 0.9350 0.9140 0.9140 0.0210 2.30% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001158 工银新材料新能源股票 0.9340 0.9340 0.9130 0.9130 0.0210 2.30% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9850 1.0100 0.9630 0.9880 0.0220 2.28% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1040 1.1040 1.0800 1.0800 0.0240 2.22% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001230 鹏华医药科技股票A 0.6450 0.6450 0.6310 0.6310 0.0140 2.22% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1735 0.1735 0.1698 0.1698 0.0037 2.18% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1735 0.1735 0.1698 0.1698 0.0037 2.18% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050018 博时行业轮动混合 1.0490 1.0490 1.0270 1.0270 0.0220 2.14% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1322 1.6606 1.1099 1.6383 0.0223 2.01% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070021 嘉实主题新动力混合 1.7080 1.7080 1.6750 1.6750 0.0330 1.97% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519915 富国消费主题混合A 1.5340 1.5340 1.5050 1.5050 0.0290 1.93% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000780 鹏华医疗保健股票 1.4020 1.4020 1.3760 1.3760 0.0260 1.89% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1940 1.1940 1.1720 1.1720 0.0220 1.88% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 400032 东方主题精选混合 0.9693 0.9693 0.9517 0.9517 0.0176 1.85% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001702 东方创新科技混合 1.1000 1.1000 1.0806 1.0806 0.0194 1.80% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000433 安信鑫发优选混合A 1.4050 1.4050 1.3810 1.3810 0.0240 1.74% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000541 华商创新成长混合发起式A 2.2340 2.3290 2.1960 2.2910 0.0380 1.73% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 210009 金鹰核心资源混合A 1.7700 1.8700 1.7410 1.8410 0.0290 1.67% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000209 中信保诚新兴产业混合A 2.1550 2.1550 2.1200 2.1200 0.0350 1.65% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0520 1.0820 1.0350 1.0650 0.0170 1.64% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0429 1.0429 1.0265 1.0265 0.0164 1.60% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6390 0.6390 0.6290 0.6290 0.0100 1.59% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 410001 华富竞争力优选混合A 1.1873 2.9158 1.1687 2.8817 0.0186 1.59% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.4850 2.9670 2.4460 2.9200 0.0390 1.59% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.9950 1.9950 1.9640 1.9640 0.0310 1.58% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 118001 易方达亚洲精选股票 0.7940 0.7940 0.7820 0.7820 0.0120 1.53% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0600 1.0600 1.0440 1.0440 0.0160 1.53% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.9340 0.9340 0.9200 0.9200 0.0140 1.52% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 257070 国联安优选行业混合 2.1990 2.5000 2.1660 2.4670 0.0330 1.52% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7510 0.7510 0.7400 0.7400 0.0110 1.49% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.2960 3.7100 1.2770 3.6610 0.0190 1.49% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0185 1.0185 1.0037 1.0037 0.0148 1.47% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 200012 长城中小盘成长混合A 1.1800 1.1800 1.1630 1.1630 0.0170 1.46% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1601 0.1601 0.1578 0.1578 0.0023 1.46% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1601 0.1601 0.1578 0.1578 0.0023 1.46% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.7060 5.0210 1.6820 4.9970 0.0240 1.43% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9607 0.9815 0.9473 0.9681 0.0134 1.41% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 630010 华商价值精选混合 3.0400 3.1100 2.9980 3.0680 0.0420 1.40% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.8100 1.8100 1.7850 1.7850 0.0250 1.40% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001075 宝盈转型动力混合A 0.8690 0.8690 0.8570 0.8570 0.0120 1.40% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 257040 国联安红利混合 1.6750 2.3780 1.6520 2.3550 0.0230 1.39% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202023 南方优选成长混合A 2.0020 2.0020 1.9750 1.9750 0.0270 1.37% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020018 国泰金鹿混合 1.2650 1.5030 1.2480 1.4860 0.0170 1.36% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000934 国富大中华精选混合 0.8940 0.8940 0.8820 0.8820 0.0120 1.36% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7302 0.7302 0.7205 0.7205 0.0097 1.35% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8450 0.8450 0.8340 0.8340 0.0110 1.32% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8450 0.8450 0.8340 0.8340 0.0110 1.32% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000684 长盛养老健康混合A 1.4810 1.4810 1.4620 1.4620 0.0190 1.30% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000965 汇丰晋信新动力混合A 1.0319 1.0319 1.0188 1.0188 0.0131 1.29% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000654 华商新锐产业混合 1.6620 1.6820 1.6410 1.6610 0.0210 1.28% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 550008 中信保诚优胜精选混合A 2.0520 2.0520 2.0260 2.0260 0.0260 1.28% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040035 华安逆向策略混合A 2.4490 2.8290 2.4180 2.7980 0.0310 1.28% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000924 宝盈先进制造混合A 1.2770 1.2770 1.2610 1.2610 0.0160 1.27% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 213008 宝盈资源优选混合 2.1393 3.1232 2.1125 3.0940 0.0268 1.27% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.7640 1.7640 1.7420 1.7420 0.0220 1.26% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000477 广发主题领先混合A 2.0070 2.0070 1.9820 1.9820 0.0250 1.26% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.4440 0.9770 1.4260 0.9650 0.0180 1.26% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000936 博时产业新动力混合A 1.3010 1.3010 1.2850 1.2850 0.0160 1.25% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 630002 华商盛世成长混合 3.5855 5.2405 3.5411 5.1961 0.0444 1.25% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070006 嘉实服务增值行业混合 6.8000 7.3000 6.7170 7.2170 0.0830 1.24% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000913 农银医疗保健股票 1.1422 1.1422 1.1282 1.1282 0.0140 1.24% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.6430 1.6430 1.6230 1.6230 0.0200 1.23% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000598 长盛生态环境混合 1.6780 1.6780 1.6580 1.6580 0.0200 1.21% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000698 宝盈科技30混合 1.8420 1.8420 1.8200 1.8200 0.0220 1.21% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000574 宝盈新价值混合A 1.5970 2.2850 1.5780 2.2660 0.0190 1.20% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8520 0.8520 0.8420 0.8420 0.0100 1.19% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2880 2.5170 1.2730 2.5020 0.0150 1.18% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519698 交银先锋混合A 2.0816 2.1856 2.0573 2.1613 0.0243 1.18% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 080005 长盛量化红利混合A 2.0510 2.0910 2.0270 2.0670 0.0240 1.18% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2880 2.5170 1.2730 2.5020 0.0150 1.18% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8640 0.8640 0.8540 0.8540 0.0100 1.17% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 400003 东方精选混合 1.9204 5.8105 1.8986 5.7512 0.0218 1.15% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001128 宝盈新兴产业混合A 0.7930 0.7930 0.7840 0.7840 0.0090 1.15% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001195 工银农业产业股票 0.7080 0.7080 0.7000 0.7000 0.0080 1.14% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 481015 工银主题策略混合A 2.6710 2.6710 2.6410 2.6410 0.0300 1.14% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519601 海富通中国海外混合 1.4330 1.7030 1.4170 1.6870 0.0160 1.13% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 630011 华商主题精选混合 3.0430 3.1430 3.0090 3.1090 0.0340 1.13% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519692 交银成长混合A 4.9918 5.5128 4.9362 5.4572 0.0556 1.13% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001053 南方创新经济 0.9820 0.9820 0.9710 0.9710 0.0110 1.13% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.9090 0.9090 0.8990 0.8990 0.0100 1.11% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 400007 东方策略成长混合 2.9464 2.9464 2.9144 2.9144 0.0320 1.10% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020003 国泰金龙行业混合 0.8360 4.7470 0.8270 4.7190 0.0090 1.09% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 213003 宝盈策略增长混合 1.7784 2.3584 1.7592 2.3392 0.0192 1.09% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 400001 东方龙混合 1.4253 3.1868 1.4100 3.1715 0.0153 1.09% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000870 嘉实新收益混合 1.7650 1.7650 1.7460 1.7460 0.0190 1.09% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001306 中欧永裕混合A 0.9280 0.9280 0.9180 0.9180 0.0100 1.09% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.5080 1.7080 1.4920 1.6920 0.0160 1.07% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050015 博时大中华亚太精选 1.0490 1.1310 1.0380 1.1200 0.0110 1.06% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 550009 中信保诚中小盘混合A 1.9170 2.0470 1.8970 2.0270 0.0200 1.05% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001577 嘉实低价策略股票 1.0560 1.0560 1.0450 1.0450 0.0110 1.05% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1649 0.1659 0.1632 0.1642 0.0017 1.04% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.9344 0.9344 0.9249 0.9249 0.0095 1.03% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0790 1.2030 1.0680 1.1970 0.0110 1.03% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1437 0.7566 1.1320 0.7488 0.0117 1.03% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9820 0.9820 0.9720 0.9720 0.0100 1.03% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000800 华商未来主题混合 1.3840 1.3840 1.3700 1.3700 0.0140 1.02% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9910 0.9910 0.9810 0.9810 0.0100 1.02% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.6930 3.7570 2.6660 3.7300 0.0270 1.01% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090016 大成消费主题混合A 1.6240 1.8810 1.6080 1.8650 0.0160 1.00% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0150 1.4000 1.0050 1.3950 0.0100 1.00% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9220 0.9220 0.9130 0.9130 0.0090 0.99% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5230 1.5980 1.5080 1.5830 0.0150 0.99% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001307 中欧永裕混合C 0.9230 0.9230 0.9140 0.9140 0.0090 0.98% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.0488 2.1488 2.0289 2.1289 0.0199 0.98% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7320 0.7640 0.7250 0.7570 0.0070 0.97% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.5680 1.5680 1.5530 1.5530 0.0150 0.97% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2394 0.2467 0.2371 0.2444 0.0023 0.97% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 483003 工银精选平衡混合 0.8289 2.2879 0.8210 2.2738 0.0079 0.96% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9530 0.9530 0.9440 0.9440 0.0090 0.95% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001088 华宝国策导向混合A 0.9550 0.9550 0.9460 0.9460 0.0090 0.95% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.3860 1.3860 1.3730 1.3730 0.0130 0.95% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9530 0.9530 0.9440 0.9440 0.0090 0.95% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 151001 银河稳健混合 1.9102 4.4803 1.8925 4.4560 0.0177 0.94% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0440 2.0440 2.0250 2.0250 0.0190 0.94% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163406 兴全合润混合A 2.9677 2.9483 2.9407 2.9215 0.0270 0.92% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 257030 国联安优势混合 1.3300 1.8860 1.3180 1.8740 0.0120 0.91% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240009 华宝先进成长混合 3.8066 4.0746 3.7728 4.0408 0.0338 0.90% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000960 招商医药健康产业股票 1.2270 1.2270 1.2160 1.2160 0.0110 0.90% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000219 博时裕益混合A 1.6770 1.8000 1.6620 1.7850 0.0150 0.90% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001385 东方新思路混合C 0.9627 0.9627 0.9541 0.9541 0.0086 0.90% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001384 东方新思路混合A 0.9646 0.9646 0.9560 0.9560 0.0086 0.90% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 165510 信诚四国配置 0.6770 0.6770 0.6710 0.6710 0.0060 0.89% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8200 1.8200 1.8040 1.8040 0.0160 0.89% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9745 3.0474 0.9660 3.0287 0.0085 0.88% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.9150 0.9150 0.9070 0.9070 0.0080 0.88% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7901 2.5665 0.7832 2.5545 0.0069 0.88% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1650 1.1750 1.1550 1.1650 0.0100 0.87% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000411 景顺长城优质成长股票A 1.6270 1.6270 1.6130 1.6130 0.0140 0.87% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161714 招商标普金砖四国指数 0.7110 0.7110 0.7050 0.7050 0.0060 0.85% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162006 长城久富混合(LOF)A 1.4562 3.9920 1.4439 3.9797 0.0123 0.85% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1990 1.1990 1.1890 1.1890 0.0100 0.84% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8400 0.8400 0.8330 0.8330 0.0070 0.84% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0850 1.1350 1.0760 1.1260 0.0090 0.84% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270006 广发策略优选混合 2.1852 3.4452 2.1675 3.4275 0.0177 0.82% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000263 工银信息产业混合A 2.5850 2.5850 2.5640 2.5640 0.0210 0.82% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001475 易方达国防军工混合A 1.1050 1.1050 1.0960 1.0960 0.0090 0.82% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.6910 2.6910 2.6690 2.6690 0.0220 0.82% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7430 0.7630 0.7370 0.7570 0.0060 0.81% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519727 交银成长30混合 1.6340 1.6340 1.6210 1.6210 0.0130 0.80% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 200010 长城双动力混合A 2.2623 2.3673 2.2444 2.3494 0.0179 0.80% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1280 1.1280 1.1190 1.1190 0.0090 0.80% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000935 浙商汇金转型成长 1.1540 1.3040 1.1450 1.2950 0.0090 0.79% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160125 南方香港优选股票 0.9304 1.0204 0.9231 1.0131 0.0073 0.79% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519688 交银精选混合 1.1496 3.3704 1.1406 3.3614 0.0090 0.79% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001349 富国改革动力混合 0.9090 0.9090 0.9020 0.9020 0.0070 0.78% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 630005 华商动态阿尔法混合 2.7060 2.7060 2.6850 2.6850 0.0210 0.78% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 310388 申万菱信消费增长混合A 1.5410 1.6390 1.5290 1.6270 0.0120 0.78% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000963 兴业多策略混合 1.3040 1.3040 1.2940 1.2940 0.0100 0.77% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519690 交银稳健配置混合 1.7469 3.5279 1.7336 3.5146 0.0133 0.77% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.1880 1.1880 1.1790 1.1790 0.0090 0.76% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6680 0.6680 0.6630 0.6630 0.0050 0.75% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 270028 广发制造业精选混合A 2.6930 2.6930 2.6730 2.6730 0.0200 0.75% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.7400 1.5100 1.7270 1.4980 0.0130 0.75% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519702 交银趋势混合A 1.6200 1.6200 1.6080 1.6080 0.0120 0.75% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001692 南方国策动力 1.2250 1.2250 1.2160 1.2160 0.0090 0.74% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 257010 国联安小盘精选混合 1.6660 3.8270 1.6540 3.8150 0.0120 0.73% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 410003 华富成长趋势混合A 1.1929 1.4829 1.1842 1.4742 0.0087 0.73% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.9390 1.9390 1.9250 1.9250 0.0140 0.73% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000527 南方新优享灵活配置混合A 1.7830 1.7830 1.7700 1.7700 0.0130 0.73% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001496 工银聚焦30股票 1.0990 1.0990 1.0910 1.0910 0.0080 0.73% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000550 广发新动力混合A 2.6640 2.6640 2.6450 2.6450 0.0190 0.72% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1130 1.1130 1.1050 1.1050 0.0080 0.72% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519736 交银新成长混合 1.8420 1.8420 1.8290 1.8290 0.0130 0.71% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000696 汇添富环保行业股票 1.5580 1.5580 1.5470 1.5470 0.0110 0.71% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 255010 国联安稳健混合A 1.4120 3.1420 1.4020 3.1320 0.0100 0.71% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001371 富国沪港深价值混合A 1.0100 1.0100 1.0030 1.0030 0.0070 0.70% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001116 广发聚安混合C 1.1530 1.1530 1.1450 1.1450 0.0080 0.70% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2925 3.0894 1.2836 3.0805 0.0089 0.69% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.1810 4.9860 2.1660 4.9710 0.0150 0.69% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 410007 华富价值增长混合A 1.8317 1.8317 1.8193 1.8193 0.0124 0.68% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 164402 前海开源中航军工指数A 1.3240 1.3240 1.3150 1.3150 0.0090 0.68% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 610006 信澳产业升级混合A 2.2120 2.2120 2.1970 2.1970 0.0150 0.68% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217012 招商行业领先混合A 1.6290 1.9290 1.6180 1.9180 0.0110 0.68% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 420003 天弘永定价值成长混合A 1.5602 1.8952 1.5498 1.8848 0.0104 0.67% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001881 中欧新趋势混合E 1.5412 1.8012 1.5309 1.7909 0.0103 0.67% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 166001 中欧新趋势混合A 1.5417 1.8017 1.5314 1.7914 0.0103 0.67% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001115 广发聚安混合A 1.2020 1.2020 1.1940 1.1940 0.0080 0.67% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0640 1.0640 1.0570 1.0570 0.0070 0.66% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110010 易方达价值成长混合 2.1494 2.2424 2.1356 2.2286 0.0138 0.65% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0910 1.0910 1.0840 1.0840 0.0070 0.65% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110012 易方达科汇灵活配置混合 2.0370 6.2910 2.0240 6.2780 0.0130 0.64% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001534 华宝万物互联混合A 1.0930 1.0930 1.0860 1.0860 0.0070 0.64% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000059 国联安中证医药100A 1.7670 1.7670 1.7560 1.7560 0.0110 0.63% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000594 大摩进取优选股票 1.9310 1.9310 1.9190 1.9190 0.0120 0.63% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110002 易方达策略成长混合 5.0730 6.5810 5.0410 6.5490 0.0320 0.63% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7950 0.7950 0.7900 0.7900 0.0050 0.63% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.5910 2.9610 2.5750 2.9450 0.0160 0.62% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 166002 中欧新蓝筹混合A 1.8722 2.5822 1.8607 2.5707 0.0115 0.62% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001885 中欧新蓝筹混合E 1.8735 2.5835 1.8620 2.5720 0.0115 0.62% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 2.2730 2.2730 2.2590 2.2590 0.0140 0.62% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7810 1.7810 1.7700 1.7700 0.0110 0.62% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000823 银华高端制造业混合A 1.1300 1.1300 1.1230 1.1230 0.0070 0.62% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001072 华安智能装备主题股票A 0.9920 0.9920 0.9860 0.9860 0.0060 0.61% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001550 天弘中证医药100A 0.8859 0.8859 0.8805 0.8805 0.0054 0.61% 2015-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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