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2013年07月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000001 华夏成长混合 1.0420 3.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000003 中海可转债债券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000007 鹏华国企债债券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000008 嘉实中证500ETF联接A 0.9735 0.9735 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000011 华夏大盘精选混合A 8.6970 12.3770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000015 华夏纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000016 华夏纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000017 财通可持续混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000020 景顺长城品质投资混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000021 华夏优势增长混合 1.1790 2.3490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000024 大摩双利增强债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000025 大摩双利增强债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000028 华富安鑫债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000030 长城核心优选混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000031 华夏复兴混合A 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000032 易方达信用债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000033 易方达信用债债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000039 农银高增长混合 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000045 工银产业债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000046 工银产业债债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000047 华夏双债债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000048 华夏双债债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6650 0.6650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000052 长盛纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000054 鹏华双债增利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000057 中银消费主题混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000058 国联安安泰灵活配置混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000061 华夏盛世混合 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000063 长盛电子信息主题混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000067 民生加银转债优选A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000068 民生加银转债优选C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000072 华安稳健回报混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1515 0.1515 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000083 汇添富消费行业混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000084 博时安盈债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000085 博时安盈债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000091 信诚新双盈分级债券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000110 金鹰元安混合A 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000128 大成景安短融债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000129 大成景安短融债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000142 融通增强收益债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000143 鹏华双债加利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000169 泰达收益增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000170 泰达收益增强债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000192 富国信用债债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001001 华夏债券A/B 1.0610 1.6910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001003 华夏债券C 1.0520 1.6620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001011 华夏希望债券A 1.0640 1.3340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001013 华夏希望债券C 1.0550 1.3150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001021 华夏亚债中国指数A 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001023 华夏亚债中国指数C 1.0510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001031 华夏安康债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001033 华夏安康债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001061 华夏收益债券(QDII)A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001063 华夏收益债券(QDII)C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1572 0.1572 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002001 华夏回报混合A 1.3880 3.5950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002011 华夏红利混合 1.4540 3.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002021 华夏回报二号混合 1.2030 2.5780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002031 华夏策略混合 1.7540 2.3540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020001 国泰金鹰增长混合 0.8970 3.9010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020002 国泰金龙债券A 1.0510 1.5320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020003 国泰金龙行业混合 0.4650 3.4960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020005 国泰金马稳健混合A 0.6910 2.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8080 1.8040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1380 1.2930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020011 国泰沪深300指数A 0.4620 0.6610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020012 国泰金龙债券C 1.0490 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020015 国泰区位优势混合A 1.1740 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020018 国泰金鹿混合 1.0090 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020019 国泰双利债券A 1.0880 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020020 国泰双利债券C 1.0820 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020021 国泰金融ETF联接A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020026 国泰成长优选混合 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020027 国泰信用债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020028 国泰信用债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020033 国泰民安增利债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020034 国泰民安增利债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040001 华安创新混合 0.6060 3.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040002 华安中国A股增强指数 0.4690 2.5430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040004 华安宝利配置混合 1.0260 3.3510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040005 华安宏利混合A 2.1862 2.8062 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040007 华安中小盘成长混合 0.8319 2.1468 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040008 华安策略优选混合A 0.5723 2.1086 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040009 华安稳定收益债券A 1.0783 1.3133 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040010 华安稳定收益债券B 1.0644 1.2894 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040011 华安核心优选混合A 0.8517 1.3517 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040012 华安强化收益债券A 1.0760 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040013 华安强化收益债券B 1.0560 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040016 华安行业轮动混合 0.8772 0.8772 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040019 华安稳固收益债券C 1.0400 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040020 华安升级主题混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040022 华安可转债债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040023 华安可转债债券B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040025 华安科技动力混合A 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040026 华安信用四季红债券A 1.0360 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040035 华安逆向策略混合A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040036 华安安心收益债券A 1.0480 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040037 华安安心收益债券B 1.0490 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040040 华安纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040041 华安纯债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040180 华安上证180ETF联接A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040190 华安上证50ETF联接A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050001 博时价值增长混合 0.6510 3.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050002 博时沪深300指数A 0.6180 2.5980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050004 博时精选混合A 1.1193 2.6753 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050006 博时稳定价值债券B 1.0100 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050007 博时平衡配置混合 0.9300 2.3450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050008 博时第三产业混合 0.9180 2.7890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050009 博时新兴成长混合 0.5330 2.5700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050010 博时特许价值混合A 0.9220 1.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050011 博时信用债券A/B 1.0910 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050012 博时策略混合 0.8420 0.8660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5738 0.5738 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050014 博时创业成长混合A 0.9220 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050015 博时大中华亚太精选 1.0240 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0460 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050018 博时行业轮动混合 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050019 博时转债增强债券A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050020 博时抗通胀增强回报 0.6260 0.6260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050021 博时创业板ETF联接A 0.6428 0.6428 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050022 博时回报混合 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050023 博时天颐债券A 1.0220 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6263 0.6263 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050025 博时标普500ETF联接A 1.1357 1.1637 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050026 博时医疗保健行业混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050027 博时信用债纯债债券A 1.0560 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 0.9867 0.9867 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050106 博时稳定价值债券A 1.0210 1.2920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050111 博时信用债券C 1.0740 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050116 博时宏观回报债券C 1.0410 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050119 博时转债增强债券C 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050123 博时天颐债券C 1.0190 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050201 博时价值增长贰号混合 0.5800 2.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1597 0.1597 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1597 0.1597 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070001 嘉实成长收益混合A 0.7449 3.2452 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070002 嘉实增长混合 5.1610 5.7720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070003 嘉实稳健混合 0.8120 2.4330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070005 嘉实债券A 1.4070 1.8920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070006 嘉实服务增值行业混合 3.9370 4.4170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070009 嘉实超短债债券C 1.0081 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070010 嘉实主题混合 1.0600 2.5730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070011 嘉实策略混合 1.1420 1.5700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5460 0.5460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070013 嘉实研究精选混合 1.4900 1.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070015 嘉实多元债券A 1.0900 1.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070016 嘉实多元债券B 1.0840 1.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8030 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070018 嘉实回报混合 0.8720 0.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070019 嘉实价值优势混合A 1.0460 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0530 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070021 嘉实主题新动力混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070022 嘉实领先成长混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7436 0.7436 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070025 嘉实信用债券A 1.0090 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070026 嘉实信用债券C 1.0050 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070027 嘉实周期优选混合 1.0030 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0681 1.0681 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0050 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070032 嘉实优化红利混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070037 嘉实纯债债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070038 嘉实纯债债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070099 嘉实优质企业混合 1.0300 1.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 080001 长盛成长价值混合A 0.8490 2.7930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 080002 长盛创新先锋混合A 1.0576 1.4776 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 080003 长盛积极配置债券A 1.0834 1.2564 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 080005 长盛量化红利混合A 0.8720 0.9120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9140 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0290 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9080 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 080009 长盛同禧债券A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 080010 长盛同禧债券C 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 080012 长盛电子信息产业混合A 1.2420 1.2870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 080015 长盛中小盘精选混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 090001 大成价值增长混合A 0.6365 3.2965 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 090002 大成债券A/B 1.0555 1.6245 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6184 3.1884 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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