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2010年10月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0720 1.0190 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8345 1.8745 0.0000 0.0000 0.0205 1.13% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1100 1.1900 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 233001 大摩基础行业混合 0.5835 2.1285 0.0000 0.0000 0.0061 1.06% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0830 1.1130 0.0000 0.0000 0.0109 1.02% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1079 2.4365 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 590005 中邮核心主题混合A 1.1880 1.2230 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100022 富国天瑞强势混合A 0.8989 3.4573 0.0000 0.0000 0.0076 0.85% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 257030 国联安优势混合 1.1740 1.3340 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 610005 信澳红利回报混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100026 富国天合稳健优选混合 1.0274 2.4069 0.0000 0.0000 0.0069 0.68% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5290 1.7290 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 151001 银河稳健混合 1.0570 3.2656 0.0000 0.0000 0.0067 0.64% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 257020 国联安精选混合 0.9910 2.8280 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519670 银河行业混合A 1.3290 1.4790 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260104 景顺长城内需增长混合A 4.0070 5.0050 0.0000 0.0000 0.0240 0.60% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1830 2.3710 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 410006 华富策略精选混合A 1.1993 1.1993 0.0000 0.0000 0.0071 0.60% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162204 宏利行业精选混合A 5.1775 5.3975 0.0000 0.0000 0.0297 0.58% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 180018 银华和谐主题混合 1.2520 1.3320 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 530001 建信恒久价值混合 0.8450 2.3732 0.0000 0.0000 0.0046 0.55% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519697 交银优势行业混合 1.1050 1.1250 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519029 华夏稳增混合 1.8370 2.5420 0.0000 0.0000 0.0100 0.55% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160603 鹏华普天收益混合 0.9290 3.3750 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161211 国投沪深300金融地产联接 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 210002 金鹰红利价值混合A 1.1789 1.5669 0.0000 0.0000 0.0061 0.52% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050014 博时创业成长混合A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 290003 泰信双息双利债券C 1.0885 1.2228 0.0000 0.0000 0.0056 0.52% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180013 银华领先策略混合 1.7700 2.1500 0.0000 0.0000 0.0089 0.51% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162201 宏利成长混合 1.2136 3.0286 0.0000 0.0000 0.0062 0.51% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 620004 金元顺安价值增长混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 166005 中欧价值发现混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 257050 国联安主题驱动混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519035 富国天博创新主题混合 0.9796 3.3119 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110015 易方达行业领先混合 1.4430 1.4780 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 590002 中邮核心成长混合A 0.7675 0.7675 0.0000 0.0000 0.0037 0.48% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217013 招商中小盘混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240001 华宝宝康消费品 1.5594 4.6713 0.0000 0.0000 0.0075 0.48% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 150103 银河银泰混合 1.0603 3.6003 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6017 3.2817 0.0000 0.0000 0.0074 0.46% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 253010 国联安安心成长混合 0.9010 1.9280 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070018 嘉实回报混合 1.1100 1.1210 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 580003 东吴行业轮动混合A 1.2477 1.3277 0.0000 0.0000 0.0055 0.44% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4076 1.7176 0.0000 0.0000 0.0061 0.44% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217005 招商先锋混合 0.7643 2.7143 0.0000 0.0000 0.0033 0.43% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162203 宏利稳定混合 0.7429 2.6829 0.0000 0.0000 0.0032 0.43% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519185 万家精选混合A 1.0919 1.1719 0.0000 0.0000 0.0046 0.42% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.7480 5.5380 0.0000 0.0000 0.0070 0.40% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 233005 大摩强收益债券 1.0689 1.1039 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110005 易方达积极成长混合 1.1472 4.4634 0.0000 0.0000 0.0045 0.39% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 180003 银华-道琼斯88指数 1.0762 2.8762 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 233006 大摩领先优势混合 1.2816 1.2816 0.0000 0.0000 0.0049 0.38% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 550007 信诚经典优债债券B 1.0480 1.0980 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163406 兴全合润混合A 1.1072 1.1072 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000021 华夏优势增长混合 1.9060 2.7260 0.0000 0.0000 0.0070 0.37% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161902 万家增强收益债券C 1.1730 1.6847 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 630005 华商动态阿尔法混合 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320001 诺安平衡混合A 0.8276 3.0876 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000001 华夏成长混合 1.1610 3.2620 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217012 招商行业领先混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1087 1.3087 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020019 国泰双利债券A 1.1830 1.1930 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020020 国泰双利债券C 1.1740 1.1840 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 213008 宝盈资源优选混合 1.0127 1.2865 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 530006 建信核心精选混合 1.2050 1.7850 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519991 长信双利优选混合A 0.9160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 377020 摩根内需动力混合A 1.2206 1.4006 0.0000 0.0000 0.0039 0.32% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 410004 华富收益增强债券A 1.1915 1.3435 0.0000 0.0000 0.0038 0.32% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 590001 中邮核心优选混合A 1.5731 2.7931 0.0000 0.0000 0.0049 0.31% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240011 华宝大盘精选混合 1.8082 1.8882 0.0000 0.0000 0.0055 0.31% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 410005 华富收益增强债券B 1.1896 1.3316 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202011 南方优选价值混合A 1.3250 1.7650 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110009 易方达价值精选混合 1.2897 2.6297 0.0000 0.0000 0.0038 0.30% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0602 1.5502 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020002 国泰金龙债券A 1.0730 1.4520 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020012 国泰金龙债券C 1.0680 1.4410 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 550006 信诚经典优债债券A 1.0580 1.1080 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001011 华夏希望债券A 1.1210 1.2410 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 531009 建信收益增强债券C 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 530009 建信收益增强债券A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519093 新华钻石品质企业混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110001 易方达平稳增长混合 1.5030 2.7530 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 320007 诺安成长混合A 1.1150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162212 宏利红利先锋混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 398001 中海优质成长混合 0.6267 3.0050 0.0000 0.0000 0.0016 0.26% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202102 南方多利增强债券C 1.0610 1.2362 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202103 南方多利增强债券A 1.0680 1.2412 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 210003 金鹰行业优势混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 288102 华夏稳定双利债券C 1.0687 1.5117 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 320011 诺安中小盘精选混合A 1.2220 1.2820 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 530008 建信稳定增利债券C 1.2320 1.3170 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 290004 泰信优质生活混合 1.1999 1.7299 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 320004 诺安优化收益债券C 1.1708 1.2604 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 080002 长盛创新先锋混合A 1.2688 1.4888 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 290007 泰信债券增强收益A 1.0361 1.0561 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 291007 泰信债券增强收益C 1.0308 1.0508 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510081 长盛动态精选混合 1.2225 3.0225 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519087 新华优选分红混合A 0.9116 2.6574 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110013 易方达科翔混合 1.5270 5.5280 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 360006 光大新增长混合A 1.3755 2.6555 0.0000 0.0000 0.0028 0.20% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519993 长信增利动态策略混合 0.8496 2.0886 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 080005 长盛量化红利混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 400001 东方龙混合 0.6954 2.4569 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 690202 民生增强收益债券C 1.1000 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 690002 民生增强收益债券A 1.1060 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001013 华夏希望债券C 1.1110 1.2310 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1400 1.2350 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050008 博时第三产业混合 1.1420 2.9470 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 288001 华夏经典混合 1.1110 3.2510 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100035 富国优化增强债券A/B 1.1160 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100037 富国优化增强债券C 1.1090 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0940 1.2800 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1760 1.2060 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 630103 华商收益增强债券B 1.1490 1.2220 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 530003 建信优选成长混合A 1.0490 2.4990 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519018 汇添富均衡增长混合 0.8442 2.6006 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 510030 华宝上证180价值ETF 2.9090 0.9960 0.0000 0.0000 0.0050 0.17% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 350005 天治中国制造2025 1.4920 1.4920 0.0000 0.0000 0.0026 0.17% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 470009 汇添富民营活力混合 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090002 大成债券A/B 1.0820 1.5170 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 092002 大成债券C 1.0546 1.4896 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162211 宏利品质生活混合 1.2350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9750 2.9440 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0724 1.0724 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519682 交银增利债券C 1.0990 1.2650 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519680 交银增利债券A/B 1.1069 1.2779 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 485105 工银增强收益债券A 1.1702 1.3652 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0300 2.3965 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519181 万家和谐增长混合A 0.6969 1.4930 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519015 海富通精选贰号混合 0.7220 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519011 海富通精选混合 0.9211 3.9425 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 485005 工银增强收益债券B 1.1517 1.3467 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 400007 东方策略成长混合 1.4645 1.4645 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040011 华安核心优选混合A 1.2123 1.7123 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 166004 中欧稳健收益债券C 1.0750 1.1390 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 166003 中欧稳健收益债券A 1.0796 1.1462 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110029 易方达科讯混合 0.7523 4.2387 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 112002 易方达策略成长二号混合 1.5540 3.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 379010 摩根中小盘混合A 1.5660 1.6060 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 202101 南方宝元债券A 1.1990 2.4390 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 660002 农银恒久增利债券A 1.0775 1.1305 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040009 华安稳定收益债券A 1.1129 1.2229 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040010 华安稳定收益债券B 1.1001 1.2101 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110002 易方达策略成长混合 4.1560 5.0060 0.0000 0.0000 0.0050 0.12% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 550001 中信保诚四季红混合A 1.1329 2.2939 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070003 嘉实稳健混合 0.9120 2.6300 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 180010 银华优质增长混合 1.8660 3.3160 0.0000 0.0000 0.0019 0.10% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 485011 工银瑞信双利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 485111 工银瑞信双利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 253030 国联安信心增益债券 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 320012 诺安主题精选混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001001 华夏债券A/B 1.1010 1.5910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001003 华夏债券C 1.0820 1.5720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 630003 华商收益增强债券A 1.1510 1.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 580006 东吴新经济混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040004 华安宝利配置混合 1.1510 3.4310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2464 1.2964 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040012 华安强化收益债券A 1.0850 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040013 华安强化收益债券B 1.0780 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 470008 汇添富策略回报混合 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 395001 中海稳健收益债券 1.0770 1.2670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 570005 诺德成长优势混合 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 550005 中信保诚三得益债券B 1.0820 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1237 1.2387 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 550004 中信保诚三得益债券A 1.0840 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050006 博时稳定价值债券B 1.1280 1.3020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050106 博时稳定价值债券A 1.1410 1.3150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 360009 光大增利收益债券C 1.0660 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 360008 光大增利收益债券A 1.0680 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 253020 国联安增利债券A 1.1310 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 253021 国联安增利债券B 1.1280 1.1830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163806 中银增利债券A 1.1210 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519989 长信利丰债券C 1.1030 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162711 广发中证500ETF联接A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 270009 广发增强债券C 1.1400 1.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070019 嘉实价值优势混合A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519023 海富通稳健添利债券C 1.1200 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519024 海富通稳健添利债券A 1.1210 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 420002 天弘永利债券A 1.0049 1.1183 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 560005 益民多利债券 1.0749 1.1159 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050004 博时精选混合A 1.5469 3.0519 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519667 银河银信债券A 1.0347 1.3097 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 375010 摩根中国优势混合A 2.3513 5.4213 0.0000 0.0000 0.0019 0.08% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160602 鹏华普天债券A 1.2280 1.4270 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 450005 国富强化收益债券A 1.0647 1.1047 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160106 南方高增长混合(LOF) 1.7079 3.0619 0.0000 0.0000 0.0014 0.08% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 450006 国富强化收益债券C 1.0618 1.1018 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519013 海富通风格优势混合 1.2180 2.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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