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2009年01月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.4930 0.4930 0.0000 0.0000 0.0070 1.44% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240009 华宝先进成长混合 1.5742 1.5742 0.0000 0.0000 0.0190 1.22% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 240002 华宝宝康配置混合 1.1391 2.7291 0.0000 0.0000 0.0118 1.05% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202007 南方隆元产业主题混合 0.4840 0.4840 0.0000 0.0000 0.0040 0.83% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519089 新华优选成长混合 1.0928 1.0928 0.0000 0.0000 0.0086 0.79% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 340007 兴全社会责任混合 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 590001 中邮核心优选混合A 0.8890 2.1090 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 590002 中邮核心成长混合A 0.5057 0.5057 0.0000 0.0000 0.0034 0.68% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0990 4.7130 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070010 嘉实主题混合 0.7350 2.2430 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160603 鹏华普天收益混合 0.5520 2.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.55% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2020 2.4370 0.0000 0.0000 0.0061 0.51% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 202001 南方稳健成长混合 0.8113 2.6063 0.0000 0.0000 0.0038 0.47% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5374 2.3737 0.0000 0.0000 0.0025 0.47% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 213003 宝盈策略增长混合 0.8770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0041 0.47% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519005 海富通股票混合 0.4600 2.4090 0.0000 0.0000 0.0020 0.44% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519690 交银稳健配置混合 1.2786 2.1086 0.0000 0.0000 0.0052 0.41% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519011 海富通精选混合 0.6002 2.8783 0.0000 0.0000 0.0024 0.40% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519015 海富通精选贰号混合 0.5030 0.8230 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000011 华夏大盘精选混合A 5.3220 5.6020 0.0000 0.0000 0.0200 0.38% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020005 国泰金马稳健混合A 0.5470 2.3120 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 213008 宝盈资源优选混合 0.7868 0.8558 0.0000 0.0000 0.0029 0.37% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240005 华宝多策略增长A 0.4834 3.7342 0.0000 0.0000 0.0018 0.37% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5650 1.8090 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202002 南方稳健成长贰号混合 0.6947 1.4764 0.0000 0.0000 0.0025 0.36% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 080002 长盛创新先锋混合A 0.9244 0.9244 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240004 华宝动力组合混合A 0.6184 3.1284 0.0000 0.0000 0.0021 0.34% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050010 博时特许价值混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 450004 国富深化价值混合A 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1513 1.6173 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 200006 长城消费增值混合A 0.5729 2.0129 0.0000 0.0000 0.0014 0.25% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 210002 金鹰红利价值混合A 1.0369 1.0369 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240011 华宝大盘精选混合 1.0754 1.0754 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 200008 长城品牌优选混合A 0.5984 0.5984 0.0000 0.0000 0.0014 0.23% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240008 华宝收益增长混合A 1.9918 1.9918 0.0000 0.0000 0.0039 0.20% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 290005 泰信优势增长混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110013 易方达科翔混合 1.0390 4.6730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510081 长盛动态精选混合 0.7479 2.4479 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519003 海富通收益增长混合 0.5380 2.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 530006 建信核心精选混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 630002 华商盛世成长混合 1.0865 1.0865 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160605 鹏华中国50混合 1.1990 2.7290 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 340006 兴全全球视野股票 2.1588 2.1588 0.0000 0.0000 0.0036 0.17% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2759 2.5859 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0874 2.3914 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 180012 银华富裕主题混合A 0.6541 1.5891 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519013 海富通风格优势混合 0.7500 1.5060 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162202 宏利周期混合 0.6782 2.6032 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 530005 建信优化配置混合A 0.5905 1.1405 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240010 华宝行业精选混合 0.6569 0.6569 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 630001 华商领先企业混合 0.6205 0.7255 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050007 博时平衡配置混合 0.9640 2.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110010 易方达价值成长混合 0.8319 0.8919 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 260111 景顺长城公司治理混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519696 交银环球精选混合(QDII) 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 180010 银华优质增长混合 1.1577 2.3577 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 200007 长城安心回报混合A 0.4576 1.3402 0.0000 0.0000 0.0004 0.09% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 200009 长城稳健增利债券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 340001 兴全可转债混合 1.0469 2.5129 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519039 长盛同德主题混合 0.6007 1.7213 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 100022 富国天瑞强势混合A 0.5445 2.4621 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8124 4.0316 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202005 南方成份精选混合A 0.6995 0.6995 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270002 广发稳健增长混合A 1.0404 2.6604 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162205 宏利风险预算混合 1.2752 2.0252 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 180001 银华优势企业混合 0.7888 2.4088 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217002 招商安泰平衡混合 1.6245 2.2395 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 398031 中海蓝筹混合A 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070006 嘉实服务增值行业混合 2.2730 2.5930 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202101 南方宝元债券A 1.0007 2.2207 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 360006 光大新增长混合A 0.8003 2.0803 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519001 银华价值优选混合 0.8074 2.8300 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 660001 农银行业成长混合 1.0376 1.0376 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320003 诺安先锋混合A 0.7112 2.5947 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 450001 国富中国收益混合A 0.6861 1.6645 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100029 富国天成红利混合 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 450003 国富潜力组合混合A 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 483003 工银精选平衡混合 0.6070 1.5337 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000004 中海可转债债券C 1.0000 2.6810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020010 国泰金牛创新成长混合 0.6620 0.7120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050002 博时沪深300指数A 0.5630 2.5430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050201 博时价值增长贰号混合 0.5200 1.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160314 华夏行业混合(LOF) 0.6030 2.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 257040 国联安红利混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519007 海富通强化回报混合 0.5110 2.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519021 国泰金鼎价值混合 0.7230 1.3680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519087 新华优选分红混合A 0.4712 1.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519697 交银优势行业混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 550001 中信保诚四季红混合A 0.6515 1.8125 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 610002 信澳精华配置混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 620002 金元顺安成长动力混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070009 嘉实超短债债券C 1.0176 1.1039 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240001 华宝宝康消费品 0.9743 2.9670 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0431 1.0431 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 410004 华富收益增强债券A 1.0687 1.0887 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 410005 华富收益增强债券B 1.0658 1.0858 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163804 中银收益混合A 0.6349 1.8149 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217001 招商安泰偏股混合 0.6227 3.2367 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270007 广发大盘成长混合 0.5881 0.5881 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 240003 华宝宝康债券A 1.1841 1.6041 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 290003 泰信双息双利债券C 1.0582 1.1125 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 560003 益民创新优势混合A 0.6078 0.6278 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8632 2.2272 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5173 2.0935 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.06% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9711 1.7071 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 398011 中海分红增利混合 0.5153 1.9153 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.06% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0878 1.1208 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0911 1.1241 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4150 2.8760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 121001 国投瑞银融华债券 1.0802 2.0322 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161603 融通债券A/B 1.2000 1.4250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0733 1.0733 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 213917 宝盈增强收益债券C 1.0722 1.0722 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 320004 诺安优化收益债券C 1.0495 1.0991 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6079 1.4636 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.08% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001011 华夏希望债券A 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001013 华夏希望债券C 1.0710 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050006 博时稳定价值债券B 1.1000 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050106 博时稳定价值债券A 1.1050 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110018 易方达增强回报债券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160602 鹏华普天债券A 1.1240 1.3030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160608 鹏华普天债券B 1.0990 1.2780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160612 鹏华丰收债券B 1.0580 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 206001 鹏华弘泰A 0.6835 2.6279 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.09% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 270009 广发增强债券C 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 395001 中海稳健收益债券 1.0750 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 420002 天弘永利债券A 1.0545 1.0675 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 420102 天弘永利债券B 1.0585 1.0715 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 530008 建信稳定增利债券C 1.0930 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020018 国泰金鹿混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040009 华安稳定收益债券A 1.0495 1.0795 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040010 华安稳定收益债券B 1.0464 1.0764 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070015 嘉实多元债券A 1.0300 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070016 嘉实多元债券B 1.0280 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163806 中银增利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 180015 银华增强收益债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 202011 南方优选价值混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 290004 泰信优质生活混合 0.7862 1.2862 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 360008 光大增利收益债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 360009 光大增利收益债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 400009 东方稳健回报债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 410006 华富策略精选混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519023 海富通稳健添利债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519078 汇添富增强收益债券A 1.0500 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9953 0.9953 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 550005 中信保诚三得益债券B 1.0330 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 571002 诺德灵活配置混合 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0316 1.0866 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 320006 诺安灵活配置混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 350006 天治稳健双盈债券 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0538 1.0738 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519666 银河银信债券B 1.0702 1.1912 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519667 银河银信债券A 1.0728 1.1938 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519694 交银蓝筹混合 0.5582 0.5732 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.11% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002021 华夏回报二号混合 0.8450 2.1330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 090002 大成债券A/B 1.0504 1.4104 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100018 富国天利增长债券A 1.2386 1.7836 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100026 富国天合稳健优选混合 0.5934 1.9729 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.12% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 320001 诺安平衡混合A 0.5652 2.8252 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.12% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 485005 工银增强收益债券B 1.1126 1.2126 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 485105 工银增强收益债券A 1.1210 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5760 2.2960 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.12% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 092002 大成债券C 1.0328 1.3928 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161902 万家增强收益债券C 1.0222 1.5236 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163805 中银动态策略混合A 0.8592 0.8592 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.13% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 151002 银河收益混合 1.5040 1.8840 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.14% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 373020 摩根双核平衡混合A 0.9375 0.9375 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519994 长信金利趋势股票 0.5172 1.6610 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.14% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000031 华夏复兴混合A 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202102 南方多利增强债券C 1.0792 1.1444 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6520 0.6520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 420001 天弘精选混合A 0.4758 1.4721 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.15% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519680 交银增利债券A/B 1.0885 1.1185 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020001 国泰金鹰增长混合 0.6150 3.4880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070005 嘉实债券A 1.2180 1.6280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110001 易方达平稳增长混合 1.2550 2.4850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 217003 招商安泰债券A 1.1085 1.4250 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217203 招商安泰债券B 1.0945 1.4110 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 450002 国富弹性市值混合A 1.1402 2.0502 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 485007 工银添利债券B 1.0877 1.1077 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 485107 工银添利债券A 1.0912 1.1112 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519682 交银增利债券C 1.0845 1.1145 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7078 1.8078 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.16% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 560005 益民多利债券 1.0256 1.0666 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 582001 东吴优信稳健债券A 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001001 华夏债券A/B 1.1420 1.4920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040002 华安中国A股增强指数 0.5730 2.2500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6341 2.6031 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.17% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 166001 中欧新趋势混合A 0.7235 0.9235 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.17% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 180013 银华领先策略混合 1.0857 1.0857 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 210001 金鹰成份优选混合 0.5348 2.0584 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.17% 2009-01-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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