基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城安心回报混合A 汇添富移动互联股票A 光大保德信量化股票A 博时价值增长混合 易方达科讯混合 交银蓝筹混合 易方达价值成长混合 易方达蓝筹精选混合 华安创新混合 易方达优质精选混合(QDII) 大成创新成长混合(LOF)A 易方达消费行业股票
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2009年01月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 213008 宝盈资源优选混合 0.7570 0.8234 0.0000 0.0000 0.0057 0.76% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0551 1.7351 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 450004 国富深化价值混合A 0.9736 0.9736 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 080003 长盛积极配置债券A 1.0421 1.0421 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000011 华夏大盘精选混合A 4.9910 5.2710 0.0000 0.0000 0.0200 0.40% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519089 新华优选成长混合 1.0521 1.0521 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020010 国泰金牛创新成长混合 0.6310 0.6810 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 630002 华商盛世成长混合 1.0476 1.0476 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 288102 华夏稳定双利债券C 1.0924 1.3814 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159902 华夏中小企业100ETF 1.4600 1.4600 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110007 易方达稳健收益债券A 1.0610 1.1336 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110008 易方达稳健收益债券B 1.0627 1.1373 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040011 华安核心优选混合A 1.0268 1.0268 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2352 2.5452 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 485007 工银添利债券B 1.1025 1.1225 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 410001 华富竞争力优选混合A 0.5960 1.8322 0.0000 0.0000 0.0013 0.22% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 485107 工银添利债券A 1.1059 1.1259 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 360006 光大新增长混合A 0.7609 2.0409 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 410004 华富收益增强债券A 1.0711 1.0911 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 410005 华富收益增强债券B 1.0684 1.0884 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070015 嘉实多元债券A 1.0450 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070016 嘉实多元债券B 1.0430 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217011 招商安心收益债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 290003 泰信双息双利债券C 1.0739 1.1282 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110017 易方达增强回报债券A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110018 易方达增强回报债券B 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 200009 长城稳健增利债券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5720 2.2920 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 340001 兴全可转债混合 1.0323 2.4983 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217003 招商安泰债券A 1.1390 1.4555 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217203 招商安泰债券B 1.1249 1.4414 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 288002 华夏收入混合 1.5297 2.9297 0.0000 0.0000 0.0022 0.14% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 450005 国富强化收益债券A 1.0375 1.0375 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 450006 国富强化收益债券C 1.0374 1.0374 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161902 万家增强收益债券C 1.0398 1.5424 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9914 0.9914 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1990 1.8690 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1016 1.1346 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 485005 工银增强收益债券B 1.1341 1.2341 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 485105 工银增强收益债券A 1.1426 1.2426 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1048 1.1378 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519668 银河成长混合 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 582001 东吴优信稳健债券A 1.0295 1.0295 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519666 银河银信债券B 1.0863 1.2073 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519667 银河银信债券A 1.0888 1.2098 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040010 华安稳定收益债券B 1.0964 1.0964 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0430 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163806 中银增利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 180015 银华增强收益债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 360008 光大增利收益债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 400009 东方稳健回报债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 530006 建信核心精选混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 550005 中信保诚三得益债券B 1.0540 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001001 华夏债券A/B 1.1590 1.5090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001003 华夏债券C 1.1470 1.4970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001011 华夏希望债券A 1.0890 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001013 华夏希望债券C 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020002 国泰金龙债券A 1.0790 1.3680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020012 国泰金龙债券C 1.0770 1.3660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040009 华安稳定收益债券A 1.0993 1.0993 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050006 博时稳定价值债券B 1.1140 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050106 博时稳定价值债券A 1.1190 1.2270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 151002 银河收益混合 1.5182 1.8982 0.0000 0.0000 0.0013 0.09% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160602 鹏华普天债券A 1.1330 1.3120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160608 鹏华普天债券B 1.1080 1.2870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160612 鹏华丰收债券B 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 210002 金鹰红利价值混合A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270009 广发增强债券C 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 395001 中海稳健收益债券 1.0930 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519078 汇添富增强收益债券A 1.0690 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519680 交银增利债券A/B 1.1064 1.1364 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519682 交银增利债券C 1.1026 1.1326 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 530008 建信稳定增利债券C 1.1080 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 550004 中信保诚三得益债券A 1.0550 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070005 嘉实债券A 1.2350 1.6450 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 090002 大成债券A/B 1.0667 1.4267 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0704 1.1004 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161603 融通债券A/B 1.2210 1.4460 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162210 宏利集利债券A 1.0441 1.0441 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162299 宏利集利债券C 1.0432 1.0432 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202102 南方多利增强债券C 1.0921 1.1573 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217008 招商安本增利债券C 1.1523 1.2523 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 092002 大成债券C 1.0489 1.4089 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202101 南方宝元债券A 0.9989 2.2189 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0846 1.0846 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 213917 宝盈增强收益债券C 1.0837 1.0837 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 560005 益民多利债券 1.0455 1.0865 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 350006 天治稳健双盈债券 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 420002 天弘永利债券A 1.0645 1.0775 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 420102 天弘永利债券B 1.0683 1.0813 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 560002 益民红利成长混合 0.5650 1.4797 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240003 华宝宝康债券A 1.1931 1.6131 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270007 广发大盘成长混合 0.5747 0.5747 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070009 嘉实超短债债券C 1.0188 1.1051 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100018 富国天利增长债券A 1.2696 1.7946 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270001 广发聚富混合 0.8459 3.1559 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 571002 诺德灵活配置混合 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0346 1.0346 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000004 中海可转债债券C 0.9820 2.6630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6700 1.5550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020018 国泰金鹿混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040004 华安宝利配置混合 0.7090 2.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162205 宏利风险预算混合 1.2725 2.0225 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 202011 南方优选价值混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 257040 国联安红利混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 260111 景顺长城公司治理混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 270002 广发稳健增长混合A 1.0005 2.6205 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270008 广发核心精选混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320004 诺安优化收益债券C 1.0633 1.1129 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 360009 光大增利收益债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519005 海富通股票混合 0.4380 2.3870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519013 海富通风格优势混合 0.7270 1.4830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519019 大成景阳领先混合A 0.4580 3.4370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519023 海富通稳健添利债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519991 长信双利优选混合A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 080002 长盛创新先锋混合A 0.9038 0.9038 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.0235 1.0235 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5311 2.3651 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 180001 银华优势企业混合 0.7792 2.3992 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9752 1.7112 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 288001 华夏经典混合 1.4116 2.4116 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161601 融通新蓝筹混合 0.6065 2.9015 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.07% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 400007 东方策略成长混合 0.8893 0.8893 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 360005 光大保德信红利混合A 1.4919 2.1499 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.09% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 620002 金元顺安成长动力混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1619 2.3969 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 290002 泰信先行策略混合 0.5182 2.1978 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.10% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 320006 诺安灵活配置混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 590001 中邮核心优选混合A 0.8318 2.0518 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002021 华夏回报二号混合 0.8400 2.1280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100022 富国天瑞强势混合A 0.5194 2.4025 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.12% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 270006 广发策略优选混合 1.1475 1.8275 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 320001 诺安平衡混合A 0.5604 2.8204 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.12% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 340007 兴全社会责任混合 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070011 嘉实策略混合 0.7560 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 090001 大成价值增长混合A 0.5243 3.1843 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.13% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 121001 国投瑞银融华债券 1.0625 2.0145 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7530 2.8530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217005 招商先锋混合 0.5682 2.5182 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.14% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000031 华夏复兴混合A 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5395 1.6871 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.15% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519017 大成积极成长混合A 0.6670 1.7190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 151001 银河稳健混合 0.6433 2.6898 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 180013 银华领先策略混合 1.0552 1.0552 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7093 1.8093 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.16% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020001 国泰金鹰增长混合 0.6040 3.4770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.5870 1.7980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163803 中银持续增长混合A 0.6454 2.0708 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.17% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 257010 国联安小盘精选混合 0.6040 2.7340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 257020 国联安精选混合 0.5810 2.2000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.5990 0.5990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 530005 建信优化配置混合A 0.5730 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110002 易方达策略成长混合 2.7640 3.5140 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.18% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5450 2.5060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.18% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 373010 摩根双息平衡混合A 0.7149 2.1441 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.18% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 510081 长盛动态精选混合 0.7257 2.4257 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.18% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519029 华夏稳增混合 1.1330 1.8380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 530001 建信恒久价值混合 0.5513 1.9555 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.18% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1083 1.5743 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002001 华夏回报混合A 1.0420 3.0540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020005 国泰金马稳健混合A 0.5210 2.2080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.19% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070013 嘉实研究精选混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160603 鹏华普天收益混合 0.5320 2.9780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.19% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5390 1.7330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.19% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161609 融通动力先锋混合A/B 1.0640 1.4640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519003 海富通收益增长混合 0.5270 2.1420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.19% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 610002 信澳精华配置混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000001 华夏成长混合 0.9820 2.6630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040005 华安宏利混合A 1.7155 2.1055 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.20% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040007 华安中小盘成长混合 0.7104 2.0253 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.20% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050201 博时价值增长贰号混合 0.5110 1.9660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.20% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 112002 易方达策略成长二号混合 1.0090 2.5440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 290005 泰信优势增长混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519007 海富通强化回报混合 0.4990 1.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.20% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519696 交银环球精选混合(QDII) 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.7962 0.7962 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.20% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050007 博时平衡配置混合 0.9500 2.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 400003 东方精选混合 0.5597 2.1044 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.21% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 560003 益民创新优势混合A 0.5832 0.6032 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.21% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 090006 大成2020生命周期混合A 0.4550 2.2770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.22% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4989 2.0616 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.22% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0321 1.0321 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 481006 工银红利混合 0.6394 0.6794 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.22% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519011 海富通精选混合 0.5834 2.8230 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.22% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519087 新华优选分红混合A 0.4558 1.9242 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.22% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 530003 建信优选成长混合A 0.6432 2.0932 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.22% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5854 1.4139 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.22% 2009-01-07 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏